第八章-AM08_固定资产折旧运行流程

最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page1of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM第八章-AM08_固定资产折旧运行流程1.流程说明此流程描述了固定资产折旧计提并将折旧费用结转到总帐的处理过程。本流程主要是由财务部每月月底执行折旧费用分摊时运行.折旧正式运行前需进行折旧试运行，生成“折旧表”，并检核折旧运行结果的正确性，确认无误后再正式运行并结转到总帐。折旧运行结果无误（费用归属正确）但部门费用分摊有误时由CO直接调帐。注意事项：固定资产的日常处理全部完成。相关附件：折旧表.2.流程图固定资产折旧运行流程AM08资产会计总帐会计折旧费用分摊折旧试运行Tcode:AFAB折旧表折旧正式运行Tcode:AFAB依据CO的费用分摊对FI进行费用调整Yes审核No审核No结束Yes1/1最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page2of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM3.系统操作3.1.操作范例折旧运行：三月份折旧运行3.2.系统菜单及交易代码1）后台执行折旧运行路径：会计财务会计固定资产期间处理折旧运行交易代码：AFAB2）显示折旧报表路径：会计财务会计固定资产期间处理折旧运行交易代码：AFBP最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page3of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM3.3.系统屏幕及栏位解释1）后台执行折旧运行路径：会计财务会计固定资产期间处理折旧运行交易代码：AFAB栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部会计年度凭证记帐年度2001记帐期间资产折旧过帐期间4计划内过帐运行实际应进行的折旧运行√列出资产列出进行折旧运行的资产清单√直接FI过帐系统直接进行折旧过帐。采用此方式将不产生批输入会话，同时也不能对折旧数值进行手工修改。最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page4of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM测试运行系统模拟折旧运行,不实际过帐√可选参数限定折旧运行的范围会话名称批输入会话的名称F001010430会话冻结日期会话失效日期，该会话必须在此日期前运行保留会话防止会话在运行后被删除以供以后再次运行√按后台执行键进入下一个画面。在输出设备设备中输入打印机名称，按Enter进入下一画面最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page5of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM选择立刻、保存进入下一画面最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page6of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM选择个人作业进入下一画面最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page7of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM选择作业概览进入下一画面最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page8of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM选择执行进入下一画面最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page9of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM折旧运行完毕。最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page10of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM2）显示折旧报表路径：会计财务会计固定资产期间处理折旧运行交易代码：AFBP栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部会计年度凭证记帐年度2001记帐期间资产折旧过帐期间3记帐运行系统保留使用按执行进入下一画面最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1519129421263文件名Page11of11文件准备:EileenLiu日期：08/31/195:03PM栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部帐户组确定固定资产折旧过帐的总帐科目A2000:固定资产折旧过帐至固定资产-生产设备业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码F0011013：震旦总部财务部主编号固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的资产连续编号，不同的资产类型具有不同的资产编号范围20000000：塑胶模的资产编号子编号属于同一资产编号的可分辨/拆解部分折旧类型显示本次折旧是普通折旧或计划外折旧计划资产购置时根据资产的折旧方法/使用年限/残值已过帐已过帐的折旧费用金额180