SAP财务管理系统介绍(PPT-92页)

SAPGC2000/1SAP财务管理系统介绍(PPT92页)SAPGC2000/2R/3最佳业务实践库FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF工作流IS行业方案MM物料管理HR人力资源SD销售分销PP生产QM质量管理PM工厂维护业务流程方案多国家多公司全面广泛的实施支持为各种类型的业务而设计完备的功能开放的系统SAPR/3ERP系统SAPGC2000/3SAPGC2000/4SAPR/3完整的企业财务控制系统信息系统企业管理合并预算ECTRCOFI利润中心投资管理IM准备预算审批预算执行现金管理资金管理市场风险管理基金管理总帐特殊目的扩展总帐法定合并应收帐应付帐资产会计预算会计费用成本控制作业成本核算产品成本控制获利能力分析SAPGC2000/5内容1-财务会计系统4-投资管理系统2-资金管理系统3-管理会计系统5-项目管理系统SAPGC2000/6SAPR/3财务会计系统合并特殊目的扩展总帐应付帐应收帐银行帐总帐现金管理和预测外汇管理债券和融资管理财务信息系统银行发票确认应付帐款信用管理应收帐款固定资产采购仓库仓库生产销售SAPGC2000/7明细账市场分析基金可独立表述的根据内容根据形式可配置的特定行业特定国家可分布的集中的-局部的外部资源利用业务网络专业的性能销售和分销流动性/风险SAPR/3系统财务会计视图SAPGC2000/8财务会计系统的组织结构控制区域2业务区域公司代码1控制区域1经营组织集团公司公司代码2公司代码3SAPGC2000/9记帐凭证追溯TRFICOIMEC每一个后勤模块中生成的事务凭证成为该模块报告数据库的一部分，同时系统提供将该事务连接回总分类帐的链接，然后再返回到原始事务。记帐凭证后台办公室业务处理过程会计后勤SAPGC2000/10财务会计系统-输入校验如果验证条件不符合结果，消息可能被配置为错误或警告。而用户可以自定义输入校验规则，繁简由人！用户消息：帐户400000不能使用成本中心01。警告：出现警告错误：不允许记帐SAPGC2000/11财务会计系统-数值替换从成本中心2到5的所有资产已被预订给成本中心6替换指在输入到R/3时用另一个值代替某值。替换在验证前执行（有优先权）。替换没有错误信息。替换可以在用户输入数据时方便地使用。资产1成本中心2资产2成本中心4资产3成本中心5SAPGC2000/12国际适应性(包括中国)系统实时集成性数量和金额的并行流动保证实时处理财务数据强大的数据可追溯查询能力会计业务处理的规范化完整的文档系统集团公司的法定合并友好的图形化用户界面系统SAPR/3财务会计系统的基本特点SAPGC2000/13总帐会计SAPGC2000/14公司结构-灵活编码工作地点/任务经营范围集团公司(法人)业务区域控制区域采购区域销售区域折旧区域(工厂)物料/产品集团公司层法人层控制监督层本地物理组织单元公司代码(公司)财务管理区域本地层次管理单元SAPGC2000/15会计科目表Cash/113100现金/110100现金/100000现金/113100营运会计科目表国家会计科目表国家会计科目表-满足本地化的国家报告需求。公司集团会计科目表公司集团会计科目表-将不同科目表加以组合，用于合并报告。营运会计科目表-提供有效总分类帐主记录的定义SAPGC2000/16审计线索-安全性/合法性记帐凭证/交易凭证报表P&LB/S原始文档行项目113100银行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000余额113100银行存款一月45,000,000二月670,000,000三月45,560,000四月l784,000SAPGC2000/17允许建立多套会计科目表用户自定义多版本资产负债表/损益表多种币种的处理能力可设置的数据校验和替代功能可选的未核销项管理(帐户查询,风险分析,准备金等)灵活的编码结构完善的标准报告灵活的报表生成器总帐会计的基本特点SAPGC2000/18损/益订单接收预测订单接收货物发出销售/分销控制监督会计资金发票信用审评信用审评/总帐客户/总帐催款信现金预测现金预测电子银行支付应收帐会计SAPGC2000/19SAPR/3系统中的销售及分销凭证流程发票交货订单销售订单凭证流程订单900.交货80000459..WMS转储单1000000062..GD发货：交货49001828..发票90000333...会计凭证100000276销售凭证在系统中代表事务处理。事务处理形成了相关凭证链。整个凭证链建立起凭证流程。系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。会计凭证SAPGC2000/20和总帐会计实时集成与资金管理相集成作用于会计和销售模块灵活的客户信用管理多套多级别的催款程序处理在线未核销项目跟踪方便的收到款管理逾期未付帐款的利息管理应收帐会计的基本特点SAPGC2000/21采购请求采购订单货物接收发票接收(预过帐)总帐释放供应商现金预测支付供应链系统资金总帐现金预测现金管理电子银行会计实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心,内部订单)采购请求预留款(成本中心,内部订单)控制监督已兑现支票应付帐会计SAPGC2000/22SAPR/3系统中采购凭证流程与在销售和分销处理中一样，贯穿于R/3中的凭证的创建是用来记录采购过程的业务事件的。记帐凭证将用来记录影响总分类帐的事件。收货凭证记帐凭证采购订单物料凭证检验凭证如果发生业务事件，R/3将创建所有必需的凭证并提供将它们连接到一起的链接。