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第八章企业组织及定员第一节企业组织XXX过滤贮水站改造后的生产组织，采用“三班两运转”工作制度，日设白班、中班、不设夜班。白班工作时间由早晨5:00时至下午1:30时；中班工作时间由下午1:30时至晚上10:00时。夜间师生生活用水由高位水塔自动供给。另外，化验室单独设岗，按国家规定的长白班制度进行运转。本可行性研究只考虑本改造装置必要的管理、生产和辅助生产人员，人员编制以满足本装置正常生产为原则。本装置的总定员为8人，其中管理人员1人、生产人员6人、化验人员1人。本改造工程的维修工作由XXX统一安排，本编制不另设岗位和定员。第二节劳动定员装置劳动定员汇总表表8－1序号岗位名称工作制每班人数总人数备注过滤贮水站1工段长日班12化验日班13司泵及过滤3134消毒313小计28第九章项目实施规划XXX净水厂改造工程，根据工程项目的建设程序，各单项工程的特点，建设周期和相互关系逐项开展，分步实施。为方便各阶段工作紧密衔接，工程进度初步安排如下：工程进度初步安排表表9－1序号工程内容工程完成时间备注1可行性研究报告及审批1996年12月～1997年2月2初步设计及审批1997年3月～1997年5月3设备订货、施工前准备1997年6月～1997年8月4施工图设计1997年6月～1997年9月5施工安排1997年8月～1998年12月6试运投产、验收及正式投产1999年1月～1999年4月第十章工程投资估算第一节基本概况一、生产规模本次技术改造的目标是使XXX净水厂的工艺处理流程完善，贮水能力达到2000M3，做到全天均衡供水，最大时供水量达到200M3。二、实施进度本改造项目拟一年建成，投产后装置的生产负荷达到设计能力的100%。三、固定资产投资本项目固定资产投资估算为116.39万元。详见表10－1。第二节投资及生产成本估算本技术改造项目投资总额116.39万元。其中，建筑工程费用38.83万元，设备费用40.98万元，安装工程费用19.51万元，其它费用18.78万元，详见投资估算表10－1。3工程投资估算表表10－1序工程或费用名称估算价值(万元)占总估算号设备安装土建其它合计比例(%)一、工程费用1工艺设备部分36.450.9537.430.82仪表部分0.140.050.190.23电气部分1.560.121.681.54土建部分38.8338.8334.15管道安装部分16.313.219.51176工程材料调差11.511.510.1小计109.1193.7二、其它工程费用1施工管理费用2.782.782.52其它费用4.54.53.8小计7.286.3三、工程总投资116.39100第三节基建指标基建指标：钢材吨56.1木材M312.9水泥吨135.2第十一章经济评价第一节基本依据和基本数据一、基本依据1、国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）（以下简称“方法与参考”）。2、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL—72—94）（以下简称“规范”）。3、国务院发布的《水利工程水费核订、计收和管理办法》（国发1985年94号）（以下简称“办法”）。二、基本数据(1)工程估算总投资100万元。(2)根据业主的意见，总投资为自筹。(3)工程建设期为1年。(4)正常运行期为20年。(5)水资源费：0.2元/m3原水。(6)固定资产折旧年限：土建工程折旧年限20年，设备折旧年限15年，车辆及电子设备5年。(7)无形资产摊销年限为12.5年,递延资产摊销年限为5年。（8）增值税：6%，城市建设维护税：增值税的5%，教育附加税：增值税的3%。（9）所得税率：33%。（10）流动资金估算中，应收账款周转天数为60天，存货周转天数为12天，现金45天。（11）供水项目基准收益率为6%，基准折现率为12%。第二节财务评价一、建设资金筹措方案本项目建设资金筹措方案为：业主自筹。二、财务支出(1)工程总投资工程总投资主要包括固定资产投资。根据资金筹措方案,计算工程总投资为100万元。(2)年运行费根据新河县提供资料,核算年运行费为20万元。