核心管理流程

报告五：核心管理流程报告2003年07月企业管理与人力资源管理咨询项目机密提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting1目录一、管理流程综述二、管理流程设计•投资管理流程•参、控股子公司管理流程•财务管理流程•审计流程•人力资源管理流程•行政办公管理流程提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting2管理流程综述•设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总部管理效率。•设计方法：基于新华信为电广传媒提出的管理模式和组织结构设计建议对集分权关系的要求，同时考虑到电广传媒的内控管理流程制度的现状与特色。•设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting3活动判断活动：流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作。子流程：作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示，本身包含很多的活动，涉及到较多的岗位，则可做子流程处理判断：表示一些会产生YES和NO的活动。如审核，可能同意或不同意，审核这个活动就表示为一个判断。使用判断，就至少有两个输出，一个YES，一个NO。子流程A流程开始或结束审批审批：代表最终的决策流程描述符号体系－1提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting4部门岗位岗位名称：活动涉及的工作岗位。放在两条虚线之间，表示两条虚线间的活动由哪个部门，哪个岗位完成。虚线：用以分隔岗位的符号，配合岗位名称使用。流程描述符号体系－2提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting5投资管理流程集团中长期投资规划管理流程集团年度投资计划流程分、子公司项目投资管理流程总部投资项目管理流程参、控股子公司管理流程参、控股子公司重大经营事项管理流程参、控股子公司外派高管任命流程参、控股子公司外派高管年度绩效考核流程参、控股子公司外派高管变动管理流程财务管理流程集团内部资金调拨流程投资类资金调拨流程总部费用借款流程总部费用报销流程总部银行转帐付款流程总部会计核算管理流程集团财务综合管理流程总部年度费用预算管理流程审计流程常规审计流程专项审计流程人力资源管理流程总部人力资源规划流程总部员工定岗定编流程总部年度招聘计划制订流程总部招聘流程总部员工入职流程总部员工辞职流程总部员工考核流程总部员工薪酬制订流程总部年度培训计划制订流程总部培训子流程总部员工职业生涯规划流程行政办公管理流程总部发文流程总部收文流程集团印章刻制、启用流程固定资产采购流程总部集中采购物品申购流程集团车辆日常费用（维修费、汽油费）管理流程电广传媒核心管理流程清单提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting6目录一、管理流程综述二、管理流程设计•投资管理流程•参、控股子公司管理流程•财务管理流程•审计流程•人力资源管理流程•行政办公管理流程提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting7现有流程现存问题分析项目结束后应进行项目决算，差异分析对投资效果应加强跟踪管理投资机会选择缺少清晰的集团发展战略与投资战略的有效引导和调控可行性研究缺乏完整的计划预算评估论证投资管理流程现状简析对项目实施过程需要加强监督管理对项目预算需要严格控制立项项目期前项目期可行性研究业务决策行政决策法定决策项目签订项目评价机会选择项目实施项目期后流程优化建议强化集团总部战略管理能力，加强对集团战略规划、中长期投资计划、年度投资计划的管理加强企业管理部对投资预算和决算的管理企业管理部组织相关部门对项目投资效果进行评价、反馈，进一步改善投资管理程序与方法提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting8投资管理权限划分－分公司和总部投资项目战略研发中心审核子公司年度投资计划行业研究/投资建议编制子公司年度投资计划参、控与项目实施集团发展战略规划起草集团中长期投资规划起草集团年度投资计划起草编制年度投资预算分公司分公司下属子公司投资规划立项审批项目评价项目实施提出项目建议提出可行性研究报告投资额500万以下的项目立项投资额在300万以下的投资项目审批投资额在500万到1000万的子公司投资项目立项总部300万以下的投资项目审批投资项目预算审查，对所有投资项目进行绩效评估参与评估总裁办公会集团发展战略规划审核集团中长期投资规划审核集团年度投资计划审核董事会集团发展战略规划行政决策集团中长期投资规划行政决策集团年度投资计划行政决策股东大会集团发展战略规划法定决策集团中长期投资规划法定决策编制集团年度投资计划法定决策投资额在300万以上投资项目的行政决策投资额占1000万到公司净资产5％的重大投资项目法定决策投资额占公司净资产5％以上的重大投资项目法定决策投资决策委员会集团中长期投资规划专业决策集团年度投资计划专业决策投资额在300万以上投资项目的专业决策组织实施、监督和控制