用友U8固定资产操作手册

南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施1固定资产操作手册南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施2目录1、固定资产业务流程................................................................................32、基础信息设置........................................................................................33、增加固定资产卡片................................................................................54、计提折旧................................................................................................75、制单处理................................................................................................86、月末结账................................................................................................9南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施31、固定资产业务流程财务部对应U8程序资产类别设置录入原始卡片、资产增加计提本月折旧生成凭证月末结账注释：固定资产业务流程（流程编号：Sumec-CW-06）固定资产分类凭证固定资产卡片录入每月计提折旧月末结账2、基础信息设置2.1资产类别：根据不同的折旧方式，折旧年限，残值率等进行分组。比如房屋建筑，交通工具，电子电器等等。南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施4后面设置的卡片样式也需要针对资产类别来进行选择设置。2.2部门及部门对应的折旧科目：因为有的固定资产所属不同的部门甚至所属于多个部门，不同的部门对应不同的折旧科目。比如有的固定资产折旧在管理费用，有的固定资产所属部门折旧在销售费用，客户可根据实际情况进行设置。2.3卡片项目及卡片样式：系统自带标准的卡片样式和目录。但是有的客户有一些特殊管理项目的时候，可以在这里进行添加设置进去。当然这里设置好之后，需要在资产类别中进行选择控制。南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施52.4其他：系统自带各种标准的设置，基本上不需要进行设置。3、增加固定资产卡片包括录入原始卡片（也是在初始化过程中进行）和资产的增加（什么时候增加固定资产什么时候进行操作）3.1、录入原始卡片：点击后根据选择的资产类别，自动带出对应的卡片样式；在上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息），点保存即可。原始卡片单月就需要计提折旧点击打开的时候，首先需要选择本次添加的固定资产卡片所属资产类别南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施6点确定。然后上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息）3.2、资产增加：操作基本录入原始卡片一样。区别在于开始使用时间自动为系统登录时间。同时资产增加当月不计提折旧（系统默认，可修改）。南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施74、计提折旧点击“计提本月折旧”，是否查看折旧清单选择“是”，计提过程中可以依次看到“折旧清单”（所有固定资产的折旧情况）南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施85、制单处理对折旧计提和新增卡片进行制单处理，将凭证传输到总账模块。完成之后点月结就完成了固定资产的操作。点击“批量制单”，选择业务类型，点确定，进入制单界面，在制单选择页签选择需要制单的所有单据（包括资产增加和计提折旧）。然后点“制单设置”页签，选择凭证类型，以及制单的科目（包括对应的核算），点凭证，自动弹出凭证。点保存就完成了制单操作。选择上需要制单的。然后点制单设置南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施9然后出现凭证界面点保存6、月末结账所有业务完成之后，就可以点“月末结账”进行月结南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施10点开始结账，结账成功后提示结账完成点确定就提示以下信息，完成月结