上海市网上电子报税

上海市网上电子报税企业端软件用户手册（AB版）上海市国家税务局上海市地方税务局二○○五年一月上海博天信息技术有限公司地址：上海市长宁区天山路310号海益大厦12楼邮编：200336传真：8621-62917929网址：：8621-32079696服务监督电话：8621-62919773协议签约电话：8621-51168800*117开户银行：农行上海市长宁区天山支行银行帐号：03-336400040012025第1章eTax@SH概述1.1网上电子报税的基本条件1．纳税人已被主管税务机关核定为电子申报户。2．纳税人购买了上海CA中心的CA证书（即USB棒）。松江区企业在培训现场购买；长宁区企业在培训现场领取。（注：CA证书为一年有效期，超过有效期不影响使用，可继续操作。）3．纳税人在网上电子报税服务网站办理了开户登记手续。4．网站公司必须采集企业的CA证书信息。采集方式：在培训现场采集；或者企业可以到“天山路310号海益大厦12楼、或松乐路128弄月夏大厦1514室”进行CA证书信息采集。（注：做过CA更新、CA更换或CA密码变更的必须重新采集。）1.2eTax@SH使用步骤eTax@SH的使用步骤如下：第一步光盘或网上下载申报软件并进行安装（注：不需插USB棒，一台电脑只需安装一次，培训后即可操作）第二步运行eTax@SH新建帐户（注：需插USB棒，培训后等待三至五个工作日方可操作）第三步填写申报表第四步发送申报表第五步收取回执（申报回执、扣款回执）第六步下载扣款凭证（扣款成功后加三至四工作日可下载扣款凭证）（注：三到六步为每月报税流程，需插USB棒，且必须在申报征期内操作）申报征期查询网址：@SH的安装和运行2.1eTax@SH运行环境1．PC机基本硬件配置（必须达到此配置）Intel奔腾3处理器。64M内存。显示器分辨率800×600，256色。配备USB插口。能连接互联网，配备Modem、ISDN或ADSL等。2.PC机推荐硬件配置Intel奔腾4处理器。128M内存。显示器分辨率1024×768，真彩色。配备USB插口。ADSL等宽带上网。3．软件环境中文版操作系统：WindowsNT，WindowsMe，Windows2000，WindowsXP，Windows2003；其他软件要求：系统必须装InternetExplorer6.0，WinRAR3.0,office2000；与申报软件有冲突的操作系统或软件:Vista操作系统,卡巴斯基杀毒软件。（注：不可使用金穗开票机，若电脑安装了瑞星，金山毒霸等杀毒软件，请在使用申报软件时禁用、退出或关闭。）获取软件方法一：光盘安装eTax@SH安装步骤如图2-1-1，安装的开始窗口如图2-1-2。注：安装了Framework2.0可能会与申报软件产生冲突，需要卸载后安装1.1版。①用户插入eTax@SH安装光盘之后将出现蓝色eTax@SH安装窗口（见图2-2），如未出现该窗口，就点击光盘中的Setup.exe文件运行②用户选择USB驱动程序类型明华握奇天喻③用户点击开始安装如果进行了IE浏览器升级，则重新启动完成升级，再次出现eTax@SH安装窗口后，再次点击[安装]，继续安装。④用户依据安装过程中的提示完成安装图2-1-1eTax@SH安装步骤图2-1-2eTax@SH安装获取软件方法二：网上下载请登陆：“下载中心”中的“eTax@SH电子申报”板块，如图2-1-3。图2-1-3需要下载以下安装内容：（安装时必须按照如下顺序，且不可插USB）1．安装证书管理器及明华驱动程序。（证书管理器、明华USB驱动）点setup2．安装Microsoft.NETFramework1.1。（dotnetfx、langpack）3．安装eTax@SH电子申报客户端软件。Microsoft．NETFramework1．1只需安装一次，如已安装了，就不必再安装了。