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1目录QL/YW216-01-2007云南电网公司财务预算管理流程图..........................................................................................1QL/YW216-02-2007云南电网公司经营业绩考核管理流程图..................................................................................6QL/YW216-03-2007云南电网公司会计核算管理流程图..........................................................................................7QL/YW216-04-2007云南电网公司会计报表编制管理流程图..................................................................................8QL/YW216-05-2007云南电网公司债权管理流程图..................................................................................................9QL/YW216-06-2007云南电网公司固定资产管理流程图（汇总）........................................................................10QL/YW216-07-2007云南电网公司国有资产产权管理流程图................................................................................11QL/YW216-08-2007云南电网公司对外股权投资和收益管理流程图(子公司)....................................................12QL/YW216-09-2007云南电网公司基建项目竣工财务决算管理流程图(500KV及以上)......................................13QL/YW216-10-2007云南电网公司基建项目竣工财务决算管理流程图(35KV-220KV)........................................15QL/YW216-11-2007云南电网公司财务专用章(1)(2)管理流程图......................................................................17QL/YW216-12-2007云南电网公司电价管理流程图................................................................................................18QL/YW216-13-2007云南电网公司价外基金管理流程图........................................................................................19QL/YW216-14-2007云南电网公司国有资产评估管理流程图(分、子公司)........................................................21QL/YW216-15-2007云南电网公司经济活动分析管理流程图................................................................................23QL/YW216-16-2007云南电网公司现金流量管理流程图........................................................................................25QL/YW216-17-2007云南电网公司预算外资金拨付管理流程图(资金拨付对象为非系统单位)........................27QL/YW216-18-2007云南电网公司预算外资金拨付管理流程图(资金拨付对象为系统单位)............................28QL/YW216-19-2007云南电网公司电费资金银行电子网络汇划管理流程图........................................................29QL/YW216-20-2007云南电网公司融资管理流程图................................................................................................30QL/YW216-21-2007云南电网公司购电费管理流程图.............................................................................................32QL/YW216-01-2007云南电网公司财务预算管理流程图对应QB/YW216-01-2007《云南电网公司预算管理标准》1QL/YW216-01-2007云南电网公司财务预算管理流程图B对应QB/YW216-01-2007《云南电网公司预算管理标准》2QL/YW216-01-2007云南电网公司财务预算管理流程图对应QB/YW216-01-2007