总务部流程

工作流程流程类别管理流程流程名称核心流程办公用品管理流程车辆购置及报损流程低值易耗品购置、验收、领用流程车辆维修流程固定资产、低值易耗品报损流程固定资产、低值易耗品转移流程汽车燃油管理流程职工独生子女医疗保险管理流程职工独生子女医药费报销流程总务部流程一览固定资产购置、验收、领用流程各部室财务部行政事务岗保管根据库存采购办公用品领用并登记按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部发放领用登记表备查核算各部门费用总务部办公用品管理流程费用结算表部门经理应该签字，对超过费用预算的领用应该申请流程分析表各部室财务部总务部行政事务岗保管、办理登记入帐手续根据库存采购办公用品领用并登记按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部发放领用登记表定期接收费用结算表核算各部门费用总务部办公用品管理流程（目标）费用结算表流程说明填写办公用品领用申请表领用申请表办公用品的领用的表单传递可以通过OA系统实现，总务部根据需求送到各部门各部室财务部总务部行政事务岗保管、办理登记入帐手续根据库存采购办公用品领用并登记按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部发放领用登记表定期接收费用结算表核算各部门费用总务部办公用品管理流程（目标）费用结算表流程分析表填写办公用品领用申请表领用申请表办公用品的领用的表单传递可以通过OA系统实现，总务部根据需求送到各部门需求部门财务部总务部（行政事务岗）填写低值易耗品申报单是否能够内部调剂办理领用手续是公司领导否需求部门分管公司领导审批购置、验收、填写低值易耗品验收单低值易耗品申报单审核、报销低值易耗品验收单、发票总务部低值易耗品购置、验收、领用流程办理领用手续流程分析表提出需求建议给总务部一定的审批权限，一定权限金额以下的不用领导审批需求部门财务部总务部（行政事务岗）填写低值易耗品申报单是否能够内部调剂办理领用手续是公司领导否需求部门分管公司领导审批购置、验收、填写低值易耗品验收单低值易耗品申报单审核、报销低值易耗品验收单、发票总务部低值易耗品购置、验收、领用流程（目标）办理领用手续流程分析表提出需求是否权限范围内是否备注：总务部审批权限为：单次累计5000元以下申购、领用部门财务部填写固定资产申报单是否内部调剂办理领用手续是公司领导填写设施购置申请单第二栏否内部调剂设施购置申请单第二栏（两联）购置、组织验收调试审核办理领用手续固定资产购置、验收、领用流程（目标）总务部更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明建立设施管理卡和设施档案，并在设施管理一览表登记设施收货验收、登记表主管总务、财务公司领导审批报销流程分析表领用部门领导审批设施管理卡设施购置申请单第一栏验收是否合格是否在验收登记表注明不合格，并填写不合格记录，办理退货设施验收不合格记录填写设施验收单设施管理卡设施配置申请单第一联、发票、设施验收单相关单据存档可以通过OA系统实现主管副总、总经理、董事长审批各部门调出人员各部门新接替人员行政事务岗调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回登记、更新固定资产卡片；收回财产并保管固定资产、低值易耗品移交表领用流程总务部固定资产、低值易耗品转移流程流程分析表收回财产应加入判断，能继续使用的入库；不能继续使用的报损各部门调出人员各部门新接替人员行政事务岗调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回登记、更新固定资产卡片；收回财产并保管总务部固定资产、低值易耗品转移流程（目标）流程说明是否能够继续使用是否固定资产、低值易耗品报损流程领用报损部门的人员财务部总务部/信息部报损单或低值易耗品报损单填写固定资产、低值易耗品报损单是否正常原因报损按照公司固定资产管理制度赔偿否是是否有回收价值与财务部共同销毁与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门否是固定资产、低值易耗品报损流程审核后，收回报损财产提出报损财产的数量、品种、规格帐务处理流程分析表报损部门的人员财务部总务部设施报废申请单或低值易耗品报损单填写固定资产、低值易耗品报损单是否正常原因报损按照公司固定资产管理制度赔偿否是是否有回收价值与财务部共同销毁与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门否是固定资产、低值易耗品报损流程（目标）审核提出报损财产的数量、品种、规格帐务处理流程说明公司主管领导审批办理报废手续并收回报损财产在《设施管理卡》及《设施一览表》中注明情况后撤卡。