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最终用户操作手册-MM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1561662181530文件名Page8of1文件准备:ameli日期：09/01/194:59AM第一章-MM01_其他总务采购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必须输入正确。2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。2.流程图MM01需求部门相关需求办公用品、医药用品、低值易耗品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品手工填写采购申请单采购申请单部门主管审批是否批准将采购申请单交总务部采购退申请人Yes其他总务采购流程1/3No汇总所有采购需求有无供应商主档MM06供应商主档创建流程ANo总务部采购Yes最终用户操作手册-MM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1561662181530文件名Page8of2文件准备:ameli日期：09/01/194:59AMMM012/3总务部采购是否确定价格向供应商询价询价单收到供应商报价报价单价格比较，选择最优价格创建采购订单TC：ME21打印采购订单TC：ME9F采购订单NoYesBA总务主管签核采购订单总务部主管其他总务采购流程采购订单发送供应商供应商确认采购订单B是否需要预付款Yes同仁暂借款流程NoMM01总务部采购总务部主管财务部3/3权责主管权责主管审批是否需权责主管审批是否批准退回请购人YesNo总务主管是否批准YesYesNo总务部采购No修改采购订单TC：ME22打印采购订单TC：ME9F采购订单B其他总务采购流程流程结束最终用户操作手册-MM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1561662181530文件名Page8of3文件准备:ameli日期：09/01/194:59AM3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元3.2.系统菜单及交易代码例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂交易代码：ME21N或ME213.3.系统屏幕及栏位解释最终用户操作手册-MM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1561662181530文件名Page8of4文件准备:ameli日期：09/01/194:59AM栏位名称栏位说明资料范例供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为三类，长期供应商设置为11xxxxxx；一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设置为15xxxxxx。11000097订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购订单，NB为标准采购订单、ZZ为分公司与总部的采购订单。ZB采购订单日期此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期2001/02/27采购组织此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。采购组织负责为指定的工厂购买物料和服务。总务类采购组织为FG01FG01采购组此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501工厂此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类工厂为FZ00FZ00按Enter键或键进入下一个画面。最终用户操作手册-MM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1561662181530文件名Page8of5文件准备:ameli日期：09/01/194:59AM栏位名称栏位说明资料范例货币此栏位为必输项，PO货币单位RMBA此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为ZKI此栏位为必输项；采购订单项目类别分为：标准、B限制、K寄售、L分包、S第三方、D服务，总务类采购订单项目类别统一为标准标准短文本此栏位为必输项；所要采购的物料描述铅笔、橡皮PO数量此栏位为必输项；采购的数量10、5C交货日的类别日格式交货日期此栏位为必输项；指供应商确定的交货日期2001/03/01最终用户操作手册-MM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1561662181530文件名Page8of6文件准备:ameli日期：09/01/194:59AM净价此栏位为必输项；采购净价是指物料的不含税之金额。0.5、0.6单位此栏位为必输项；物料单位PC物料组此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。50101（办公用品类）工厂此栏位为必输项；工厂指挂在公司下面，总务类工厂为FZ00FZ00按Enter键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例总帐科目此栏位为必输项，会计系统中记录会计资料时的分类。办公用品：行销费用（5131020100）、管理费用（5141020100）、制造费用（4201020100）劳防用品：管理费用（5141010800）、制造费用（4201020800）后勤卫生用品：管理费用（5141029900）5141020100（管理费用—事务费用—办公费）最终用户操作手册-MM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1561662181530文件名Page8of7文件准备:ameli日期：09/01/194:59AM医药用品：行销费用（5131010400）、管理费用（5141010400）备品备件与部分低值易耗品：制造费用（4201030400）、管理费用（5141030400）机器、设备维修保养：行销费用（5131030200）、管理费用（5141030200）、制造费用（5141030200）清洁维护保养：行销费用（5131029900）、管理费用（5141029900）成本中心此栏位为必输项，指最小核算单位（或部门）之代码F0011071（总务部）按Enter键或回到上一个画面，再按键，系统生成总务采购订单4500000007。例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元路径:后勤物料管理采购采购订单创建更改交易代码：ME22N或ME22最终用户操作手册-MM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1561662181530文件名Page8of8文件准备:ameli日期：09/01/194:59AM栏位名称栏位说明资料范例采购订单此栏位为必输项，输入所要修改的采购订单号码；总务类采购订单ZB的号码分配是从4590000000到4599999999459000007按Enter键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例净价此栏位为必输项；采购净价是指物料的不含税之金额。修改为0.3按键，系统生成的信息。