《云南电网公司预算管理标准》3QL/YW216-01-2007云南电网公司财务预算管理流程图对应QB/YW216-01-2007《云南电网公司预算管理标准》4QL/YW216-01-2007云南电网公司财务预算管理流程图对应QB/YW216-01-2007《云南电网公司预算管理标准》56QL/YW216-02-2007云南电网公司经营业绩考核管理流程图对应QB/YW216-02-2007《云南电网公司经营业绩考核管理标准》QL/YW216-03-2007云南电网公司会计核算管理流程图云南电网公司会计核算管理流程图编号：QL/YW216-03-2007财务部公司总部相关职能部门分、子公司开始1.1业务经办人员取得有关原始凭证7YNYNYYNN4填制记账凭证7会计人员记帐11结帐9编制银行存款余额调节表6出纳付款8纳复核金额、核对日记账本5审核记账凭证及原始凭证3复核10.审核人员审核银行存款余额调节表12文件记录归档1.2生成内部转账凭证2收集原始凭证结束对应QB/YW216-04-2007《云南电网公司会计基础管理标准》QL/YW216-04-2007云南电网公司会计报表编制管理流程图云南电网公司会计报表编制管理流程图编号：QL/YW216-04-2007公司领导财务部分、子公司开始8Y4稽核分、子公司报表NY结束6生成母子公司抵消表5汇总编制母公司报表3转帐生成公司内部往来、损益项目凭证8审批9上报南网公司1提交会计报表2收集、汇总会计报表N7生成合并报表Y10文件记录归档对应QB/YW216-04-2007《云南电网公司会计基础管理标准》QL/YW216-05-2007云南电网公司债权管理流程图云南电网公司债权管理流程图编号：QL/YW216-05-2007公司领导财务部相关部门分、子公司9开始1.1债权明细账1.2债权明细账8.1.2账销案存8.1.1账销案存8.2销账不存案9账务处理8.3司法诉讼7审批结束10文件记录归档6会同相关部门收集证据，提出意见2.2对债权进行催收、清查询证2.1对债权进行催收、清查询证3.1经办人定期催收3.2经办人定期催收4.1是否收到款项4.2是否收到款项NAYNNYYYYY5账务处理A对应QB/YW216-06-2007《云南电网公司应收及预付款项管理标准》QL/YW216-06-2007云南电网公司固定资产管理流程图（汇总）云南电网公司固定资产管理流程图（汇总）编号：QL/YW216-06-200710南方电网公司公司领导财务部各相关部门各单位开始1按规定购建固定资产3资产处置方案N6审核9审批5属于公司审批权限结束11文件记录归档8审批7报南网公司10.1实施4会审NY10.2实施NYNYYAAN2.4固定资产调拨2.5固定资产对外捐赠2.6固定资产对外投资2.7固定资产出租2.8固定资产转让2.9固定资产报废2.10拆除、退役固定资产2.2固定资产抵押2.3固定资产抵债2.1固定资产抵押对应QB/YW216-08-2007《云南电网公司固定资产管理标准》11云南电网公司国有资产产权管理流程图编号：QL/YW216-07-2007QL/YW216-07-2007云南电网公司国有资产产权管理流程图财务部相关部门公司领导子公司南方电网公司NYD8组织实施7审批13文件记录归档11办理产权登记12审批5会审6报南网9组织实施B10组织实施1.1产权变动方案3会审2审核1.2产权变动方案开始BCC结束NYNNY对应QB/YW216-09-2007《云南电网公司国有资产产权管理标准》YY4审核YYNNDQL/YW216-08-2007云南电网公司对外股权投资和收益管理流程图(子公司)对应QB/YW216-10-2007《云南电网公司对外股权投资管理标准》12QL/YW216-09-2007云南电网公司基建项目竣工财务决算管理流程图(500kV及以上)对应QB/YW216-13-2007《云南电网公司基建项目竣工工程财务决算管理标准》13QL/YW216-09-2007云南电网公司基建项目竣工财务决算管理流程图(500kV及以上)对应QB/YW216-13-2007《云南电网公司基建项目竣工工程财务决算管理标准》14QL/YW216-10-2007云南电网公司基建项目竣工财务决算管理流程图(35kV-220kV)对应QB/YW216-13-2007《云南电网公司基建项目竣工工程财务决算管理标准》1516QL/YW216-10-2007云南电网公司基建项目竣工财务决算管理流程图(35kV-220kV)对应QB/YW216-13-2007《云南电网公司基建项目竣工工程财务决算管理标准》QL/YW216-11-2007云南电网公司财务专用章(1)(2)管理流程图云南电网公司财务专用章（1）（2）管理流程图编号：QL/YW216-11-2007部门领导财务部资金处对外贸易分公司17YN开始1.1保管人提出印章移交申请2.1银行结算业务3.1外币业务1.2审核2.3审批2.4用印4文件记录归档2.2申请用印2.5登记用印1.3移交手续AAN1.4移交结束3.2分公司印鉴章Y对应QB/YW216-14-2007《云南电网公司财务印章管理标准》18QL/YW216-12-2007云南电网公司电价管理流程图对应QB/YW216-15-2007《云南电网公司电价管理标准》QL/YW216-13-2007云南电网公司价外基金管理流程图对应QB/YW216-16-2007《云南电网公司价外基金征缴管理标准》1920对应QB/YW216-16-2007《云南电网公司价外基金征缴管理标准》QL/YW216-13-2007云南电网公司价外基金管理流程图QL/YW216-14-2007云南电网公司国有资产评估管理流程图(分、子公司)云南电网公司国有资产评估管理流程图（分、子公司）编号：QL/YW216-14-200721南方电网公司公司领导公司财务部各分、子公司开始YYNNY1资产评估项目报告N2审核YNN8签定委托协议A7批准10审议3确定中介机构4审