由集团总部立项审批的项目预算控制组织实施、监督和控制由分公司立项审批的项目参与评估提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting9投资管理权限划分－总部直属子公司投资项目战略研发中心集团发展战略规划起草集团中长期投资规划起草集团年度投资计划起草投资规划立项审批项目评价项目实施投资项目的专业审核总裁办公会董事会股东大会对投资额在300万以上投资项目形成集团意见对投资额在1000万到公司净资产5％的投资项目形成集团意见对投资额占子公司净资产5％以上的投资项目形成集团意见投资决策委员会投资额在300万以上投资项目的专业审核对子公司年度投资计划进行审核，形成集团意见对子公司中长期投资计划进行审核，形成集团意见提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting10战略发展研究中心中长期投资规划分、子公司结束分、子公司战略规划组织实施层层审批评价和控制行业投资建议YN集团战略规划开始集团中长期投资规划管理流程董事会总裁办公会投资决策委员会层层审核股东大会提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting11分、子公司战略发展研究投资决策委员会预算委员会总裁办公会董事会开始审批编制分、子公司年度投资计划汇总、编制集团年度投资计划审核结束YN集团中长期投资规划集团年度投资计划流程层层审核股东大会YN提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting12战略发展研究中心投资决策委员会总裁办公会开始决策审批审核提出项目建议审核aY编制可行性研究报告编制运作方案和相关文件NNNY分、子公司项目发起人或项目负责人方案论证法律咨询谈判签约Y组织论证分公司、控股子公司项目投资管理流程（1）层层审核董事会股东大会YN提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting13分、子公司战略发展研究中心a项目实施结束过程监督控制效益评估分公司、控股子公司项目投资管理流程（2）提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting14战略发展研究中心开始提出项目建议审核a编制可行性研究报告编制运作方案和相关文件NY方案论证法律咨询谈判签约Y项目发起人或项目负责人N组织论证总部项目投资管理流程（1）投资决策委员会总裁办公会决策审批层层审核董事会股东大会YN提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting15战略发展研究中心项目负责人a组织项目实施结束过程监督控制效益评估总部项目投资管理流程（2）提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting16目录一、管理流程综述二、管理流程设计•投资管理流程•参、控股子公司管理流程•财务管理流程•审计流程•人力资源管理流程•行政办公管理流程提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting17管理目标提高投资收益，确保集团的投资利益健全与完善参、控股企业法人治理结构，确保董事会的有效运行。通过董事会加强对参、控股子公司年度经营计划编制与考核、财务预算、重大投资及利润分配等重大经营事项的管理。加强对参、控股子公司经营状况的跟踪、分析。加强对下派到参、控股子公司的产权代表与外派管理人员的管理。加强与合资方的沟通与协调。管理重点参、控股子公司管理思路提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting18外派产权代表集团董事会开始提出处理意见在子公司董事会按总部意见表决结束表决形成董事会决议Y企业管理部讨论并提出意见总裁办公会是否需董事会批示YN参、控股子公司重大经营事项管理流程分析论证，上报反馈公司意见提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting19开始提出候选人结束审查Y人力资源部决定人选正式发文N总裁办公会或集团董事会人力资源部企业管理部财务总监总裁任命参、控股子公司外派高管任命流程提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting20外派高管人力资源部企业管理部审计监察部财务总监人力资源部开始填写绩效考核表/年度工作总结提出考核意见评议/打分结束汇总考核结果提出奖惩措施总裁审批兑现奖惩参、控股子公司外派高管年度绩效考核流程提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting21人力资源部企业管理部审计监察部财务总监人力资源部开始提出变动意见结束汇总提出变动方案总裁执行方案总裁办公会或集团董事会审批参、控股子公司外派高管变动管理流程发文提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨询”Copyright©2003BySINOTRUSTManagementConsulting22目录一、管理流程综述二、管理流程设计•投资管理流程•参、控股子公