如发现安装了Framework2.0可能会与申报软件产生冲突，需要卸载后安装1.1版。图2-1-42.2eTax@SH安装具体操作！！不可插USB，可以不上网2.2.1安装USB驱动中的操作安装证书管理器中的操作当出现图2-2-1的窗口时，点[下一步]，出现软件许可协议窗口点[同意]，其他都是[下一步]，一直到[完成]。图2-2-1证书管理器安装安装明华USB驱动中的操作当出现图2-2-2的窗口时，则开始安装明华USB驱动，点击[下一步]，出现下一个窗口后，点击[完成]，进入下一个软件的安装。图2-2-2明华USB驱动安装2.2.2安装Microsoft.NETFramework1.1的操作操作步骤为：点击[是（Y）]-选择“同意”-点击[安装]-点击[确定]。具体说明如下：1)当出现提示安装.NETFramework1.1的窗口（图2-2-3）时，点击[是（Y）]。2)当出现如图2-2-4所示.NETFramework1.1安装许可协议窗口时，需要用户选择“同意”或“不同意”，请点击“同意”，然后点击[安装]，开始安装.NETFrameworks1.13)NETFramework1.1安装结束后显示图2-2-5窗口，点击[确定],进入语言套件的安装。图2-2-5完成安装图2.2-4许可协议图2-2-3.NETFramework1.1安装提示4)安装软件NETFramework1.1的语言套件（操作同NETFramework1.1）图2-2-6完成安装2.2.3安装eTax@SH中的操作操作步骤为：点击[下一步]]-点击[下一步]]-点击[完成]。具体说明如下：1）当出现图2-2-7所示窗口时，即开始了eTax@SH的安装。点击[下一步],显示如图2-2-8所示窗口。2）在图2-2-8所示窗口中如想变更安装文件夹，点击[浏览]选择其他文件夹，否则点击[下-步]开始安装。（注：安装完成后需重新启动电脑）图2-2-7eTax@SH安装图2-2-8eTax@SH安装路径2.3eTax@SH的运行方法：在Windows桌面上点击运行eTax@SH注意：打开前需做好如下准备:（1）准备好CA证书USB棒。（2）计算机连上互联网。（3）关闭退出或禁用防火墙，杀毒软件。2.4新建帐户2.4.1新建帐户步骤新建帐户分四步完成，每完成一步都点击[下一步]直到完成，各步说明如下：第一步：创建帐户。输入纳税人名称和纳税人识别号(如图2-4-1)。纳税人识别号就是15位的税务登记证号。第二步：网站选择。选择“上海博天信息科技有限公司”(如图2-4-2)。第三步：输入密码。输入CA证书私钥密码(如图2-4-3)。CA证书的初始私钥密码为CA证书密码信封中的密码。第四步：选择申报项目。按[完成]，则进入“登录财税网站”窗口。申报项目都已由软件依据纳税人核定信息自动选择好了不需要改变。图2-4-1创建帐户（注：1.纳税人识别号必须在英文状态下输入。2.若您公司分二台电脑进行财务报表和个人所得税申报，则在申报个税的电脑上，新建账户时将纳税人名称和纳税人识别号后分别加“-1”。例如：模拟公司-1；310227000000000-1）。eTax@SH图2-4-2网站选择（注：选择“上海博天信息科技有限公司”后，网站主地址自动带出）图2-4-3输入密码（注：私钥密码需在英文状态下输入，CapsLock键处在关闭状态。）图2-4-4选择申报项目（注：申报项目由税务专管员核定，不能改动）2.4.2新建帐户后的登录新建第一个帐户的4步完成后，即显示图2-4-5的登录窗口。接下来操作步骤为：点击[登录]-点击[确认]。具体操作如下：图2-4-5登录财税网站图2-4-6上海财税网网上报税登录页（注：“请输入纳税人识别号”中的识别号为自动带出，直接点击“确认”。）