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流程编码流程名称文件受控状态文件管理部门审核日期编制日期生效日期开始配合进行融资项目风险分析根据建议收集信息提出资金要求实行《融资执行方案》结束审核日期生效日期编制日期审批编制《融资分析报告》参与、支持参与、支持进行融资方式、结构分析编制《融资计划书》配合审核审批审批配合融资资料汇总保存编制《融资计划方案》配合财务融资管理流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1相关部门根据需要提出资金需求申请或建议资金需求申请或建议2财务管理部根据申请或建议收集相关信息资金需求申请或建议3在战略发展管理部的参与和支持以及提出申请和建议相关部门的配合下，由财务管理部门专业人员进行融资项目风险分析融资项目风险分析报告4在战略发展管理部的参与、支持以及提出申请和建议相关部门的配合下，由财务管理部门专业人员进行融资方式、结构分析融资项目风险分析报告融资方式、结构分析报告5由财务管理部门专业人员，在提出申请和建议相关部门的配合下，编制《融资计划书》融资方式、结构分析报告融资计划书6副总经理对《融资计划书》进行审核，在2个工作日内完成融资计划书审核结果7总经理对《融资计划书》进行审批，在3个工作日内完成融资计划书审批结果8通过审核后，由财务管理部门专业人员，在提出申请和建议相关部门的配合下，编制《融资计划方案》融资计划方案9副总经理对《融资计划方案》进行审批，在3个工作日内完成融资计划方案审批结果10财务管理部门和相关部门共同实行《融资计划方案》融资计划方案11在相关部门的配合下，财务管理部负责编制《融资分析报告》融资分析报告12副总经理审批《融资分析报告》，在3个工作日内完成融资分析报告审批结果13财务管理部负责融资相关资料的的汇总和保存流程名称文件受控状态文件管理部门审核日期编制日期生效日期开始制定《年度审计计划》指导审计组织审计实施审计配合审计制定《审计问题解决方案》审核审批落实方案落实改进意见结束审核审核审批审核日期生效日期编制日期《审计管理制度》发现问题编制《审计报告》财务审计管理流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1审计人员制定《年度审计计划》年度审计计划2财务管理部部长审核《年度审计计划》，在2个工作日内完成年度审计计划审核结果3副总经理审核《年度审计计划》，在2个工作日内完成年度审计计划审核结果4总经理审批《年度审计计划》，在3个工作日内完成年度审计计划审批结果5《年度审计计划》审批通过后，由副总经理指导审计工作6财务管理部部长组织审计工作的进行7在相关部门的配合下，审计人员实施审计工作审计结果8审计人员发现问题审计问题9审计人员编制《审计报告》审计问题审计报告10针对《审计报告》，财务管理部部长组织制定《审计问题解决方案》审计报告审计问题解决方案11副总经理审核《审计问题解决方案》，在2个工作日内完成审计问题解决方案审核结果12总经理审批《审计问题解决方案》，在3个工作日内完成审计问题解决方案审批结果13相关部门落实《审计问题解决方案》审计问题解决方案14由相关部门、审计人员以及财务管理部部长共同给出落实改进意见落实改进意见/文件管理部门文件受控状态流程名称编制日期生效日期审核日期开始项目开发费用资料生效日期审核日期编制日期审批《预算管理制度》项目开发费用预算（提供人员编制）人员培训费用资料直接材料耗用及采购预算直接人工预算施工材料设备、相关费用资料开工、施工、竣工相关费用资料工程费用预算媒体、产品、客服费用资料销售费用预算行政支出资料管理费用预算编制《年度财务预算报告》备用结束NY执行配合财务预算管理工作流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1各职能部门及项目公司准备并提交项目开发费用资料项目开发费用资料2财务管理部做出项目开发费用预算项目开发费用资料项目开发费用预算3各职能部门及项目公司准备并提交施工材料设备、相关费用资料施工材料设备、相关费用资料4财务管理部做出直接材料耗用及采购预算施工材料设备、相关费用资料