SAPGC2000/23跟踪系统EDI采购会计限额授权途径预制凭证输入科目分配发出过帐付款预制凭证输入SAPGC2000/24应付帐会计的基本特点和总帐会计实时集成通过发票确认集成采购和会计系统采购发票的预过帐和跟踪(支持货到票未到、票到货未到处理)向供应商预付款支付处理应付帐款自动付款处理，并自动抵消应收帐款和预付款国内和国际支付处理管理一次性供应商SAPGC2000/25资产会计资本投资投资模拟AuC报告预算/计划工厂维护设备历史记录内部订单资产会计折旧利息计算资产价值保险投资支持总分类帐SAPGC2000/26资产会计的集成性SAPGC2000/27资产会计的基本特点灵活的评估能力-多达99种用户自定义折旧表用于不同目的所有国际通行折旧方法：直线法、余额递减法…，折旧模拟与采购模块、应付帐和应收帐相集成折旧和利息数据直接传递至成本控制系统在建工程及资本化、低值易耗品及摊销、租赁资产及折旧处理资产周期内价值改变：修理费用、后续购置、资产拆分及其相应折旧处理资产周期内事务处理：在建及资本化、购置、折旧、修理、封存、报废等强化的资产文档：保险、资产值、坐落位置、土地注册、租用等。SAPGC2000/28公司代码财务会计科目成本中心内部订单项目业务类型利润中心特别适用于财务分析的帐户结构管理会计科目财务会计扩展科目用户自定义科目获利能力段基金基金中心承诺项目结算期间特殊区域...SAPGC2000/29特别用途分类帐会计FI-SL报表VV科目业务区域成本中心内部订单功能区域+?客户物料US$DEMFFRGBPPC?KG分类帐公司代码/集团公司活动类型字段筛选表FICOMMEXTSD特殊区域附加字段计划归集分摊特别用途的分类帐会计向用户提供了一套附加的评估体系，能够在传统的科目基础上使用公司自定义的帐户体系。通过对不同应用模块的组合，可以生成与公司特定业务相关的财务分析报告。SAPGC2000/30特别用途分类帐的结构总分类帐资产负债损益销售760用水费用科目/应收帐760科目/应付帐.150....YYXXX...900使用报表生成器生成报表150....XX特别用途分类帐分类特征值分析数据科目业务区域成本中心X....电水热XXXX金额-760150760-150-900事务货币.-650美元900日元650美元-900日元720英镑数量900KGS400PCS3PCS....XXYY数量不是在总分类帐中获取。本例中，“数量”字段是通过专用（特别用途）分类帐来获取的。ZZSAPGC2000/31用户自定义分析字段集-代码块代码块用来定义输入凭证时进行的帐户分配。R/3可将新字段添加到代码块中并使用特殊用途分类帐的功能对新字段值进行统计报表。凭证过帐数量税务代码：特殊区域：业务范围：成本中心：PK:科目:特别用途分类帐分类特征值分析数据科目成本中心特殊区域........金额####数量###############################A11997DEM1998DEM+/-2503802353001043550(370)200报表生成器总分类帐新字段SAPGC2000/32提供一套多维财务评估体系用户自定义的帐户分配条件与总计格式多种货币和数量分析灵活定义的财务分析期间与其他相关模块完全集成不同层次结构和重复分配计划与计划分摊灵活的交互式报表系统特殊分类帐会计的基本特点SAPGC2000/33分配用户自定义分部区域法人集团集团集团集团子集团公司区域国家地点分部产品线.产品.........分配合并最详尽资料汇总变换+转换财务合并-灵活合并层次SAPGC2000/34标准化关键系统转换本地信息调整重新归类分组合并，报告双重记帐内部利润公司间销售冲销标准货币财务合并-合并步骤SAPGC2000/35财务合并-基本特点广泛的灵活性合并单位和分组、分层结构、版本、多维数据结构符合HGB、USGAAP、IAS标准完整的功能性SAP系统的集成性，非SAP系统的数据收集自动产生过账凭证-包括复杂的作业活动全面的报表体系易于处理标准的合并方法、多级配置、无需客户化编程程序参数化、图形维护、分层结构、数据所见即所得SAPGC2000/36内容1-财务会计系统4-投资管理系统2-资金管理系统3-管理会计系统5-项目管理系统SAPGC2000/37资金管理基本功能财务预算清偿预测现金管理与供应链系统集成自动现金分配电子银行存款清单检查资金管理SAPGC2000/38资金管理基本功能债券管理融资管理货币交易外汇交易衍生财务手段资金管理资金管理扩展功能SAPGC2000/39货物接收销售订单货物发出发票发票现金接收支付对帐单对帐单资金交付日期+支付条款支付历史更新现金管理/预测现金管理状态采购订单销售客户应收帐供应商应付帐采购支付清算按协商或计划日期按银行科目日期现金管理的集成性SAPGC2000/40财务工程财务预算支出/现金流出收入/现金流入采购申请采购订单定金申请销售报价发票收到货物发出定金付款开具发票销售订单定金申请定金付款交货利息计算(资金成本)货币汇率的套头交易PS银行清帐付款银行清帐收款FIFI客户供应商FISDPSTRFIMMSAPGC2000/41银行手工对帐检查存款处理相关处理现金管理和预测银行人员03/1510025BCSSAP存储器银行相关科目子帐科目解释用户出口电子银行SAPGC2000/42资金/预算管理现金调度预测(中期)预测(短期)现金状态CO-PAFI-FMCO-CCAAMHRMM财务预算TR买入财务资产付款付款卖出财务资产期权远期外汇买卖远期外汇买卖期权采购意向采购合同供应商发票支付支付发票销售合同业务量基金预算流动性计划营业收入计划成本计划资产投资计划人力资源计划物资计划FI-FCFI-FC财务资本投资评估-收入-费用财务-资产-负债FI-FC买入财务资产SAPGC2000/43预算结构预算结构组织功能承诺项目基金中心199650.4903621.4702354745.1451278............................