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2019/8/311XXXXXXXXX流程名：战略规划流程流程文件编号：流程总责任人：总经理本流程共1页之第1页生效日期：流程制订人：审核：签署：备注常务副总董事会财务部总经理战略委员会各业务单位负责人流程协调人：常务副总经理发布指令，组织制定战略规划市场机会与能力评估业务单位主管集团三层面业务评估资本市场竞争力评估项目开发部/新业务投资部本业务单位绩效评估集团战略规划汇总组织公司战略讨论会终审否发布执行指令是•集团三层面业务评估报告•资本市场竞争力评估报告•新业务战略机会评估报告•现有业务战略机会评估报告•集团战略大纲•新业务战略规划报告•现有业务战略规划报告•集团战略规划报告初审是否市场机会与能力评估集团战略大纲现有业务战略规划新业务战略规划2019/8/312流程年度预算流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共3页之第1页生效日期:常务副总经理集团董事会责任人备注董事会秘书董事长总经理•预算大纲•预算工作讨论会参与人包括总经理、副总经理、总经理助理、集团部门经理、各子公司总经理综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:总经理综合部审定拟订预算大纲组织预算工作讨论会确定详细年度工作目标发布预算大纲组织各部门预算董事会秘书董事会秘书计划财务部财务目标汇总非财务目标汇总NY2019/8/313流程年度预算流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共3页之第2页生效日期:财务部组织预算协调会议集团责任人备注相关部门经理、子公司总经理子公司总经理•部门及功能预算•子公司、管理处预算•预算协调会议参与人包括总经理、副总经理、总经理助理、集团各部门经理、子公司总经理财务部经理、综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司拟订子公司预算管理处经理财务部经理、综合部经理相关部门拟订管理处预算综合部管理处拟订部门及功能预算编制集团财务预算调整部门预算调整子公司预算调整管理处预算汇总编制预算草案相关部门经理、子公司总经理、管理处经理汇总编制非财务目标常务副总2019/8/314流程年度预算流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共3页之第3页生效日期:财务部集团责任人备注董事长总经理董事会秘书、综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:董事会综合部经理、财务部经理综合部总经理初审是否要调整?调整集团财务预算发布执行指令审定否是董事会秘书室备案、信息披露调整编制非财务目标•非财务目标表常务副总2019/8/315为了配合沪杭甬战略规划的开展，协调与组织各个部门（包括子公司和管理处）的工作，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本标准，特编制沪杭甬年度预算。年度预算设定的目标包括财务性指标和非财务性的指标。年度预算的编制原则是：实事求是、科学合理、力求准确。各部门、子公司、管理处应在集团预算大纲的指导下，认真、按时完成相关预算的编制。年度预算的内容主要包括集团部门预算、集团功能性预算和子公司预算。（详见表一）预算一旦确定，应按照预算所定目标运作；若要调整必须获得董事会的批准。年度预算编制说明沪杭甬流程2019/8/316预算大纲集团财务性指标集团非财务性指标子公司或管理处1财务性指标…………子公司或管理处N财务性指标子公司或管理处1非财务性指标子公司或管理处N非财务性指标……集团预算大纲体系2019/8/317预算大纲内容（按功能划分）业务目标公路营运广告养护公路收费收入、营运投诉率、收费监控系统的技术先进性、好路率营业额、利润及其增长率营业额、利润及其增长率、优良工程率、责任事故数其它业务ROE、营业额、利润及其增长率、…财务目标服务目标（以公路营运为重点）服务规范服务创新客户满意度规范化达标率创新重点、创新目标营运投诉率、客户满意程度ROE、营业额及其增长率、税前利润及其增长率、总部费用率、WACC、综合税率2019/8/318人力资源目标人员流动员工发展薪资福利年度人员流动率、招聘数量发展重点、培训目标、轮岗、晋升比例各职等人员比例、人均年收入、人均福利、薪资与营业额之比安全目标事故数及等级、安全检查合格率预算大纲内容（按功能划分）——续项目开发目标新业务项目数、成功率、投资总额、预期ROE与营业额、利润及其增长率、预测准确性2019/8/319预算的编制与汇总体系年度预算子公司预算汇编下属企业预算汇编管理处预算本公司预算部门预算功能性预算部门预算功能性预算部门预算功能性预算集团公司业务单位预算种类办公费、通讯费、差旅费、业务招待费、其它费用财务预算、业务预算、人力资源预算…总部预算财务预算、业务预算、投资预算、人力资源预算…财务预算、业务预算、投资预算、人力资源预算…2019/8/3110流程预算调整流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4页之第1页生效日期:财务部集团责任人备注•协调会议参与人包括总经理、综合部经理、相关子公司总经理及相关部门经理流程协调控制部门：常务副总总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司相关部门综合部管理处总经理董事会提出调整预算申请提出调整预算申请汇总平衡提出调整预算申请汇编非财务预算调整申请汇编财务预算调整申请审批通过？审批下达指令:执行原预算是否通过？组织召开协调会议下达调整预算指令否递交调整后申请是相关部门经理、子公司总经理、管理处经理调整预算申请书——应注明调整原因、主要调整内容等调整预算申请汇编报告执行原定预算通知调整预算通知财务部经理、综合部经理总经理综合部经理董事长综合部经理总经理综合部经理2019/8/3111调整部门及功能预算流程预算调整流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4页之第2页生效日期:财务部集团责任人备注调整预算报告流程协调控制部门：常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司相关部门经理、子公司总经理、管理处经理相关部门综合部管理处编制预算调整草案预算大纲原有预算预算大纲原有预算预算大纲原有预算总经理汇编非财务预算调整草案审核需要协调与调整？