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流程编号一级流程二级子流程三级流程ZY-OS组织架构OS.01治理与管理架构OS.01.01董事会议事规则OS.01.02监事会议事规则OS.01.03党政联席会议事规则OS.02“三重一大”管理制度OS.03子公司管理OS.04组织架构管理OS.04.01组织架构的设置管理OS.04.02组织架构的评估与调整OS.05规范性文件管理ZY-DS发展战略DS.01战略规划制定与审批DS.02战略的分解与落实DS.03战略的监控与调整ZY-HR人力资源HR.01人力资源需求计划管理HR.02员工招聘管理HR.02.01普通员工招聘HR.02.02工人技术等级评聘HR.02.03高级管理人员竞聘HR.03员工入职管理HR.04员工培训管理HR.05员工在职管理HR.05.01轮岗管理HR.05.02核心人员管理HR.05.03特殊岗位管理HR.06绩效考核管理HR.07薪酬管理HR.08员工异动及离退管理HR.08.01调动HR.08.02辞职HR.08.03辞退HR.08.04退休HR.08.05离任审计HR.09员工权益保护HR.10人事档案管理ZY-SR社会责任SR.01安全环保管理SR.02产品质量管理SR.03资源节约管理SR.04应急预案管理SR.05捐赠管理ZY—CC企业文化CC.01企业文化手册CC.02企业文化建设ZY—RA风险评估RA.01风险管理体系RA.02风险识别RA.03风险分析RA.04风险应对ZY-CRA筹资管理CRA.01筹资方案制定和审批流程CRA.02筹资实施计划的制定与审批CRA.03筹集资金的使用申请与审批CRA.04资金用途变更管理CRA.05债务偿还管理流程ZY-IA投资管理IA.01非证券投资方案的制定与审批IA.02非证券投资计划实施管理IA.03非证券投资项目后评估ZY-WCM运营资金WCM.01资金计划管理流程WCM.02资金支付申请审批流程WCM.03现金管理WCM.04票据管理WCM.05银行存款管理ZY-PA采购业务PA.01采购需求管理PA.02供应商管理PA.03采购方式及价格管理PA.04采购合同管理PA.05验收管理PA.06采购付款管理ZY-IM存货管理IM.01仓储保管IM.02库存量与请购控制IM.03验收入库IM.04领用发出IM.05盘点清查IM.06存货处置IM.07存货跟踪IM.08物资报表管理ZY—FAM固定资产FAM.01固定资产购置FAM.02固定资产登记造册FAM.03固定资产投保FAM.04固定资产盘点清查FAM.05固定资产维修FAM.06固定资产技改索引至工程项目FAM.07固定资产调拨FAM.08固定资产抵押FAM.09固定资产清算报废ZY-IAM无形资产IAM.01无形资产的取得与使用IAM.02无形资产的后续支出IAM.03无形资产的盘点与清查IAM.04无形资产的处置ZY-SA销售业务SA.01市场需求管理SA.02销售定价管理SA.03销售合同管理SA.04销售发货管理SA.05销售收款管理SA.06客户管理ZY-RD研究与开发RD.01研发立项管理RD.01.01研发项目可行性研究RD.01.02立项评估RD.02研发过程管理RD.02.01研发计划管理RD.02.02研发设计管理RD.02.03研发设计变更管理RD.02.04研发费用管理RD.03研发验收管理RD.04研发成果保护管理RD.04.01研发专利申报管理RD.04.02研发文档的保管和使用管理ZY-BM招标管理BM.01招标组织机构管理BM.02招标计划管理BM.03招标准备流程BM.04招标过程管理BM.04.01开标管理BM.04.02评标管理BM.04.03定标管理BM.05招标合同管理BM.05.01招标合同的签订BM.05.02招标合同变更管理BM.05.03招标合同的归档BM.05.04招标合同纠纷处理ZY-CP工程项目CP.