总务部留存《设施报废申请单》（第二联），将《设施报废申请单》（第一联）及时转交财务部、办理与该设施报废相关的财务手续主管副总、财务总监、总经理依次审批需求部门财务部总务部（行政事务岗）填写低值易耗品申报单是否能够内部调剂办理领用手续是公司领导否主管副总、财务总监、总经理、董事长审批购置、验收、填写低值易耗品入库记录低值易耗品申报单审核低值易耗品入库记录、发票总务部低值易耗品购置、验收、领用流程（目标）办理领用手续流程说明提出需求是否在5000元以内是否财务主任财务总监审批主管副总、财务总监、总经理、董事长审批报销部门负责人审批对于5000元以下的由财务部主任、财务总监审批即可公司及各部室财务部总务部主任(副主任)写申请与财务共同办理报废手续申请公司领导送交财务部审核、领支票审核、开支票购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆使用情况表设施报废申请单、更新申请书使用车辆，不能正常使用需报损时填写设施报废申请单，需要更新则填写更新申请书接收核实审核逐级审批总务部车辆购置及报损、更新流程逐级审批接收流程分析表公司车辆使用情况表是否能够调剂否是收到调剂车辆购买、办理验车等手续可否转让、大修否是办理转让、大修手续转让：总务部申请，逐级审批，旧车交易市场定价，协商转让过户，财务做相关帐务处理，大修：总务部写大修申请（专修厂订修理费用）逐级审批，进行大修。总务部对购车申请应该有审核和建议，领导审批时参考公司及各部室财务部总务部主任(副主任)写申请与财务共同办理报废手续申请公司领导送交财务部审核、领支票审核、开支票购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆使用情况表设施报废申请单、更新申请书使用车辆，不能正常使用需报损时填写设施报废申请单，需要更新则填写更新申请书接收核实审核逐级审批总务部车辆购置及报损、更新流程（目标将购置、报损、更新分开）逐级审批接收流程分析表公司车辆使用情况表是否能够调剂否是收到调剂车辆购买、办理验车等手续可否转让、大修否是办理转让、大修手续转让：总务部申请，逐级审批，旧车交易市场定价，协商转让过户，财务做相关帐务处理，大修：总务部写大修申请（专修厂订修理费用）逐级审批，进行大修。总务部对购车申请应该有审核和建议，领导审批时参考公司及各部室财务部总务部主任(副主任)写申请并填写设施购置申请单公司领导购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆使用情况表、建立设施管理卡总务部车辆购置、更新流程（目标）主管副总、财务总监总经理、董事长审批使用流程说明是否能够调剂否是办理使用手续如果更新车辆，先办理旧车的报废事宜审核主管副总审批填写设施购置申请单第二栏设施购置申请单第二栏（两联）内部调剂更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明设施管理卡主管副总、总经理、董事长审批报销车辆使用情况表设施管理卡设施购置申请单第一联发票总务部将设施购置申请单第一联与发票交财务部审核设施购置申请单第一栏总务部在购置申请单中提出购置建议公司及各部门指定的汽车修理厂总务部填写车辆维修保养单车辆维修保养单保养、修理车辆修理清单取得修理单并报送总务部中国人民保险公司指定的修理厂与保险公司协调修理建立档案，登记;找本部门的主管公司领导签字总务部车辆维修流程（保留）车辆出险，联系保险公司并报总务部出现故障或需要保养车辆使用情况表、车辆修理清单流程说明财务部开支票领取支票；与修理厂结算总务部各部室部门主管公司领导审核、登记、在下月购买数量加上申请数量购买(每月)燃油票据并按相关规定向各部室登记发放部门经理写申请、需用量，上报部门主管公司领导填写领用单、领用是否够用审批否是财务部汇总各部室费用结算领用单汽车燃油管理流程（保留）流程说明填写预算内费用借款申报单申请预算内费用借款申报单审批如果当月不够用，可从预算外费用支出，与总务部无关备注：1、储运部运输车辆用油采取实报实销的办法；2、成立物流公司后，应该将关于储运部的汽油管理条目删除。公司及各部室财务部总务部主任(副主任)与财务共同办理报废手续公司领导设施报废申请单使用车辆，不能正常使用需报损时填写设施报废申请单接收核实审核主管领导、总经理、董事长审批总务部车辆报损流程（目标）流程说明可否转让、大修否是提出转让、大修申请转让、大修申请单办理转让、大修帐务处理转让：总务部申请，逐级审批，旧车交易市场定价，协商转让过户，财务做相关帐务处理，大修：总务部写大修申请（专修厂订修理费用）逐级审批，进行大修。主管领导、总经理、董事长审批总务部符合条件的职工财务部审核报销审核凭医院有关单据填写药费报销表药费报销表总务部职工独生子女医药费报销流程（保留）流程分析表总务部符合条件的职工中国人寿保险公司与中国人寿保险公司签订意外伤害及住院医疗保险医疗保险单与保险公司联系医疗费用的赔付事宜住院、药费单据发生保险单中所涉及的事件办理赔付总务部职工独生子女医疗保险管理流程（保留）流程分析表填写子女信息医疗保险单属于福利政策，应该由人力资源部统一管理