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P1e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.销售流程/回空瓶流程3.计划流程4.采购流程5.生产流程6.库存管理流程7.财务业务流程7.1应收帐款/暂收款项流程7.2应付帐款流程7.3固定资产流程7.31总帐流程华润雪花啤酒(江苏)有限公司MFG/PRO系统业务流程1.主文件设置P2e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.主文件/控制参数设置•财务模块1.系统/帐户控制文件2.税率设置3.银行数据4.汇率文件5.会计单位7.总帐日历7.科目分组8.帐户代码9.分帐户代码A.成本中心B.项目代码•分销模块1.地点2.库位3.公司地址4.客户文件5.供应商文件7.客户/供应商银行7.产品类8.零件数据9.计量单位•系统管理1.用户设置2.打印机设置3.菜单安全性设置4.字段安全设置5.会计单位安全设置7.帐户安全设置图例:处理文挡检查/批准预先定义的流程•生产/计划模块1.生产部门2.生产员工3.工作中心4.产品结构5.工艺流程7.生产线7.班次P3e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.1客户资料管理流程财务部销售分公司业管中心整理填写经销商资料卡经销商信息客户维护（2.1.1）经销商资料卡经销商编码/办理结算银行卡是否有多个送货地址?送货地址维护（2.1.13）客户查询（2.1.2）发货地址查询（2.1.14）有P4e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.1客户资料管理流程要点财务部•接收销售分公司业务员填写完整的经销商资料卡，确认资料正确无误•负责管理经销商的结算银行卡帐号•检查系统中是否已存在经销商数据，如存在则不需编码，注意避免同一经销商有多个编码（但某些客户有主流、高档、鲜啤三个编码）的情况。按公司客户编码原则对经销商编码。•将经销商信息输入系统•经销商有多个送货地址，则输入经销商的送货地址•经销商编码•经销商开户银行卡•经销商分类•经销商的信用限额•经销商对应的应收帐会计科目销售公司•填写并确保经销商资料的完整责任人过程描述控制重点P5e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：财务部供应商采购部/市场部整理供应商资料供应商信息供应商维护（2.3.1）供应商资料表供应商编码是否有多个收款地址?收款地址维护（2.3.13）供应商查询（2.3.2）收款地址查询（2.3.14）1.2供应商资料管理流程有P6e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.2供应商资料管理要点财务部•接受采购部/市场部的供应商资料卡•检查供应商否已经存在，如存在则不需编码，注意避免同一供应商有多个编码的情况。•负责管理供应商的分类；•注意供应商是否有多个收款地址，如有多个地址别忘记输入收款地址数据•输入供应商数据•通知采购部/市场部•经销商编码•供应商编码•供应商的分类•供应商应付帐和采购帐户采购部/市场部•填写供应商资料卡•检查供应商的信息•及时更新供应商信息责任人过程描述控制重点P7e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.3零件/BOM数据管理流程财务部采购部填写零件申请单确定产品类零件计划数据（1.4.17）维护零件数据（1.4.1）BOM维护（13.5）零件编码是否已存在?产品成本累加（13.12.13）不存在存在检查BOM数据（13.6）财务统计员填写零件计划与库存数据成本数据成本数据维护(1.4.18)酿造车间和包装车间技术部填写产品BOM清单产品成本查询（1.4.10）根据零件规则确定零件编码成品/回收瓶?YNP8e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.3零件/产品配方数据管理要点生产•检查每个零件的编码和基本计量单位，根据编码规则对每个零件编码；•避免同一零件有多个编码的情况；•对采购部提交的申请单进行数据维护，并将维护后的申请单交于财务部维护•零件申请单交到并通知财务部填写零件的成本数据；•零件编码•零件的基本计量单位•零件库存数据•零件计划数据采购部•填写零件申请单，填写零件编号和零件计划与库存数据、成本维护•将零件申请单及时交于生产部•标准成本数据财务部•确定零件产品类，并在零件申请表成本数据维护•负责产品成本数据的累加并检查；•检查零件的产品类和标准成本数据酿造或包装车间/技术部•提供产品清单于技术部，如零件编码不存在，由技术部通知生产部编写零件编码，由采购部填写零件申请表•提供的产品BOM数据准确•配方数据中的有效日期•配方数据中的废品率数据控制员•根据零件申请表和产品清单表输入零件数据和BOM数据•通知采购部、财务部和酿造包装车间•计划数据必须在1.4.17中再维护一遍•1.4.7中的酿造材料订单倍数为移库倍数•检查零件申请表和产品清单表•确保输入数据及时和准确•维护成本数据；责任人过程描述控制重点P9e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.4总帐帐户/分帐户/成本中心/项目设置流程总帐会计财务经理帐户维护(25.3.13)确定编码批准申请否？批准申请部门填写申请表签字确认分帐户维护(25.3.17)成本中心维护(25.3.20)项目维护(25.3.11)帐户查询(25.3.14)分帐户查询(25.3.18)成本中心查询(25.3.21)项目查询(25.3.12)通知申请部门P10e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.4总帐帐户/分帐户/成本中心/项目设置流程要点财务部总帐会计•正确进行编码•填写申请表并呈报财务经理批准•建立会计科目表•会计帐户编码•申请表应包括科目分组、帐户、分帐户、成本中心和项目代码及其准确描述，以及他们核算的主要内容。