双击空白处直接进入软件或点击“登录”按钮，进入以下界面图2-4-6服务公司满意度调查2.5eTax@SH的主要界面2.5.1帐户主界面建立好帐户后，启动eTax@SH后就进入eTax@SH的帐户主界面（图1-1），主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、帐户目录、向导区、发件箱摘要、收件箱摘要和已发件摘要。2.5.2工具栏eTax@SH的工具栏,如图2-5-2。向导区帐户目录工具栏发件箱摘要菜单栏状态栏收件箱摘要已发件摘要当前帐户名当前纳税人识别号连接的网站地址当前帐户名窗口最小化、最大化、关闭按钮图2-5-1帐户主界面图2-5-2工具栏（1）从税局下载当月用户期初数据（一般做一次）（2）每个月月初做2.5.3帐户文件夹一、发件箱“发件箱”中存放填写好但未发送的申报表（图2-5-3）二、收件箱“收件箱”中存放纳税人收取的申报与扣款回执（图2-5-4）。三、已发件“已发件”中存放已成功发送出去的申报数据（图2-5-5）。图2-5-3发件箱图2-5-4收件箱图2-5-5已发件四、申报情况“申报情况”中记录每个申报项目的申报处理情况（图2-5-6）。2.5.4帐户属性(由税务局核定，企业只能查询不能修改)图2-5-7申报情况图2-5-6申报情况若企业信息有误，点击次按钮进行信息更新。（注：1.在”帐户属性”中可看到申报企业的纳税信息，包括：银行帐号，申报项目，纳税人基本信息，税种带征，等。若是增值税一般纳税人还可查询到期初数据。在账户属性中的信息，只能查询，不能修改。2.在账户属性界面右下角，有一“强制更新”按钮，当企业在账户属性中查询到某些信息有误，可点击此按钮进行更新信息，若更新后仍有误，则联系专管员做纳税信息核定。3．若企业的纳税账户为工商银行，则需到开户银行办理税银联网登记。第3章完成一次电子报税启动eTax@SH后完成一次网上报税需要四步：填写申报表、发送报表、收取回执、下载凭证。eTax@SH对申报表的填写依据税务机关给纳税人核定信息进行严格校验，没有核定数据就无法填写申报表，核定数据不正确，申报表也不能填写正确。3.1第一步：填写报表点击工具栏[填写报表]按钮，出现图3-1所示窗口，点击“填写”或“修改”即显示相应的申报录入窗口。填写申报表需说明如下几点：（1）报送月份必须为“当月”，所属期是根据选择的“报送月份”确定的，月度申报表跨度是一个月，季度申报表跨度是三个月，而年度申报表跨度则为一年。填表日期默认值是当前日期（当月）．．．．．．．．，图3-1-1以11月申报所属期10月为例。（2）申报表窗口下部的状态栏提供相应的输入提示，输入过程中需注意这些提示信息。图3-1-1选择申报表进行填写（注：用户根据手工报表进行填写，不是所有的报表都要填写）3.2第二步：发送报表（1）首先确认CA证书USB棒已插上，计算机已连上互联网，然后点击工具栏上的［发送报表］按钮，出现报表选择提示窗口（图3-2-1），确认报送月份，并再次选择报送月份（即所属期截止月份的下一个月），在列表左侧的“选中标志”上，单击选中要发送的申报表，按[确定]出现发送确认窗口（图3-2-2）。图3-2-1选择要发送的报表（注：报送月份为当月；再次选择报送月份也为当月；在需要发送的报表前打勾）（2）仔细核对“申报发送确认”窗口中的信息，特别要核对合计税额（该税额不包括带征的部分），确认正确后，按［发送］按钮（图3-2-2），出现用户登录窗口。电子报税模拟公司图3-2-2申报发送确认（3）正确输入私钥密码（注意大小写）后，点击［确定］按钮就开始发送。发送成功或者失败，都会有对窗口显示结果和相关信息。成功发送的报表自动转到“已发件”箱保存，请见2.5.3帐户文件夹(图2-5-5)。注意事项：1)请在发送前进行报表打印。2)在未发送前，如有报表需要修改，请打开“发件箱”，根据报送月份找到要改动的报表，修改数据后，再保存。3)成功发送的申报表不能再次发送，如需再次申报需到主管税务机关办税服务厅办