财务部-外购物料结算流程

仓库保管财务会计供货方材料会计收货，在入库单上加盖私章保管入库单（4）提供发票根据合同核对已结未结情况，核实后加盖私章，记帐挂帐、结算存档保管入库单（2）、发票外购物料结算流程保管入库单、发票（3）保管入库单、发票（3）流程名称：外购物料结算流程流程编号：一、目的：明确公司外购原料结算工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司外购物料的费用结算工作。四、流程说明：五、相关报告保管入库单序号执行人内容1仓库保管收货，在入库单上加盖私章（入库单一式四联，存根联至保管员，运费结算联和货款结算联至财务，四联至材料会计）2供货方执仓库保管盖章后的入库单和提供的发票至材料会计处。3材料会计根据合同核对已结未结情况，核实后加盖私章，记帐4财务会计挂帐，结算（有运费时同时结算运费）外购物料结算流程说明