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目录一、预决算工作流程QB/XLD-401-20051、预算自行编制工作流程QB/XLD-401-1-20052、预算外委编制工作流程QB/XLD-401-2-20053、工作量审核工作流程QB/XLD-401-3-20054、设备计划审核工作流程QB/XLD-401-4-20055、材料计划审核工作流程QB/XLD-401-5-20056、决算外委编制工作流程QB/XLD-401-6-20057、决算自行编制工作流程QB/XLD-401-7-2005预算部工作流程终结流向说明1、QB/XLD-401-1-2005预算自行编制工作流程流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。2、QB/XLD-401-2-2005预算外委编制工作流程流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。3、QB/XLD-401-3-2005工作量审核工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位、监理公司各一套原件，发送总造价师、预算部各一套复印件；发送董事长、总经理附件及附表。4、QB/XLD-401-4-2005设备计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各一套。5、QB/XLD-401-5-2005材料计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-2005决算外委编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005决算自行编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。编制人：***审核人：审批人：决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—2005流程目的：为支付工程款提供依据，为建设项目提供建安成本依据。E-1节点、决算信息：执行者：办公室1）根据总经理办公会的决议及时向预算部发出总经理批准的决算指令，决算工作开始进入工程决算自行编制工作流程。A-2节点、提交工程决算书：执行者：施工单位。工程决算书提交时间：以施工单位提供符合要求的竣工决算资料的时间为决算起始日。工程决算资料要求：1）工程决算书必须明确编制依据，执行的标准；2）工程决算必须提交的资料有：工程决算书、竣工图纸四套、设计变更图纸、变更签证单、主材认价单、甲供材料、设备双方确认明细单、工程竣工、交工验收证明资料；3）提交甲乙双方所有工程竣工资料交接单。B-3节点、初步审核：执行者：监理公司。时间要求：10天1）监理公司首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—2005决算资料；2）监理公司收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）监理公司对决算资料中的复印件进行核对，无误后签字盖章予以确认；4）监理公司必须依据工程竣工图纸、各种经济签证资料以及合同规定对决算工作提出初步审核结果；5）审核结果：对审核结果出具初审报告意见书；（附A-2节点文件原件）报项目部审核。C-4节点、初步审核：执行者：项目部；时间要求：10天1）项目部首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算资料；2）项目部收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）对施工单位报送的全套决算资料及监理公司提交的初审意见报告书进行审核（签证资料的合理性、签字是否完善、依据是否充分）；决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—20054）项目部依据工程实际完成情况，对工程决算书工程量进行审核；5）重点审核工程变更项目的实施情况及质量认定；6）审核结果：对上述五条出具审核意见书；（附B-3节点文件原件）贴401-7“工程决算工作流程会签单”和“工程决算总表”（并按要求签署相关栏目）”报公司总工办。5）审核过程见项目部工程决算审核工作流程。D-5节点、技术资料审核：（附C-4节点文件原件）执行者：总工办。时间要求：1天。1）总工办首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算资料；2）总工办收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）总工办对工程变更资料进行审核；4）总工程师审核，并签署明确意见。5）审核结果：对审核结果出具审核报告意见书；（附C-4节点文件原件）送公司预算部。6）审核过程见总工办工程决算资料审核程序。版本第一版决算自行编制工作流程版次第1次页码共7页第5页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—2005F-6节点、经济核算：执行者：预算部。时间要求：30天预算部首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认，无误后接收决算资料；2）预算部收到竣工决算资料后，在五天内检查是否符合合同约定及相关规定，若符合按程序进入工作流程，若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回施工单位，办理签收手续；3）预算部依据竣工图纸、工程经济签证资料，对施工单位报审决算、监理及项目部初审稿进行详细审核。（或根据实际情况提出外委审核）。4）和施工单位就审核情况进行沟通确认并初步确定，填写“工程决算总表”相关内容并附“工程决算审核明细表”。5）总造价师对审核结果进行复审，签署明确的审核意见（附D-5节点文件原件）；G-7节点、审定：执行者：总经理。