年度仓库盘点流程

流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：(1.5.8)流程拥有者：财务部时间物流部开始财务部准备盘点单(要求连号)领取盘点单初次盘点收取盘点单,并作出汇总B每年末冻结一切出入库及库存移动定义每一个存储区域的盘点负责人将盘点单发放到各存储区盘点人对比盘点结果与帐面库存12345678流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：(1.5.8)流程拥有者：财务部时间B库存调整调查并书面报告差异产生原因审批调整帐务结束对差异品种复盘对比盘点结果与帐面库存物流部财务部财务经理/总经理91011121314流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号：(1.5.8)流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.每年末开始盘点时,物流部冻结一切库存的收、发、移动操作库存活动冻结2.财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号盘点单盘点单3.物流部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单4.物流部,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的储运,财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长按存储区域的盘点负责人5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员6.实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核盘点单记录盘点单记录7.财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总盘点单记录盘点汇总表盘点汇总表8.对比库存帐,比较差异盘点汇总表库存帐初盘差异报表初盘差异报表9.对比差异报告,由物流部对差异项进行复盘差异报表10.再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异复盘结果复盘差异报表复盘差异报表流程名称：年度仓库盘点流程说明(续)流程编号：(1.5.8)流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.物流部分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请初盘/复盘差异报告年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请12.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请审批申请13.物流部根据审批情况作库存差异调整差异报告已得到审批的调整申请库存记录调整14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整差异报告已得到审批的调整申请库存财务记录调整