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山东省路桥集团有限公司母子公司管理目标流程设计2003年8月母子公司管理目标流程列表流程名称重大决策管理流程－产权变动预决算管理流程产权管理流程战略监控／调整流程重大人事管理流程图投资收益分配管理流程重大决策管理流程－重大投资重大决策管理流程－经营结构变更重大决策管理流程－融资管理运营监控管理流程－经济运行分析运营监控管理流程－报审报告管理集团年度计划制定流程任务分解流程运营监控管理流程－审计监督战略制定流程资本运营管理流程－兼并资本运营管理流程－重组资本运营管理流程－合资资本运营管理流程－清算可行性研究流程战略制定流程说明流程名称：战略制定流程流程编号：001一、目的：明确战略制定的环节二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、各部门、子公司、事业部、企管部、总经理、董事会四、流程说明：五、相关表单《政治经济形势分析报告》，《行业分析报告》，《业务分析报告》，《竞争对手分析报告》，《企业分析报告》，《战略发展建议》，《战略发展报告》，《各部门战略规划》序号执行人内容1战略发展部分析国家宏观政治经济形势、行业形势、主要竞争对手、集团主要业务发展状况2企业管理部分析集团公司运营监控情况3战略发展部分析企业自身条件，综合三年滚动计划形成集团发展战略建议，报总经理审批4总经理审批集团发展战略建议5董事会开会讨论通过，形成集团发展战略报告，进入战略实施阶段6各部门/事业部/子公司根据集团战略发展报告制定本部门战略规划战略制定流程企管部战略发展部总经理董事会／战略委员会国家宏观政治经济形势分析行业形势分析主要竞争对手分析集团主要业务发展分析审核集团发展战略建议政治经济形势分析报告竞争对手分析报告审批形成发展战略报告战略监控／调整流程形成集团发展战略建议集团战略发展建议运营监控流程企业自身条件分析运营监控分析报告行业分析报告业务分析报告企业分析报告集团战略发展报告如需要可聘请外部专家进行咨询论证战略监控／调整流程五年计划，三年滚动计划根据集团战略发展报告制定各部门的战略规划各部门战略规划各部门、事业部、子公司战略监控/调整流程说明流程名称：战略监控/调整流程流程编号：002一、目的：明确战略监控/调整流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、子公司、事业部、各部门、总经理、战略委员会、董事会四、流程说明：五、相关表单当年实施计划，计划执行情况报告序号执行人内容1战略发展部根据战略发展报告提出五年计划草案，报总经理审核2总经理、集团战略委员会、董事会审核，董事会开会讨论审批通过，形成五年计划3总经理/战略发展部下发执行五年计划批示进入集团年度计划制定流程，董事会审批当年实施计划4子公司、事业部、职能部门执行当年实施计划，形成实施情况报告5跟踪当年实施计划，形成计划执行情况报告6总经理审批当年计划情况报告7战略发展部提出三年滚动计划8总经理、集团战略委员会、董事会审核、审批9战略发展部组织进入集团年度计划制定流程战略监控／调整流程子公司、事业部、职能部门集团战略发展部集团总经理集团战略委员会集团董事会审核审核审批五年计划审批审批当年实施计划执行当年实施计划跟踪当年实施计划审批当年计划情况报告当年实施计划计划执行情况报告计划执行情况报告提出五年计划草案五年计划草案审核下发执行五年计划指示五年计划形成实施情况报告集团年度计划制定流程提出三年滚动计划三年滚动计划集团年度计划制定流程审核计划执行情况报告战略制定流程集团战略发展报告集团年度计划制定流程说明流程名称：集团年度计划制定流程流程编号：003一、目的：明确年度计划制定的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、各部门、子公司、事业部、财务部、总经理、董事会四、流程说明：五、相关表单《集团年度工作计划》、《预算草案和正本》，《各部门各单位的计划、预算草案和正本》序号执行人内容1董事会根据集团五年计划提出战略和预算提示性意见