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跨部门核心流程目录一、集团年度计划/预算制定流程2二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程3三、投资决策管理流程4四、费用报销管理流程5五、借款管理流程6六、采购管理流程7七、(工程类)合同审批流程8八、(投资类)合同审批流程9九、(业务类)合同审批流程10十、(其它类)合同审批流程11十一、固定资产管理流程12十二、工程项目管理流程13十三、总经理办公会管理流程14总经理（签名）：深圳市****股份有限公司二零零五年十月一、集团年度计划/预算制定流程流程名称计划预算制定流程编码受控状态核心执行部门企业管理部编制部门企业管理部行为实施环节各业务单元或部门企业管理部总部财务部分管副总总经理董事会相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。审核发出制定计划的通知提交业务单元/部门计划集团计划/预算发布Yes沟通确定计划/预算倾斜重点制定集团年度计划审核Yes计划预算执行流程结束开始讨论计划/预算目标、措施及具体安排审批确定业务单元、部门计划Yes提交业务单元/部门预算制定集团年度预算二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程流程名称计划预算执行流程编码受控状态核心执行部门业务单位编制部门企业管理部行为实施环节集团总经理总部财务部企业管理部分管副总业务单位总经理业务单位部门负责人相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。审核审核业务单位目标分解部门年度目标部门计划/预算制订计划预算执行YES沟通审核YES年/月度计划/预算执行总结结束开始计划预算执行跟进集团年/月度计划预算总结报集团总经理YESYES业务单位目标确定业务单位计划预算制订审核YES组织确定集团目标审批YES三、投资决策管理流程流程名称投资决策管理流程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制部门战略发展总监行为实施环节战略发展部各相关部门总经理董事会相关说明不包括需股东大会批准的投资项目。开始根据公司战略、采集、筛选投资项目资料项目调研、编制可行性研究报告，并召集相关部门评审结束项目立项申请审议审批评审审核/批审批YESYESYESYESNONONONONO审批权内审批权外工程项目管理流程四、费用报销管理流程流程名称费用报销业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部行为实施环节报销人总部部门/业务单元负责人企管总监/财务总监分管副总总经理财务部相关说明各业务单元主管审批权限由各业务单元负责人决定。各审核/批环节如不通过返回到上一环节。YES填报销单审核YES权限外（业务单元）部门主管/经理审核YES审批权限内开始结束复核审核审核审批YESYESYESYES审核权限外（职能部门）YES财务付款程序审核审核审批YESYESYES权限内（业务单元分管副总总）五、借款管理流程流程名称借款审批业务流程编码受控状态核心执行部门财务部编制部门财务部行为实施环节借款人部门/业务单元负责人企管总监财务总监分管副总总经理财务部说明各业务单元主管审批权限由其单元负责人决定。各审核环/批节如不通过返回到上一环节。费用报销审批业务流程填借款单审核用款YES权限外（业务单元）部门主管/经理审核审批权限内YES开始结束审核审核审批YESYESYESYES审核YES权限外（职能部门）财务付款程序权限内（业务单元分管副总）审核审核审批YESYESYES六、采购管理流程流程名称采购管理流程编码受控状态核心执行部门相关部门部编制部门企业管理部行为实施环节采购人总部部门/业务单元负责人企管总监财务总监总经理相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。零星采购无合同的不需合同审批流程。合同审批流程收集信息；拟定采购计划验收入库实施采购供应商评审审批审核审核YESYESYESYES费用审批权内费用审批权外业务单元开始结束审批审核YES借款/报销流程七、(工程类)合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门项目组编制部门工程管理部行为实施环节工程管理部项目组总经理财务部相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。重大合同的评审和谈判需财务总监和法律顾问参与。拟定合同草案审核合同签订备份存档开始结束合同评审合同谈判备份存档YES审批填写合同审批表审核YES审核YESYES八、(投资类)合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制部门战略发展总监行为实施环节战略发展部总经理办公会议总经理董事会行政部/财务部拟订合同草案审议审批初审合同签订备份存档NONOYESNO开始结束合同评审(财务总监、法律顾问参与)备份存档合同谈判财务总监、法律顾问参与)审核/批权限外YESYES不包括需股东大会批准的合同。相关说明九、(业务类)合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门执行单位或部门编制部门企业管理部行为实施环节总部财务部执行单位或部门企业管理部分管副总经理集团总经理相关说明重要合同的评审和谈判需企管总监、财务总监和法律顾问参与。拟订合同草案月底审阅审批备份存档开始结束合同评审备份存档合同谈判合同签订YESNO十、(其它类)合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门执行单位或部门编制部门企业管理部行为实施环节行政部/财务部执行单位或部门总经理办公会总经理董事会相关说明不需总经会审议的合同直接进入下一环节。重要合同的评审和谈判需企管总监、财务总监和法律顾问参与。权限外拟订合同草案审议审批审核/批备份存档YES开始结束合同评审行政部备份存档合同谈判合同签订YESNONONO十一、固定资产管理流程流程名称固定资产管理流程编码受控状态核心执行部门归口管理部门编制部门总部财务部行为实施环节使用部门归口管理部门业务单位财务部总部财务部总经理相关说明根据固定资产类型,由总经理指定归口管理部门。在建工程项目另行规定。十二、工程项目管理流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执行部门项目组编制部门工程管理部固定资产检查监控固定资产使用分配与登记异常情形（含转移、出售、报废、损坏、丢失等）处理报告,经单位负责人审核后固定资产使用固定资产日常维护固定资产维修固定资产盘点折旧、转移、出售、报废处理采购流程开始结束固定资产登记入账管理跟进审批YES审核YES行为实施环节项目组工程管理部总部财务部企管部总经理相关说明各审核/批环节如不通过返回到上一环节。十三、总经理办公会管理流程流程名称总经会会议编码受控状态组织工程设计会审审核组织施工YESYES开始结束预算制订招标备份存档YES审批审核审核审批YESYESYES施工质量、进度、成本、变更监管并报告工程验收工程评价工程状况了解备份存档审核YES管理流程核心执行部门行政部编制部门行政部行为实施环节行政部总经理备注：1、所有流程适用于公司总部及分公司，解释权归编制部门。本流程自批准之日起执行。2、有关审批权问题请参见《深圳市****部股份有限公司审批权限》。开始提会议需求编制会议通知签发会议通知结束决议跟踪发布会议纪要整理会议纪要会议记录主持会议会务筹备YESNOYES确认NO