搜索
12019年9月1日財會流程調整案-成本結算大陸版報告人：廖志文2019年9月1日2目前系統流程人事總務物管…等AISCIS進耗存進產銷存分批報表成本明細表..等DBDB切傳票結成本結損益工廠總公司事業群資料資料2019年9月1日3系統需求分析需求：•執行程式開放給事業群使用。•事業群User只能看到本身事業群資料內容並自行取用。•程式原始碼維持一套並由總公司電腦部統一管理。2019年9月1日4系統需求分析需求分析:•SecurityControl•PerformanceIssue•MaintenanceResourceSimplify&Centralizing2019年9月1日5系統架構-SecurityControlACBAOthersBC總部資料庫Group1DBGroup2DB2019年9月1日6系統架構-SecurityControl多重架構保護•網路區段保護：IP區段。•APServer保護:限制可使用User。•資料庫Security保護:限制讀取內容。彈性化配置•Database&APServer可視需求配置在任何地方。2019年9月1日7系統架構-PerformanceA,B,CBAPGroupDB總部DB總部DB、GroupDB、APServer在同一地區。Performance不受影響。總部DB、GroupDB、APServer在不同地區。Performance受不同地區之頻寬限制影響。2019年9月1日8系統架構-MaintenanceResource資料庫架構一致。程式原始碼一致。程式維護與資料庫架構之修改統一由總公司電腦部執行。2019年9月1日9專案時程2019年9月1日10總公司與事業群事務權責區分a.收貨單b.應付憑單c.統購應付憑單-自購d.薪資e.零用金f.折舊、各項攤提g.成本結轉分錄h.領退料單、盤盈虧作業i.扣款單j.事業群共同費用分攤1.各項預付應付費用分攤2.銷貨收入3.合帳付款4.進口資料5.銀行往來資料6.呆帳提列7.租金8.其他損失9.固定資產出售報廢10.退休金提撥11.福利金提撥事業群總公司2019年9月1日11a.收貨單總公司、事業群權責事業群•受理工廠通知•接收電子檔•轉進貨傳票•審核傳票總公司•保存紙本表單•傳票覆核•傳票更正調整2019年9月1日12收貨單未來規劃之流程圖(一)2019年9月1日13收貨單未來規劃之流程圖(二)2019年9月1日14b.應付憑單c.統購應付憑單－自購總公司、事業群權責總公司•保存紙本表單•傳票覆核•執行公司總合帳•開票或轉帳付款•傳票更正調整事業群•受理工廠通知•接收電子檔•轉應付傳票•分批月報表轉香港•審核傳票2019年9月1日15應付憑單未來規劃之流程圖(一)2019年9月1日16應付憑單未來規劃之流程圖(二)2019年9月1日17統購類應付憑單-自購未來規劃之流程圖2019年9月1日18d.薪資總公司、事業群權責事業群•受理工廠通知•接收電子檔•轉薪資傳票•審核傳票總公司•人員基本資料、異動•保存紙本表單•傳票覆核•傳票更正調整2019年9月1日19薪資未來規劃之流程圖2019年9月1日20e.零用金總公司、事業群權責事業群•受理工廠通知接收電子檔•接收電子檔•每月按日期分三批（0-10、11-20、21-月底）•審核傳票總公司•保存紙本表單•傳票覆核•支付零用金•傳票更正調整•事業群須向總公司申請•零用金撥補2019年9月1日21零用金未來規劃之流程圖2019年9月1日22g.成本結轉分錄總公司、事業群權責事業群•接收電子檔•審核資料•結轉傳票•審核傳票總公司•保存紙本表單•傳票覆核2019年9月1日23成本結轉分錄未來規劃之流程圖2019年9月1日24事業群提供總公司成本表報成本表報收貨日報表每日領料明細表出貨訂單與生產訂單對照各部門產量日報表生產記錄表B品溢出品進出狀況表針車成型產量產值表預計用量&新型体用量轉檔原物料進耗存表、用品盤存進耗存表在製品進耗存表(by材料、by訂單&材料)人工製費分攤表分批報表(含耗用之原料、物料、用品盤存)製成品進產銷存表(by型體&訂單)盤點表及盤差計算表2019年9月1日25h.領退料單、盤盈虧作業總公司、事業群權責事業群•受理工廠通知•接收電子檔•審核單據•轉入CIS系統總公司•接收電子檔•覆核2019年9月1日26領退料單、盤盈虧未來規劃之流程圖2019年9月1日272019年9月1日28收貨單現在之流程圖(一)2019年9月1日29收貨單現在之流程圖(二)2019年9月1日30應付憑單現在之流程圖(一)2019年9月1日31應付憑單現在之流程圖(二)2019年9月1日32統購類應付憑單-自購現在之流程圖2019年9月1日33薪資現在之流程圖2019年9月1日34零用金現在之流程圖2019年9月1日35成本結轉分錄現在之流程圖