组织预算调整协调会议是否调整子公司预算调整管理处预算财务部经理、综合部经理调整预算汇编草案•协调会议参与人包括总经理、综合部经理、相关子公司总经理及相关部门经理2019/8/3112流程预算调整流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4页之第3页生效日期:财务部集团责任人备注流程协调控制部门：常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司相关部门综合部管理处总经理修改部门及功能调整预算修改子公司调整预算修改管理处调整预算汇编集团调整后财务预算汇编调整后非财务预算是初审需要调整？修改集团调整后财务预算修改调整后非财务预算否相关部门经理、子公司总经理、管理处经理财务部经理、综合部经理调整预算汇总报告总经理微调性的修改2019/8/3113流程预算调整流程流程文件编号HG-P-1**沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4页之第4页生效日期:相关部门集团责任人备注董事长董事会秘书、综合部经理流程协调控制部门：常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:董事会综合部总经理审定批准董事会秘书室执行子公司管理处备案下达指令:执行调整后预算执行执行执行调整后预算通知书2019/8/3114流程项目开发流程流程文件编号流程协调控制部门：沪杭甬公司流程图总责任人：本流程共1页之第1页生效日期:流程制订人：审核:签署:总经理责任人备注其他部门分管副总经理项目开发部购并项目提案或内部发展项目商业计划项目初步筛选董事、中高层经理项目提案表或商业计划书项目初评意见项目评估报告项目实施方案谈判相关文件董事会/股东会项目评估NOYES购并交易子公司/管理处符合公司要求？停分管行业的项目开发经理/项目小组分管行业的项目开发经理符合公司要求？NO停制定实施方案可实施否？YESNO审批YESNO停意向性协议YES停NOYES分管行业的项目开发经理YES签署正式协议信息披露流程意向性协议正式协议分管行业的项目开发经理/项目小组购并交易后管理沪杭甬集团项目公司总经理/购并联络经理内部发展项目实施2019/8/3115汇总、统计考核结果撰写奖惩建议对部门内人员进行考核流程员工业绩考核流程流程文件编号JG-P-1**珠海九丰集团珠海九丰集团报告本流程共2页之第1页生效日期:集团责任人备注流程协调控制部门:集团人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理办公会相关部门及下属公司部门内考核人力资源部•员工业绩考核评分表•员工业绩考核汇总表组织业绩考核培训人力资源部经理根据权限表对规定人员进行考核认可汇报考核结果和奖惩建议人力资源部经理存档汇报通过通知考核结果和奖惩建议总裁、人力资源部经理2019/8/3116流程员工业绩考核流程流程文件编号JG-P-1**珠海九丰集团珠海九丰集团报告本流程共2页之第2页生效日期:集团责任人备注根据权限表部门经理流程协调控制部门:集团人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理办公会相关部门及下属公司人力资源部被考核人与其直接上级进行沟通接受考核结果和奖惩建议实施奖惩人力资源部经理2019/8/3117流程员工能力考核流程流程文件编号JG-P-1**珠海九丰集团珠海九丰集团报告本流程共2页之第1页生效日期:集团责任人备注流程协调控制部门:集团人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理办公会相关部门及下属公司部门内考核人力资源部•员工能力考核评分表•员工能力考核汇总表组织能力考核培训人力资源部经理对部门内人员进行考核汇总、统计、撰写考核结果被考核人与其直接上级进行沟通根据权限表对规定人员进行考核认可规定人员的考核结果通知本部门的考核结果汇报、通知考核结果人力资源部经理根据权限表根据权限表存档通知汇报人力资源部经理2019/8/3118流程员工业绩考核流程流程文件编号JG-P-1**珠海九丰集团珠海九丰集团报告本流程共2页之第2页生效日期:集团责任人备注总裁人力资源部经理流程协调控制部门:集团人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理办公会相关部门及下属公司审批通过?实施激励方案否是人力资源部•激励建议撰写激励建议业绩考核结果综合考核人力资源部经理存档人力资源部经理人力资源部经理2019/8/3119沪杭甬流程公路营运企划流程流程文件编号流程协调控制部门：营运管理部总责任人:营运管理部经理本流程共1页之第1页生效日期:流程制订人：审核:签署:责任人备注营运管理部总经理分管副总经理项目开发部营运策略提案（价格、广告、公路周边业务）营运策略文件营运管理部经理主管副总经理监控收费中心主任审核批准提交营运策略提案初审反馈总经理日常性营运数据分析竞争者研究公路行业客户研究营运管理部经理反馈公路行业研究确定营运策略计划具体实施流程2019/8/3120沪杭甬流程收费管理流程流程文件编号流程协调控制部门:监控收费中心总责任人:本流程共1页之第1页生效日期:流程制订人：审核:签署:责任人备注分管副总经理监控收费中心收费政策文件收费报表收费总结报告监控收费中心主任管理处主任计划财务部经理收费政策执行及业务支持汇总审核并上报主管副总各路段管理处收费站收费营运管理部经理监控收费中心主任整理收费报表收费缴交流程计划财务部对帐2019/8/3121沪杭甬流程收费缴交流程流程文件编号总责任人:管理处主任本流程共1页之第1页生效日期:流程制订人：审核:签署:责任人备注所长银行班长现金缴纳单旁证记录表收费员共同开启保险箱,按旁证记录表核对票款收费员清点票款解款员监督确认双方签字确认流程协调控制部门：各路段管理处核对无误?NOYES银行回单缴款核对缴款额主持清查找出原