直接材料耗用及采购预算5各职能部门及项目公司提供（人员编制）人员培训费用资料（人员编制）人员培训费用资料6财务管理部做出直接人工预算（人员编制）人员培训费用资料人工预算7各职能部门及项目公司准备并提供开工、施工、竣工相关费用资料开工、施工、竣工相关费用资料8财务管理部做出工程费用预算开工、施工、竣工相关费用资料工程费用预算9各职能部门及项目公司准备并提供媒体、产品、客服费用资料媒体、产品、客服费用资料10财务管理部做出销售费用预算媒体、产品、客服费用资料销售费用预算11各职能部门及项目公司准备并提供行政支出资料行政支出资料12财务管理部做出管理费用预算行政支出资料管理费用预算13在各职能部门/项目公司的配合下，财务管理部编制《年度财务预算报告》年度财务预算报告14总/副总经理审批《年度财务预算报告》，在3个工作日内完成年度财务预算报告审批结果15财务管理部保留审批通过的《年度财务预算报告》备用，并由各职能部门/项目公司按预算报告执行流程编码流程名称文件管理部门文件受控状态生效日期编制日期审核日期开始审核支付申请支付、记帐冲帐、领取现金或支票结束审批《内部财务管理制度》《费用报销单》Y是否预算内审核审核审核NY是否是差旅费NY费用报销流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1经办人提出支付申请支付申请2费用发生部门部长审核支付申请，在2个工作日内完成支付申请审核结果3费用发生部门部长判断是否为差旅费，若不是差旅费则进入第5步，如是差旅费则进入下一步4出纳审核支付申请，在2个工作日内完成支付申请审核结果5副总经理审核支付申请，在2个工作日内完成支付申请审核结果6预算会计审核报销费用是否在预算内，在3个工作日内完成。若不在预算内则返回费用发生部门，若在预算内则进行下一步支付申请审核结果7财务管理部部长（财务总监）审核支付申请，在2个工作日内完成支付申请审核结果8总经理审批支付申请，在3个工作日内完成。若审批不通过返回费用发生部门，否则进入下一步支付申请审批结果9在支付申请审批通过后，出纳支付费用并记账审批结果支付、记账10经办人冲账，领取现金或支票/文件管理部门文件受控状态流程名称编制日期生效日期审核日期开始结束生效日期审核日期编制日期确定成本核算对象审批《内部财务管理制度》土地开发成本核算工程开发成本核算配套设施开发成本核算开发间接费用核算期间费用核算编制《财务报表》存档土地开发项目费用工程建设费用配套设施费用开发间接费用管理费用、营业费用提供项目相关资料工程成本核算管理工作流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1各职能部门/项目公司提供项目相关资料，财务管理部确定成本核算对象成本核算对象2各职能部门/项目公司提供土地开发项目费用土地开发项目费用3财务管理部进行土地开发成本核算土地开发成本核算4各职能部门/项目公司提供工程建设费用，财务管理部进行工程开发成本核算工程开发成本核算5各职能部门/项目公司提供配套设施费用，财务管理部进行配套设施开发成本核算配套设施开发成本核算6各职能部门/项目公司提供开发间接费用，财务管理部进行开发间接费用核算开发间接费用7各职能部门/项目公司提供管理费用、营业费用，财务管理部进行期间费用核算期间费用核算8财务管理部在以上各项核算的基础上编制《财务报表》财务报表9总/副总经理审批《财务报表》，在3个工作日内完成财务报表审批结果10《财务报表》通过审批后，财务管理部进行存档流程名称文件受控状态文件管理部门固定资产采购领用总经办定期组织盘点开始结束编制日期审核日期生效日期制定《固定资产管理制度》审核进行固定资产报废帐务处理根据盘点结果调整账簿、报表进行固定资产的折旧计算编制《固定资产折旧试算表》进行折旧转帐编制《折旧报表》提出《固定资产报废申请单》审核审批审核提报需求财务入帐审核部分固定资产的报废1322445678101112913141516进行固定资产报废实物处理16固定资产管理说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1财务管理部制定《固定资产管理制度》固定资产管理制度2相关部门提报固定资产采购领用需求，总经理办公室对固定资产采购领用进行管理3财务管理部进行财务入账4总经理办公室和财务管理部定期组织固定资产盘点，并通知相关部门部分固定资产的报废盘点结果5副总经理审核盘点结果，在2个工作日内完成。