(3)流动资金参照工程实际运营情况，流动资金按固定资产投资的1%估列为1万元。三、供水成本(1)折旧费折旧费按各类固定资产的折旧年限，采用平均年限计提，计算公式为：年折旧费=固定资产原值×折旧率固定资产原值=固定资产投资×固定资产形成率+固定资产投资贷款建设期利息参照已建工程和有关规范，固定资产形成率采用90%，建筑工程折旧年限采用20年，金属结构和机电设备折旧年限采用15年。计算年折旧费为万元。(2)年运行费根据新河县提供资料，核算年运行费为万元。(3)贷款利息支出无四、水费核定根据物价局《关于XXX自来水价格的批复》文件，测算综合水价为元/m3，详见表12-5。表12-5综合水价计算表项目日用水量(m3)年用水量(万m3)单价（元）年水费（万元）1居民生活用水2机关团体用水3工商企业用水合计五、财务报表根据《规范》，编制财务评价报表，六、财务评价结论由财务评价报表可以看出，贷款本息偿还年限为4.1年，全部投资的财务内部收益率为17.8%，按10%的基准收益率计算净现值为万元，投资回收期为年。因此在财务上具有可行性。第十二章结论第一节综合评价本可行性研究报告根据中国石油天然气总公司《建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定》和XXX东观技校《任务委托书》(附件二)，结合XXX东观技校净水厂现有的水处理设施、人员素质和技术力量，确定了改造后的净水厂生产规模和工艺处理流程、并就主要处理方案以及主要设备选型，净水厂的总图布置、自动控制方式和水平、公用系统工程及辅助生产设施、环境保护、工业卫生、劳动安全、消防、交通运输、施工条件、项目的建设进度、工程投资估算等方面进行了可行性研究。通过可行性研究，XXX东观技校净水厂技术改造完成后，可完全保障该校全体师生的生活用水，且使供水水质满足GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求，解决目前XXX突出的供水矛盾。第二节可行性研究结论一、研究结论本项目利用XXX东观技校净水厂现有的水处理设施及构筑物，增加过滤、消毒的工艺处理流程通过可行性研究是合理的，也是可行的。通过本次技术改造后，XXX净水厂的贮水能力将由1000M3提高到2000M3；最大供水能力将由90M3/h增大到200M3/h，在水处理系统正常运行时，能够完全满足该校全体师生的生活用水要求，达到全天均衡供水。在本工艺流程上充分合理地利用了净水厂原有的处理构筑物及设备，大幅度降低了工程投资费用；在设备选型方面，选用了目前国内较先进水处理设备，如装填有高效滤料的WSG型中高速过滤器、新型的WJ型次氯酸钠发生器以及高效、节能型水泵等。有效地确保供水水质的水质指标符合GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求。本技术改造项目的实施，使得该校净水厂的水处理工艺流程完善配套，解决了该校长期存在的师生生活用水问题，具有显著的社会效益和一定的经济效益。二、存在的问题和建议由于各种因素的影响及历史原因，在本技术改造项目实施后，该校净水厂水处理系统和供水系统仍存在一些问题，主要有以下几个方面：1.净水厂位于该校校园内，如果今后需进一步扩大生产规模，可供发展的余地较小。2.该校龙门镇取水泵站至校内净水厂的19公里长输管线，因敷设时间较早，管线材质复杂且穿越地区的地形及地质情况较差，使该管线腐蚀、结垢和泄漏十分严重，在长距离的输送中，造成了供水水质易受二次污染。3.正如本可研第二章所述，由于该校净水厂的沉清输水站的水处理构筑物和水处理工艺落后，使得供水水质的指标在洪水期间可能达不到GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求。对于以上问题，本可研提出如下改造建议：1.关于净水厂今后的发展问题，学校应在全校的发展规划中同时进行整体考虑，以避免再次出现供水矛盾。2.关于长输管线的腐蚀、结垢和泄漏问题，学校应专门立项进行管线改造和更换，重新考虑管线穿越的区域。杜绝供水水质的二次污染。3.关于充49井沉清输水站的水处理构筑物和水处理工艺的改造问题，在本可研第二章总工艺流程中关于方案的说明中，已提出了较详细的改造方。此信息来源于：