01工程项目立项管理CP.02工程项目设计管理CP.02.01方案设计管理CP.02.02工程设计管理CP.03工程项目招标管理CP.03.01施工单位招选管理CP.03.02工程物资采购管理CP.03.03监理单位招选管理CP.04工程项目过程管理CP.04.01工程项目过程管理CP.04.02工程项目变更管理CP.04.03隐蔽工程管理CP.05工程项目验收管理CP.05.01工程项目初步验收管理CP.05.02工程项目试运行管理CP.05.03工程项目竣工验收管理CP.06工程项目决算管理CP.06.01工程项目结算管理CP.06.02工程项目决算管理CP.07工程项目后评估管理CP.08工程项目档案管理ZY-GB担保业务GB.01担保业务受理流程GB.02担保日常监督流程GB.03担保业务变更管理流程GB.04反担保业务管理流程GB.05代为清偿与权力追索事项管理流程ZY-FR财务报告FR.01财务报告的编制流程FR.02财务报告的对外提供FR.03财务报告分析FR.04关联交易ZY-CB全面预算CB.01全面预算的编制审核流程CB.02全面预算的执行与分析CB.03全面预算的考核流程ZY-CM合同管理CM.01合同文本管理CM.02合同签订管理CM.03合同执行与监督管理CM.04合同变更管理CM.05合同纠纷管理CM.06合同章管理CM.07合同归档保管CM.08合同履约评估流程ZY-CII内部信息传递CII.01内部信息与沟通CII.02内部报告的编制CII.03举报管理CII.04档案管理ZY-IS信息系统IS.01IT治理与基础环境IS.02IT建设IS.02.01IT建设项目过程管理IS.02.02IT变更与系统版本升级管理IS.03IT运维IS.04IT安全ZY-IO内部监督IO.01内部审计IO.01.1审计前的准备IO.01.2审计实施与报告IO.01.3后续审计IO.02内部控制评价IO.02.01内控前的评价准备管理IO.02.02评价实施流程IO.02.03缺陷认定流程IO.02.04内部控制评价报告流程IO.02.05内控缺陷整改流程控制点董事会的产生及任职条件董事会的召集和主持董事会的召开会议档案的保存监事会的产生及任职条件监事会的召集和主持监事会会议的召开会议档案的保存党政联席会的产生及任职条件党政联席会的召集和主持党政联席会议的召开党政联席会会议档案的保存“三重一大”事项的主要范围“三重一大”事项的决策流程子公司治理结构的管理子公司发展战略的管理子公司重大财务事项管理子公司高管人员与薪酬管理子公司信息披露管理对子公司的审计监督组织架构的设置与审批组织架构图部门职责说明岗位说明书组织架构的评估组织架构的调整规范性文件的拟定与审批规范性文件的发布规范性文件的评估与调整战略规划的拟定战略规划的论证战略规划的审批战略分解(年度经营计划）战略的落实(年度经营计划）战略的监控战略的调整需求计划的编制与审批需求计划执行情况评估普通员工招聘工人技术等级评聘高级管理人员竞聘劳动合同签订保密协议管理岗前培训管理试用期考核与转正试用期退出管理培训计划制定与审批培训实施、培训效果调查及评估绩效考核制定与审批绩效考核实施与应用薪酬制定与审批薪酬调整薪酬发放与文档保管调动辞职辞退退休离任审计员工申诉管理员工社会保险管理员工安全保障管理员工休息及休假管理工会建设及职业教育培训管理人事档案管理安全环保管理体系安全环保归口管理安全环保培训安全环保体系执行安全环保监督检查安全环保管理体系评估和更新安全环保事故处理安全环保生产考核产品质量管理体系建立产品质量归口管理质量管理体系执行质量控制监督检查质量管理体系评估和更新客户投诉与建议管理质量问题处理产品质量考核垃圾处置和可回收物回收管理资源节约监督管理应急预案制定应急预案审批与发布应急预案演练应急预案评估与更新捐赠财产的审批捐赠财产用途的管理企业文化手册内容企业文化手册的编制企业文化的宣传企业文化的体现并购企业的文化整合企业文化的评估与调整风险管理机构风险管