若审核不通过则返回第4步重新开始，否则进行下一步盘点结果审核结果6财务管理部根据盘点结果调整账簿、报表盘点结果账簿、报表7财务管理部进行固定资产的折旧计算折旧计算结果8财务管理部编制《固定资产折旧试算表》固定资产折旧试算表9副总经理审核试算表，在2个工作日内完成固定资产折旧试算表审核结果10试算表通过审核后，财务管理部进行折旧转账折旧转账结果11财务管理部编制《折旧转账表》折旧转账结果折旧转账表12相关部门提出《固定资产报废申请单》固定资产报废申请单13财务管理部审核报废申请单，在2个工作日内完成固定资产报废申请单审核结果14副总经理审核报废申请单，在2个工作日内完成固定资产报废申请单审核结果15总经理审批报废申请单，在3个工作日内完成固定资产报废申请单审批结果16财务管理部进行固定资产报废账务处理，同时总经理办公室进行固定资产报废实物处理流程名称文件受控状态文件管理部门掌握国家税务政策开始结束编制日期审核日期生效日期审核计算应纳税金填报《纳税申请表》填列《纳税缴款书》缴纳税款批准缴税凭证存档编制《年度税务报告》存档审核相关资料税费缴纳管理工作流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1从税务相关单位的相关资料里，财务管理部掌握国家税务政策相关资料2财务管理部计算应纳税金应纳税金3财务管理部填报《纳税申请表》纳税申请表4填报《纳税缴款书》纳税缴款书5税务相关单位审核申请表及缴款书申请表及缴款书审核结果6经批准后，财务管理部办理缴纳税款7税务相关单位开具缴税凭证缴税凭证8财务管理部存档相关缴税凭证9财务管理部编制《年度税务报告》年度税务报告10总/副总经理审核《年度税务报告》，在3个工作日内完成年度税务报告审核结果11通过审核后，财务管理部存档税务报告流程名称文件受控状态文件管理部门审核日期编制日期生效日期开始现金收入管理结束审核日期生效日期编制日期付款票据《现金流量分析表》接收开据付款票据备用现金支出管理支付备用金报销费用发票、货物清单现金管理工作流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1财务管理部进行现金收入管理2乙方开具付款票据付款票据3财务管理部接收票据付款票据4财务管理部保存票据备用付款票据5财务管理部进行现金支付管理6财务管理部支付备用金7各职能部门出示发票、货物清单发票、货物清单8财务管理部报销相关费用流程名称文件受控状态文件管理部门审批明确《资金预算限额》编制并下发各部门资金预算样表根据部门用款情况填写表单汇总并编制公司《资金计划》平衡资金使用开展各类资金业务编制《资金使用情况表》开始结束编制日期审核日期生效日期审核收集汇总资金管理资料《内部财务管理制度》阅示资金管理工作流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1财务科明确《资金预算限额》2财务科编制并下发各部门资金预算样表资金预算样表3相关部门根据部门用款情况填写表单填写好的表单4相关部门负责人审核表单，在2个工作日内完成填写好的表单审核结果5财务科汇总并编制公司《资金计划》资金计划6总经理审批《资金计划》，在3个工作日内完成资金计划审批结果7财务科平衡资金使用8相关部门开展各类资金业务9财务科编制《资金使用情况表》，并提请总经理阅示资金使用情况表10财务科收集汇总资金管理资料流程名称文件受控状态文件管理部门审批制定《年度行政经费预算》分解行政经费控制目标各部门提出行政经费申请办理报销手续行政费用支出编制《行政经费统计台帐》将经费控制情况纳入部门绩效考核考核结果反馈开始结束编制日期审核日期生效日期《办公费用控制办法》《办公费用明细表》审核审批行政经费控制流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1财务管理部制定《年度行政经费预算》年度行政经费预算2总/副总经理审批《年度行政经费预算》