2总经理传达董事会提示性意见并给出指导性意见3战略发展部/财务部与各部门/单位进行讨论4子公司、事业部、职能部门制定年度工作计划和预算草案，上交战略部和财务部，同时将本单位计划和预算草案上交总经理审批5战略发展部形成集团初步年度计划草案6总经理审核战略部和财务部拟定的集团年度计划和预算草案7董事会审批通过8总经理根据集团年度计划和各单位计划草案进行必要调整并审批通过各单位计划及预算职能部门、事业部、子公司董事会提出提示性意见战略发展部和财务部战略发展部和财务部牵头,与各单位进行讨论给出指导性意见总经理形成集团初步年度计划预案审核、给出意见审批通过战略提示性意见预算提示性意见集团年度工作计划集团预算正本集团年度计划制定流程任务分解流程战略监控、调整流程集团五年计划调整、审批部门计划及预算集团年度工作计划集团预算正本各部门工作计划各部门预算正本集团年度工作计划集团年度预算预案各部门年度工作计划各部门年度预算预案各部门制定年度工作计划及预算草案注：各部门根据计划讨论会结果和上年度工作计划执行情况制定年度工作计划及预算。形成部门年度计划及预算草案后一方面给战略部汇总制定集团年度工作计划和预算，另一方面将计划和预算草案细化交总经理调整、审批。任务分解流程说明流程名称：任务分解流程流程编号：004一、目的：明确任务分解的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、总经理、人力资源部、企管部、子公司、事业部、职能部门四、流程说明：五、相关表单《各部门重点任务初步建议书》，《重点任务书》序号执行人内容1战略发展部根据集团年度工作计划和各部门各单位工作计划，将计划量化成重点任务初步建议书2人力资源部初步制定考核方案3子公司、事业部、职能部门讨论初步建议书，提出重点任务书预案4战略发展部/人力资源部综合重点任务书预案和考核方案5总经理审批重点任务书预案和绩效考核方案预案，与相关人员签订重点任务书，下发重点任务书6战略发展部、子公司、事业部、职能部门签定重点任务书，并按期运营、考核任务分解流程集团总经理集团战略发展部各子公司、事业部、职能部门将计划分解和量化成各单位重点任务初步建议书各部门重点任务初步建议书讨论初步建议书综合平衡重点任务书预案提出重点任务预案审批重点任务书预案，绩效考核方案预案与相关人员签订重点任务书重点任务书签定重点任务书集团年度计划制定流程集团年度工作计划，各单位工作计划人力资源部初步制定考核方案各单位重点任务初步建议书，各单位绩效考核方案初步建议书综合平衡调整考核方案各单位重点任务书，各单位绩效考核方案预案运营运营监控流程绩效考核流程运营监控分析报告企管部资本运营管理流程（兼并）说明流程名称：资本运营管理流程－兼并流程编号：005一、目的：明确兼并工作的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、总经理、企管部、财务部四、流程说明：五、相关表单《兼并计划及名单》，《资产评估报告》，《兼并项目总结报告书》序号执行人内容1战略发展部根据重点任务书或重大决策，提出兼并计划，包括兼并计划及兼并小组名单2总经理审批通过兼并计划，并下发（如需要报董事会及相关主管部门审批）3战略发展部备案组织实施4兼并小组实施兼并计划5企业管理部进行兼并后一体化建设6财务部对兼并后资产评估，形成资产评估报告7进行兼并评价，形成兼并项目总结报告书存档进入MIS，并上报总经理审阅资本运营管理流程－兼并总经理战略发展部兼并小组重点任务书部门计划制定流程实施兼并提出兼并计划及兼并小组名单兼并计划及兼并小组名单审批兼并计划（如需要，报董事会及相关主管部门审批）下发兼并计划兼并计划财务部企管部兼并后一体化建设兼并后资产评估资产评估报告兼并评价兼并项目总结报告书重大决策论证流程审阅存档进入MIS备案组织实施由相关办法确定兼并评估时间重大决策资本运营管理流程（重组）说明流程名称：资本运营管理流程－重组流程编号：006一、目的：明确重组工作的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、总经理、企管部、财务部四、流