理职责分配风险信息收集风险辨识风险分析风险评价风险应对策略关键风险指标风险监控与改进风险管理报告筹资机构选择与谈判筹资组织架构、制度体系建设筹资方式筹资权限筹资机构选择与谈判筹资方案的拟定筹资方案的可行性论证筹资方案的上报审批筹资实施计划的编制筹资实施计划的审批筹资合同的签订筹集资金的保管筹集资金使用申请筹集资金使用的审批资金用途变更的申请资金用途变更的审批债务清偿方式债务清偿计划的编制债务清偿计划的审批投资机构设置、投资制度体系建设投资方式投资权限投资方案的编制投资方案的可行性研究投资方案的审批投资合同（协议签订）投资计划的编制投资计划的审批投资计划的实施投资账务处理投资异常情况处理投资项目定期跟踪与分析投资项目评估组织人员投资项目评估内容投资项目后评估报告的编制投资项目后评估报告的审批资金计划管理组织机构设置资金计划制度体系资金计划包含内容资金计划编制本月资金计划的平衡与上月计划执行分析总结资金计划的审批资金支付方式资金支付内容资金支付申请资金支付审批现金收入的业务内容和收入的确认现金的保管、库存现金限额现金日记账库存现金盘点库存现金盘点编制、审核差异处理支票的购买、汇票的取得收到票据的审核确认票据的保管和台账的登记票据的使用申请与审批票据的背书审核与登记票据的盘点财务印章保管财务印章使用登记银行账户的开立、变更、撤销申请与审批银行收入的确认银行对账管理银行余额调节表的编制银行账户差异处理网银密码管理网银支付管理采购业务相关部门及职责权限采购业务相关制度规定物资采购计划的审批煤炭采购计划的审批计划外采购的申请与审批采购计划上报、传递、审核、分配的考核合格供应商的选择标准合格供应商的评审合格供应商档案管理合格供应商绩效考核采购方式的选择招标采购(索引至招标管理)即时制采购采购合同的拟定与审批采购周期管理物资合同的执行与评价（索引到合同管理）采购验收标准的制定与运行（加入煤炭验收细分标准）煤炭采购途中管理验收入库质量问题反馈与处理退换货管理机制的建立付款方式的选择采购付款的申请与审批现金煤付款预付账款管理（含供应商对账）存货岗位分工与授权审批建立存货仓储保管制度与工作规程存货的存放与记录存货信息管理系统的建立存货调拨存货保险的投保保管费用的收取物资安全管理存货的存量管理存货的存量限额预警（验收入库管理索引至“采购业务—验收管理”）生产领用生产借用技改物资物资交旧验新产成品出库（索引至“销售业务-产成品出库”）存货盘点清查工作规程的建立盘点计划编制与审核存货盘点作业盘点报告的编制与审核清查结果的分析存货处置范围的界定存货处置申请与审批存货处置过程监控存货处置收入的确认物资跟踪管理物资报表内容物资报表编制与审批物资报表分析索引至采购流程固定资产台账建立固定资产卡片建立固定资产台账与卡片不定期复核投保范围与投保管理出险索赔管理固定资产盘点清查盘盈盘亏的会计处理固定资产维修计划管理总部日常维修管理总部对子公司日常维修管理调拨申报审批流程调拨办理流程固定资产抵押办理流程总部固定资产报废处置总部对子公司固定资产报废处置车辆报废处置无形资产的取得（土地）无形资产的验收（土地）无形资产的使用（商标、土地）无形资产的变更管理（商标、土地）资产性支出与费用性支出无形资产的盘点与清查处置方式待访谈销售业务机构设置及职责权限销售业务相关制度市场分析及划分销售计划的编制与审批销售价格的制定与审批销售价格的执行与调整销售合同的订立与审批装车单的编制、审批与下达产成品出库销售台账登记发票开具销售退回销售收款的管理客户对账客户资信调查客户档案管理客户关系维护可行性研究报告的编制（结合技术、经济、安全环保、公司战略等角度综合考可行性研究的论证和审批立项研究的编制和评审集体决策的程序研发计划的编制和审批研发计划的执行方案设计的评审方案设计的优化变更的申请和审批变更费用的核算变更图纸的管理研发费用的核算验收资料的准备验收申请验收组织机构的设立和人员构成验收成果的鉴定和评审验收成果的归档申报专利的审批申报资料的准备研发文档的保管和使用管理研发文档