搜索
成都三泰电子实业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1成都三泰电子实业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）772,572,759.24801,540,847.08-3.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）602,802,795.74602,362,253.800.07%股本（股）118,300,000.0059,150,000.00100.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.1010.18-49.90%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）66,386,551.6927.93%200,955,470.9230.39%归属于上市公司股东的净利润（元）9,695,205.3639.14%18,185,541.9421.02%经营活动产生的现金流量净额（元）---133,622,350.56-13.73%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---1.1357.55%基本每股收益（元/股）0.080.00%0.15-11.76%稀释每股收益（元/股）0.080.00%0.15-11.76%加权平均净资产收益率（%）1.62%-2.53%3.02%-6.16%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.82%-3.15%1.89%-6.94%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-73,236.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,017,090.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,026.43合计6,813,827.47-成都三泰电子实业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,708前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类西藏丹红医药科技有限公司920,888人民币普通股中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金613,149人民币普通股中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金388,324人民币普通股刘赞东380,000人民币普通股中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行369,913人民币普通股谢庆荣347,951人民币普通股王秀珍340,700人民币普通股张元举325,600人民币普通股全国社保基金一一二组合319,894人民币普通股许亮231,500人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债情况（1）货币资金较期初减少27.18%，主要原因是报告期内偿还银行借款、加大生产经营的投入以及使用募集资金；（2）应收账款较期初增长99.05%，主要是一方面公司业务保持快速增长，2010年1-9月营业收入同比增长30.39%；另一方面银行省分行和总行集中采购趋势更为明显，业务范围由中心城市向地市周边继续延伸，产品收款周期进一步延长；最后是公司客户主要为国内银行，其采购付款习惯于年底集中支付，导致年末回款率较高，而前三季度回款较少；（3）其他应收款减少55.34%,主要是应收佛山市南海区土地储备中心退地款2678万元已全额收回；（4）存货增加50.52%,主要原因是第四季度是公司销售旺季，为保证生产经营的正常开展，增加存货储备；（5）在建工程较期初增加663.75%，主要原因是公司用募集资金启动募投项目；（6）应付职工薪酬较期初增加73.43%，主要原因是工会经费及职工教育经费增长；（7）应交税费较期初减少78.49%,主要原因是年初缴纳上年度的企业所得税以及上年度12月的增值税所致；（8）其它应付款较期初减少53.72%，主要原因是其它应付款的到期支付；（9）股本增加100%,主要原因是实施了2009年度资本公积每10股转增10股的权益分派方案。2、损益表情况（1）营业收入和营业成本分别较上年同期增长30.39%和30.78%，主要原因是公司业务持续增长；（2）销售费用较去年同期增长47.35%，主要原因是一方面营业收入增长，销售费用同比增长，另一方面为保证公司的长期持续发展，本年度加大对新产品和新业务的市场推广力度和人力成本支出增加；（3）管理费用较去年同期增长35.00%，主要原因是营业收入增长，管理费用相应增加，以及研发费用和人力成本支出增加；（4）财务费用较去年同期减少97.71%，主要原因是公司募集资金到位导致利息收入增加；（5）营业外支出较上年同期减少77.55%，主要原因是去年同期退广东南海土地产生前期费用计入营业外支出。3、现金流量情况（1）经营活动产生的现金流量净额-133,622,350.56元，主要原因是公司存在季节性回款特征，销售回款主要集中在年底；（2）投资活动产生的现金流量净额3,906,661.92元，主要原因是报告期内公司对募投项目投入及无形资产增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额-22,699,201.37，主要原因是报告期内公司分配现金股利和支付上市发行费用。成都三泰电子实业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用2010年8月30日，公司收到中国建设银行股份有限公司《采购结果通知函》，我公司被确定为建设银行2010年度电子回单柜入选供应商（详见2010年9月1日发布的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于入选建设银行电子回单柜供应商的公告》）。至本期末，此采购事项的框架协议尚在审批过程中，未正式签署。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺首次公开发行前的股东，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东。公司控股股东补建先生承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事、监事、高级管理人员的张伟、贾勇、夏予柱、杨洪卫、刘禾、余立志、白学川、郝敬霞、陈延明、李力、罗安还承诺其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司履行承诺成都三泰电子实业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。其他上市前持有公司股份的股东承诺自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：10.00%～～40.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：47,476,058.85业绩变动的原因说明无3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金406,347,582.13390,020,017.51558,002,472.14506,496,074.85结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款232,888,497.87232,549,089.46116,997,435.03125,940,915.07预付款项7,449,226.247,449,226.248,933,447.498,933,447.49成都三泰电子实业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款14,076,258.3426,735,820.3931,521,823.8656,621,907.24买入返售金融资产存货47,691,465.2647,691,110.2631,684,418.0731,684,063.07一年内到期的非流动资产其他流动资产37,500.00流动资产合计708,490,529.84704,445,263.86747,139,596.59729,676,407.72非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资35,000,000.0035,000,000.00投资性房地产固定资产38,316,635.2929,412,823.5335,754,240.1125,790,261.85在建工程2,702,615.282,702,615.28353,860.59353,860.59工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,569,246.8122,160,913.4517,800,019.0517,316,685.72开发支出商誉长期待摊费用176,259.8615,893.00175,658.58递延所得税资产317,472.16366,134.63317,472.16366,134.63其他非流动资产非流动资产合计64,082,229.4089,658,379.8954,401,250.4978,826,942.79资产总计772,572,759.24794,103,643.75801,540,847.08808,503,350.51流动负债：短期借款42,000,000.0042,000,000.0039,090,000.0039,090,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据13,100,000.0013,100,000.0014,500,000.0012,500,000.00应付账款47,472,593.9847,447,593.9864,500,472.6264,475,472.62预收款项11,131,392.6711,131,392.6710,081,336.979,798,957.97卖出回购金融资产款应付手续费及佣金成都三泰电子实业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6应付职工薪酬1,337,543.891,093,687.02771,214.03541,851.96应交税费4,026,687.854,165,834.7018,719,214.6018,519,071.93应付利息应付股利其他应付款701,745.1110,652,774.561,516,355.062,525,666.24应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计119,769,963.50129,591,28