财务部经理•批准会计科目申请表•检查会计科目是否必须，编码是否符合原则，是否满足未来的需求等申请部门•填写申请表并报财务部人员责任人过程描述控制重点P11e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.5系统安全设置流程相关部门填写权限申请表信息部提出操作申请经理审批通过？已批准的操作权限申请表用户维护36.3.18菜单安全设置36.3.1帐户安全设置36.3.9会计单位安全36.3.13地点安全设置36.3.16YN字段安全设置36.3.4超出经许可用户？财务部总监/总助？YYNNP12e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：1.5系统安全设置流程要点相关部门•根据系统管理操作申请表的要求设置设置操作人员的操作权限（填列表格）•呈报本部门经理检查与批准•权限变动应及时作出调整申请•申请表上应注明用户名／姓名／操作权限等重要信息•操作员编码•申请表应包括用户ID，操作权限等主要内容。IT•是否超过许可用户数•检查操作申请表的填写是否符合要求•及时将申请资料输入系统，并设置系统安全•通行申请者，可以使用系统•申请资料和安全系统•是否超过许可用户数责任人过程描述控制重点P13e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.1销售订单业务流程财务部仓储部门业管中心订单发货＆发票过帐(29.7.10)Yes客户订单维护（7.1.1）客户经理提供经销商要货订单订单信用批准（7.1.13）检查余额，信用通过?No客户订单备料（29.7.11）打印发货单(29.7.12)No发货到经销商经销商回执单7.31GL流程2.3回空流程库存足够？Yes库存检查3.2/3.3发货单7.1AR流程P14e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.1销售订单业务流程要点财务部•检查经销商银行卡是否有足够的余额，余额不足时信控员对客户订单的信用不予以批准，退回业管中心由客户经理通知经销商•接经销商收货回执确认单，对正常酒水开具发票，对空瓶和塑格开具押金单•对订单进行信用控制并批准•客户订单的金额不可以超过经销商的余额业管中心•客户订单的内容项，除了正常的酒水外，还包括与酒水同样数量的空瓶数、礼品。注意酒水计量单位与空瓶的计量单位之间的换算关系；•订单的发货日期和客户订单的信用状态，新输入的订单必须信用状态必须为HD状态；•根据客户订单的信用状态（为空）做客户订单备料，并打印客户订单清单和发货单，提交运输车队运货•输入客户订单，订单内容包括酒水、空瓶和塑格、礼品•检查客户订单的信用状态•礼品的发货地点为210，酒水与空瓶的发货地点为210；仓储部门•及时检查库存，酒水和空瓶要分次发货•根据经销商回执单做订单发货，更新库存余额，产生待开发票，通知财务部若可用库存不够则通知业管中心•检查可用库存•控制空瓶和塑格数量•先发正常酒水，等财务部通知再发瓶箱，最后发礼品•礼品的发货地点为210，库位为POP，责任人过程描述控制重点P15e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.2销售回空瓶/塑格管理流程财务部仓储部门确认回执单和实检数量7.31G/L流程负待开发票维护（7.13.1）发货单回执联回空量与检量有差异？周期盘点时调整库存承运商7.1AR流程Y承运商提供发货单回执联差异由仓储部做台帐P16e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.2销售回空瓶/塑格管理要点财务部•根据仓储部门控制部门回执确认的回空瓶和塑格的数量，直接输入相同的、数量为负的待开发票，发票内容为回空瓶和塑格；•开负押金单和过帐发票•处理应收帐款与总帐•冲销经销商余额统计员•接收仓储部门提供的回空瓶数量，做回空瓶销售订单，注意订单内容包括回空瓶和塑格，数量为回空的负数。•对差异数量根据财务部的确认做计划外出库•输入瓶箱回空的订单，数量为负仓储部门•检查回空瓶以及塑格的库存数•检查瓶箱的可用库存量责任人过程描述控制重点P17e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.3销往上海分公司业务流程财务部仓储部门上海公司订单发货＆发票过帐(29.7.10)上海维护客户订单（7.1.1）客户经理提供上海公司要货订单上海订单备料（29.7.11）江苏打印发货单(29.7.12)货运公司提货经销商经销商回执单2.2回空流程7.1AR流程7.31G/L流程业管中心P18e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.3销往上海分公司业务流程要点财务部•上海公司的销售订单不进行信用控制•根据货运单，及时负发货•酒水与瓶箱要分开发货•销售订单的数量、价格业管中心•上海订单员进苏州系统维护订单•上海信控负责上海订单•上海订单员备料•负责接收上海分公司的销售订单•检查库存量能否满足订单需求•打印货运单•检查销售订单•销售订单的多个发货地址仓储部门•根据货运单实施发货•如果承运商的回空瓶箱，检查回空单上的数量与实物数量•实物发货量与货运单一致责任人过程描述控制重点P19e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.4销售退/换货流程财务部经销商或消费者计划外出库（3.7）填写《非销售用酒申请单》7.1AR流程7.31G/L流程仓储部门经销商提出退货请求订单员维护负订单（7.1.1）订单退货接收（29.7.10）不批准确认换货单（会计科目）销售业管批准退货?消费者投诉批准客户经理填写退货处理单业管中心实物退货接收实物货出库P20e-SteeringCRB-ToBeProcessMap批准签字：2.4销售退/换货流程要点业管中心•及时与经销商沟通，确保有品质问题产品得到及时有效解决取得客户经理的退货处理申请单，并经相应经理签字确认；•客户经理提交退货申请•及时通知财务部门和仓储部门财务部•维护一张数量为负数的销售订单输入系统并通知仓储部门和财务部；•检查单据的有效性•核准支持部提供的投诉处理用酒单，并通知仓储部门部门；•如有退货的订单，及时过帐和冲销应收帐•维护负订单•冲销经销商余额•核准投诉的品种、数量，并确认相应的费用科目仓储部门•检查单据的有效性检查退货的销