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用友软件股份有限公司用友通渠道支持部Aug-19用友通一体化培训产品总体介绍用友通以财务核算为主轴，业务管理为导向，提供财务业务一体化解决方案的信息系统。用友通财务通总账财务报表工资固定资产财务分析票据通业务通核算进销存管理财务业务一体化销售管理入库单出库单采购发票采购管理销售发票记账库存管理核算管理固定资产工资管理财务报表现金银行总账系统财务分析财务业务一体化方案图示销售管理系统工资管理采购管理总帐系统固定资产核算系统库存管理UFO电子表工资增减变动单采购发票采购入库单付款单采购定单固定资产增减变动总帐凭证销售定单销售出库单销售发票收款单产品入库单其他出/库单调拨单盘点单……总账－凭证、账簿工资－人力成本固定资产－折旧成本进销存流程物流、资金流、信息流三流合一采购•入库单•采购发票审核结算处理记账采购库存核算购销单据制单供应商往来制单销售•发货单销售出库单•销售发票审核记账销售库存核算购销单据制单客户往来制单采购标准业务流程图采购发票应付确认仓库管理员采购主管财务主管应收会计付款核销供应商往来采购入库仓库业务员采购订单采购到货会计退货采购结算供应商采购数量和时间采购价格审核要点…采购标准业务操作采购流程采购订单采购发票采购入库单采购结算付款单预付款付款结算复制生成结算核销生成回填成本记账采购制单供应商往来制单库存复核供应商往来操作采购发票付款单预付款蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来应付冲应付1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲41112销售发票预收款4并账制单现结制单33核销现结核销转账制单转账制单注意采购业务流程图注意１、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用２、采购结算根据发票金额确认入库成本３、付款结算勾对供应商的应付、预付账款４、采购入库单、采购发票丰富了选单功能暂估处理-1以月初回冲为例5月01日，企业从XXX购入钢板10吨，验收入成品库，发票未到，款未付示例业务类型货到，票未到，款未付（月底，为了进行存货核算必须经过暂估处理）解决方案1.进入采购模块，填制一张采购入库单（不录入单价和金额）。2.进入库存模块，进行审核。3.月底，进入核算模块，做暂估入库成本录入,采购入库单录入计划单价3500元/吨。4.核算模块中记账。暂估处理-26月01日，企业从XXX单位收到增值税发票一张，单价为3900元，税率17%，发票号001,以转账支票支付示例业务类型货到，票到，款付解决方案生成红字回冲单1.进入采购模块，填制一张专用发票并做采购结算。2.进入核算模块，进行暂估入库成本处理。生成蓝字回冲单月初回冲1单到回冲2单到补差3填制采购入库单，入库单审核第一步暂估业务处理实例第二步暂估成本录入暂估业务处理实例第三步记账，本月做月末处理结账选择入库单，按暂估价3500记账已入账已红冲暂估业务处理实例第四步填制采购发票，进行跨月结算暂估业务处理实例第五步暂估成本处理暂估业务处理实例第六步查账，系统自动生成蓝字回冲单暂估3500自动红冲自动蓝字回冲暂估业务处理实例采购优化流程采购入库单保存将自动生成发票并结算合同（订单）入库确认自动结算发票单独挂账入库单记存货账入库存单做现付采购涉及凭证根据采购入库单进行购销单据制单:借：原材料或库存商品贷：物资采购根据发票进行供应商往来制单：借：物资采购应交税金—应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金两者合二为一（常用）：借：原材料或库存商品应交税金—应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金付款与预付款制单：借：应付账款贷：现金或银行存款销售标准业务流程图销售订单销售发货销售发票应收确认业务员仓库管理员开票员销售主管财务主管应收会计客户信用销售价格可用量审核要点…收款核销客户往来销售出库仓库销售标准流程业务销售订单销售发票发货单收款单预收款付款结算生成生成核销生成记账销售制单客户往来制单库存生成销售出库单回填成本销售优化流程发货单保存,系统自动生成销售发票和销售出库单合同（订单）发货确认发票挂账发货单现结出库单结转成本销售业务流程图注意１、订单、发货单确认出库数量；发票确认销售收入２、订单－－发货单－－发票销售发票－－审核－－自动生成发货单３、收款结算勾对客户的应收、预收账款销售涉及凭证平时根据发票制单:借:应收账款、现金、银行存款贷：主营业务收入应交税金—应交增值税（销项税）月底根据销售出库单制单：借：主营业务成本贷：库存商品收回款项及预收款项的处理:借:现金或银行存款贷:应收账款库存流程图采购入库其他入库入库销售出库其他出库出库盘点管理保管批次管理…账账不符特殊业务盘点管理…解决难点统计查询记库存账期末处理结账库管员财务主管产成品入库材料出库货位管理…库存业务操作入库采购入库单其它入库单产成品入库单库管调拔单盘点单组装单拆卸单形态转换单货位调整单出库销售出库单其它出库单材料出库单限额领料单记账入库调整单采购入库单除外,可调整单据金额出库调整单不可调整单据金额,只调整结存金额购销制单库存管理注意所有出入库单据必须审核核算流程图入库单出库单特殊单据记账暂估处理正常单据记账购销业务制单存货会计期末处理成本计算结账库管员供应商往来制单客户往来制单账表查询财务主管财务、业务不一致特殊业务存货成本…解决难点调整单核算业务流程图注意１、调拨单进行特殊记账２、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊３、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理生产加工流程产品结构材料出库单生产加工单销售订单产成品入库单成本计算采购建议配比出库备料缺料表查询采购订单生产成本的计算Warehouse材料出库Warehouse工资计提Warehouse折旧计提Warehouse其他生产成本----直接材料----直接人工----制造费用----其他产成品