第三章-CO07_成本中心组维护流程

最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page1of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM第三章-CO07_成本中心组维护流程1.流程说明此流程描述当任意几个成本中心或成本中心组合并汇总时或成本中心组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。通常，只有成本中心标准层次中不能满足管理报表或成本核算需求时才会考虑另建一个成本中心组来实现。如责任中心（含联络处）之汇总报表就是创建一个成本中心组方式来进行费用汇集；又如生产本部、生技课、生管课之费用全部分摊至所有车间成本中心时，则生产本部、生技课、生管课三个成本中心就建立一成本中心组来满足实际需要。成本中心组编码原则须统一规范，并由成本岗位专职维护。除用于生产成本方面之成本中心组以FTxx编号命名（其中xx为流水号）外，其于成本中心组以AOF9xxxx为命名规则（xxxx为流水号）。维护时，主数据专职维护人员须超龄写“成本/利润中心组维护申请表”（格式见附件一），据此作为SAP系统维护之依据。注意事项：1)成本中心组最高层次为AOF99（除成本分摊用成本中心组FT2、FT3、FT4外），在同属一个成本中心组最高层次内，一个成本中心不能同时从属于二个成本中心组。2)多数情况下，用于生产成本方面之成本中心组不应随意变更，如更改则须同步考虑成本分摊规则是否会受到影响。2.流程图最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page2of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM3.系统操作3.1.操作范例例1：因天河责任中心(代码:F0154079)设立了海南联络处（代码：F0154183），故天河责任中心主管需要掌控天河责任中心及海南联络处之合并报表。为满足需求，将天河责任中心和海南责任中心组成一个成本中心组：天河责任中心（代码：AOF90020）。例2：上述成本中心组创建后，发现中文名称不够恰当，将其变更为天河责任中心（含联络处）例3：海南联络处成立后不久，已签到了50万订单，为此，公司立即决定将其升格为责任中心，并从原天河责任中心分离出来，因此须删除原先已创建之成本中心组——天河责任中心（含联络处）3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计控制成本中心会计主数据成本中心组创建交易代码：KSH1案例2:会计控制成本中心会计主数据成本中心组更改成本中心组维护流程CO07管理层任意成本中心汇总分析需求填写SAP系统成本/利润中心组维护申请表创建成本中心组KSH1财务经理成本分摊需求SAP系统成本/利润中心组维护申请表核准YesNo修改成本中心组KSH2删除成本中心组KSH2创建修改删除1/1总公司成本会计最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page3of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM交易代码：KSH2案例3:会计控制成本中心会计主数据成本中心组更改交易代码：KSH23.3.系统屏幕及栏位解释案例1:创建成本中心组天河责任中心（代码：AOF90020），操作步骤如下：输入成本中心组AOF90020（一般情况下成本中心组应以更改方式创建于成本中心组最高层AOF99下，如因同一最高层下成本中心不能出现二次而无法创建时，才独立创建。本例仅是一个创建例子，未考虑这一因素）后按钮进入下一画面。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page4of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM输入成本中心组中文名称天河责任中心，按钮进入下一画面。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page5of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM分别如画面所示输入成本中心代码后，按进入下一个画面。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page6of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM此时，系统自动将成本中心中文名称显示出来。检核无误后按钮保存。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page7of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM例2：因例1成本中心组中文名称不够恰当，故将其修改为天河责任中心(含联络处)。操作步骤如下：输入成本中心组AOF90020后,按钮进入下一个修改画面：最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page8of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM此时将原成本中心组名称天河责任中心更改为天河责任中心(含联络处)，并按钮即修改完成。修改后画面如下：最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page9of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page10of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM例3：删除原先已创建之成本中心组天河责任中心（含联络处）AOF90020。操作步聚如下：输入成本中心组代码AOF90020后，按钮进入下一个画面。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page11of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM光标选中AOF90020后，按钮进入下一个画面。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page12of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM按按钮后再按钮保存即完成删除操作。另外一种状况可能是，一个成本中心组中的某一个责任中心从现在开始已不属于该成本中心组（注意：不是一个标准层次），此时的操作步骤又是怎样的呢？仍以成本中心组天河责任中心（含联络处）AOF90020为例，假设已有三个成本中心已连接到该成本中心组上。这三个成本中心如下：天河责任中心F0154079、海南联络处F0154183、长安联络处F0154130。其中长安联络处F0154130须从成本中心组天河责任中心（含联络处）AOF90020分离出去。操作步骤如下：最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page13of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM输入成本中心组AOF90020后，按钮进入下一个画面。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page14of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM光标选中成本中心F0154130后，按钮进入下一个画面。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page15of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM此时按钮，并按保存修改即可。修改结果如下一个画面所示。最终用户操作手册-CO07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1556584309765文件名Page16of16文件准备:钱国荣日期：08/31/1912:15PM附件一：成本/利润中心组维护申请表..\..\..\300-Blueprint\WorkingDocuments\FI\inputform\成本&利润中心组维护申请表.doc