时间要求：1天1）总经理审定、董事长审批，后返回预算部。F-8节点、确认签字盖章：鑫龙地产制度规范版本第一版决算自行编制工作流程版次第1次页码共7页第6页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—2005执行者：预算部。时间要求：5天。1）对审批过的决算书，甲乙双方进行最终确认签字盖章。E-9节点、存档下发：执行者：办公室。时间要求：1天。具体要求：1）存档拟文下发或转发。附件：401-7工程决算审批会签单401-7附表一工程决算审核明细表401-7附表二工程决算总表注：名词解释：1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中的具体要求及工作内容；A、执行者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间版本第一版版次第1次决算自行编制工作流程页码共7页第7页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-7—20053）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下一部门。附件401-7工程决算工作流程审批会签单关于监理公司提交的：编号号C-4项目部审核：签字：年月日D-5总工办审核：总工程师意见：签字：年月日F-6预算部：总造价师意见：签字：年月日G-7总经理审定：签字：年月日总裁审批：签字：年月日注：此表启用从项目部开始执行提交时间：401-7附表一工程决算审核明细表工程名称：施工单位：单位：元序号分项工程名称施工单位报送造价审核造价增减金额审定造价监理单位预算部123456合计审核说明：专业造价师：年月日总造价师意见：备注：审定造价=施工单位报送造价-增减金额报表部门：预算部编制时间：年月日401-7附表二工程决算总表工程名称：决算单编号：合同编号开工时间竣工时间是否逾期及原因质量验收意见监理公司：项目部：合同价￥元（大写）变更项目决算金额原因：资料：金额：决算总金额审核部门审核意见签名预算部经理总造价师总经理董事长说明：1、本决算表中开竣工时间、逾期及变更原因由项目部填写，审核部门以上其他栏目均由预算部核算填写；2、合同或协议书评审手续未按规定办理完毕不予办理；3、无项目部、监理公司对完成项目的验收和质量评定意见，不予决算；4、逾期及变更原因不清或变更资料不全，不予决算；5、本表待董事长签署意见同意决算后，由办公室装订、存档。工作量审核工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第2页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-3—2005流程目的：1、作为工程进度款支付依据；2、掌握工程进度完成的产值。A-2节点、上报工作量报表：执行者：施工单位。工作量报表提交时间：每月25日以前报监理公司。工作量报表要求：1）报表必须明确当月实际完成的工程形象进度、编制依据、执行的标准；2）报表中提交资料有：工程月形象进度，工作量报表预算书，设计变更图纸，变更签证单，主材认价单，已完成工程质量验收报告书。B-3节点、初步审核：执行者：监理公司。时间要求：2天。1）监理公司必须依据施工图纸、及工作量实际完成情况对工作量报表进行初审，明确工作量实际完成准确的形象进度、工程量、工程造价。2）审核结果：对审核结果出具初审报告意见书；（附A-2节点文件原件）报项目部审查。C-4节点、初步审核：执行者：项目部；时间要求：1天。1）对监理公司提交的审核意见报告书进行审查（签字是否完善、依据是否充分）；工作量审核工作流程版本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-3—20052）项目部依据工程进度及技术要求，对工作量报表中实际发生工程量、工程形象进度起止工作面进行审核。3）审核结果：对审核结果出具初审意见书；（附B-3节点文件原件）贴“401-3工作量审核工作流程审批会签单”报公司预算部。4）审核过程见项目部工作量报表审核工作流程。E-5节点、经济核算：执行者：预算部。时间要求：3天。1）预算部对工作量报表依据施工图纸、工程变更签证、材料认价单，进行核算，编制详细的审核预算书；2）总造价师审核：对审核报表进行复审，签署明确审核意见；3）审核结果：对审核结果出具工作量审核报表。（附B-3节点文件原件）F-6节点、审定：执行者：总经理。时间要求：1天。1）总经理审定、董事长审批。A-7节点、存档拟文下发：执行者：办公室。时间要求：1天。办公室存档拟文下发或转发。附件：401-3工作量审核工作流程审批会签单401-3附表工作量审核报表版本第一版工作量审核工作流程版次第1次页码共4页第4页受控程度***签发人***文件编号QB/XLD—401-3—2005注：名词解释：1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。2）节点说明：说明各部门在此项工作中的具体要求及工作内容；A、执行者：本项工作具体负责部门；B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间。3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表格。2、相关内容说明：1）附节点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下一部门。附件401-3工作量审核工作流程会签单关于监理公司提交的：编号号C-4项目部审核：签字：年月日E-6预算部：总造价师审核意见：签字：年月日F-7总经理审定意见：签字年月日总裁审批：签字：年月日注：此表启用从项目部开始执行提交时间：附表401-3工作量审核报表工程名称：施工单位：单位：元序号分项工程（1）形象进度（2）施工单位申报造价（3）监理公司审核造价（4）建设单位预算部增减金额（8）=（7）—（3）实际完成量（5）甲供材造价（6）审核造价（7）=（5）—（6）合计审核说明：专业造