第二章-MM02_总务请购流程

最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page1of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM第二章-MM02_总务请购流程1.流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。注意事项：1.所有的固定资产请购，都统一在companycodeF001下创建。2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。7.财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。1.专项费用：1）广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品2）教育训练费用3）研发费用2.资本化费用2.流程图最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page2of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM总务请购流程MM02需求部门相关需求联络财务人员确定科目指派采购申请单是否批准YesNoA：固定资产/再建工程K：成本中心/总帐科目物料/物料描述数量，需求日期请购人，预估价格相应科目指派固定资产需输入内部定单号码请总务采购人员确定目标单价是否接受YesNo1/3撤销申请退回请购人固定资产主数据创建流程内部订单预算建立流程填写采购申请单部门主管依权责审批创建PRTC:ME51AMM02总务请购流程总务部A是否购买固定资产主数据维护流程MM03总务采购流程YesNo取消PRTC:ME52相关请购项设定关闭标识2/3判定是否购买填写固定资产主数据维护申请单固定资产实物转移总务部是否固定资产MM03总务采购流程NoYes判定是否是固定资产询求相关技术/资讯人员意见调拨最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page3of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AMMM02总务请购流程3/3市场处广告/印刷需求培训需求汇总相关需求汇总相关需求采购申请单是否审批YesMM03总务采购流程退回申请人No内部订单预算建立流程总务部人力资源部汇总需求内部订单号附相关支持资料部门主管审批填写采购申请单创建PRTC:ME513.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。例3：取消采购申请单：18000050。3.2.系统菜单及交易代码例1：后勤物料管理采购采购申请创建交易代码：MM51或MM51N最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page4of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购订单，ZZ为分公司与总部的采购申请。ZB采购申请此栏位不必输，待请购单建立完成后，系统将会自动产生请购单号。项目类别系统预设空白，表示此为标准之请购单，如S：第三方，表示业务部门为第三方交易所开立的请购单。工厂此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类工厂为FZ00FZ00采购组此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501需求跟踪号此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page5of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM按Enter键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例A此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。系统预设为空白，供一般之物料请购用；科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为ZA固定资产短文本此栏位为必输项；短文本指所要请购的物料的描述，包括规格、品名、型号等内容空调2P申请数量此栏位为必输项；1Un此栏位为必输项；指所要请购的物料的单位SET最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page6of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM交货日期此栏位为必输项；指所要请购的物料的交期限，格式为yy/mm/dd2001/04/03物料组此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。50517按Enter键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例申请者此栏位为必输项；输入申请者的名字CQY评估价格此栏位为必输项；输入空调2P的预估价格5000需求跟踪号此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪GR表示此请购之物料，必将产生收货，（系统自动打√）√最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page7of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AMIR表示此请购之物料，在供应商交货后，供应商以发票来请款（系统自动打√）√按Enter键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例订单此栏位为必输项；输入内部订单号码；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的95%时，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的90%时，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的100%时，系统发出警告信息，内部订单的预算已耗尽。100000044资产此栏位为必输项；再建工程号码设置为9位数，以4开头。40000007按键，系统生成采购申请号码18000050。最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page8of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。路径：后勤物料管理采购采购申请创建交易代码：MM51或MM51N栏位名称栏位说明资料范例凭证类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购申请，ZZ为分公司与总公司的采购申请。ZB采购申请此栏位不必输，待请购单建立完成后，系统将会自动产生请购单号。项目类别系统预设空白，表示此为标准之请购单，如S：第三方，表示业务部门为第三方交易所开立的请购单。工厂此栏位为必输项，工厂指挂在公司下的，总务类工厂为FZ00FZ00最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page9of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM采购组此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501需求跟踪号此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪按Enter键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例A此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。系统预设为空白，供一般之物料请购用；科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为ZZ专项费用短文本此栏位为必输项；短文本指所要请购的物料的描述，包括规格、品名、型号等内容广告投放最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page10of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM申请数量此栏位为必输项；1Un此栏位为必输项；指所要请购的物料的单位PC交货日期此栏位为必输项；此栏位为必输项；指所要请购的物料的交期限，格式为yy/mm/dd2001/04/26物料组此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。50701PGr采购组此栏位为必输项；采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501按Enter键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例申请者此栏位为必输项；输入申请者的名字CQY最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page11of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM评估价格此栏位为必输项；输入空调2P的预估价格5000需求跟踪号此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪GR表示此请购之物料，必将产生收货，（系统自动打√）√IR表示此请购之物料，在供应商交货后，供应商以发票来请款（系统自动打√）√按Enter键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例总帐科目此栏位为必输项，会计系统中记录会计资料时的分类。广告投放/型录印刷：行销费用（5131040300）培训：行销费用（5131010700）、管理费用51410107005131040300（销售费用-行销费用-行销广告费）成本中心此栏位为必输项，指最小核算单位（或部门）之代码F0010157市场处最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：1560754608842文件名Page12of14文件准备:ameli日期：09/01/198:32AM订单此栏位为必输项；输入内部订单号码；当采购申请的评估价格是内部订单的预算费用的95%以上，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格是内部订单的预算费用的90%以上，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；内部订单100000023按Enter键或回到上一个画面，再按键，系统生成总务采购申请18000060。例3：取消采购申请单：18000050后勤物料管理采购采购申请更改交易代码：MM52或MM52N3.4