财务部-付款管理流程

流程名称：付款管理流程流程编号：2.3.2流程拥有者：财务部财务部汇票付款等支票付款承兑付款、以货抵账付款经批准的付款申请审批单应收应付会计/费用会计制证交出纳进行付款操作应收应付会计办理付款手续出纳登记支票领用本并开具支票出纳填写相应凭证和票据加盖印鉴经办人在支票领用本上签字后领用支票出纳付款汇款会计主管核对支付凭证及相关单据更新财务帐123456789结束支付凭证支票领用本已盖章支票流程名称：付款管理流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.应收应付会计/费用会计收到经批准的付款申请审批单后，编制凭证交出纳进行付款操作：承兑付款/以货抵账付款、支票付款、汇票付款等经批准的付款申请审批单2.承兑付款/以货抵账付款:应收应付会计办理付款手续承兑付款、以货抵账付款3.支票付款:出纳登记支票领用本并开具支票支票付款4.汇票付款:出纳填写相应凭证和票据汇票付款等5.加盖公司财务章和总经理人名章已盖章支票6.经办人在支票领用本上签字后领用支票已盖章支票支票领用本7.出纳付款汇款8.会计主管核对支付凭证及相关单据支付凭证9.更新财务帐需要更多的流程，请到