程说明：五、相关表单《重组计划》，《重组人员名单》，《资产评估报告》，《重组项目总结报告书》序号执行人内容1战略发展部根据重点任务书和重大决策，提出资产重组计划，包括重组计划及重组小组名单2总经理审批通过重组计划，并下发3重组小组实施重组计划4企业管理部进行重组后一体化建设5财务部对重组后资产评估，形成资产评估报告6进行重组评价，形成重组项目总结报告书，报总经理审阅，资产重组终止资本运营管理流程－重组总经理战略发展部重组小组实施重组重组计划下发重组计划重组计划财务部企管部重组后一体化建设重组计划重组后资产评估资产评估报告重组评价重组项目总结报告书重点任务书部门计划制定流程提出重组计划及重组小组名单重组计划及重组小组名单重大决策论证流程重大决策审阅存档进入MIS审批重组计划（如需要，报董事会及相关主管部门审批）资本运营管理流程（合资）说明流程名称：资本运营管理流程－合资流程编号：007一、目的：明确合资工作的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、总经理、财务部、企管部、人力资源部四、流程说明：五、相关表单《合资计划》，《合资人员名单》，《资产评估报告》，《合资项目总结报告书》序号执行人内容1战略发展部根据重大决策，提出合资计划，包括合资计划及合资工作小组名单2总经理审批合资计划，上报董事会通过，并下发3合资工作小组实施合资计划4企业管理部进行合资后组织及制度建设5人力资源部人员规划及安排6财务部对合资后资产评估，形成资产评估报告7进行合资评价，形成合资项目总结报告书，报总经理审阅资本运营管理流程—合资总经理战略发展部合资工作小组实施合资合资计划下发合资计划人力资源部人员规划及安排合资评价合资项目总结报告书财务部提出合资计划及合资工作小组名单合资计划及合资小组名单重大决策论证流程重大决策相应帐务处理???相关帐务凭证审阅存档进入MIS审批合资计划（如需要，报董事会及相关主管部门审批）企业管理部组织及制度建设资本运营管理流程（清算）说明流程名称：资本运营管理流程—清算流程编号：008一、目的：明确资产清算工作的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、总经理、财务部、企管部、人力资源部四、流程说明：五、相关表单《清算计划及清算小组名单》，《帐务凭证》，《清算项目总结报告书》序号执行人内容1战略发展部根据重点任务书和重大决策，提出清算计划，包括清算计划及清算人员名单2总经理审批通过清算计划，并下发3清算小组实施清算计划，形成清算报告4人力资源部负责人员安排5财务部相应帐务处理6战略发展部进行清算评价，形成清算项目总结报告书上报总经理审阅，清算终止资本运营管理流程—清算总经理战略发展部清算小组实施清算审批清算计划清算计划下发清算计划人力资源部人员安排清算评价清算项目总结报告书财务部重点任务书部门计划制定流程提出清算计划及清算小组名单清算计划及清算小组名单重大决策论证流程重大决策相应帐务处理相关帐务凭证审阅存档进入MIS可行性研究流程说明流程名称：可行性研究流程流程编号：009一、目的：明确可行性研究的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、企管部、财务部四、流程说明：五、相关表单《投资必要性分析》，《技术可行性分析》，《经济可行性分析》，《社会可行性分析》，《风险及对策分析组织可行性分析》，《财务可行性分析》，《可行性研究报告》序号执行人内容1战略发展部经总经理批准立项，组织可行性研究，若有必要可成立可行性研究小组2战略发展部组织可行性研究。主要是进行市场预测及营销战略分析，技术可行性分析，资源配置规划及宏观经济评价，环境影响及社会影响分析，风险预测及规避分析等3企业管理部对项目组织与实施论证，形成可行性报告组织可行性部分4财务部对现金流预测、投资及融资方案评估，形成可行性研究报告财务可行性部分5综合分析，形成可行性研究报告可行性研究流程财务部战略发展部企管部经总经理批准立项项目组织与实施论证可行性报告组织可行性部分可行性报告财务可行性部分组织可行性研究技术可行性分