总务发票校验流程1

第五章-MM05_总务发票校验流程1.流程说明由总务采购收货完成后，收到供应商发票，总务填写付款证明凭单，经相关主管签字确认后将发票转交财务，由财务部做发票校验，系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额是否三单相符，如三单不相符，系统自动冻结发票付款，并进行冻结原因确认，由财务决定是否要退采购处理本流程涉及一种情形：发票校验。注意事项：1.供应商应在发票上注名采购订单的号码。2.输入的发票金额，应是发票的总金额，包含税额，但固定资产的税额为0。3.总务采购在将发票交到财务之前，事先依据系统中的对帐单进行检查。2.流程图MM05总务发票校验流程总务部财务部MM04总务采购收货流程收到供应商发票发票转交财务是否三单相符冻结发票付款YesNo发票录入TC：MRHR财务凭证系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号供应商在发票上注明采购订单号码是否有预付款1/1付款流程No同仁暂借款清帐流程Yes冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理