金蝶K3总帐数据流程（PPT31页)

K/3总帐数据流程分析——技术支持部提纲2K/3相关数据库应用简介1.基础资料2.初始化及余额表3.凭证处理4.结帐Q&A3K/3主要模块数据库结构及问题分析1.基础资料相关数据表涉及的表为t_measureunit（计量单位表），t_unitgroup（计量单位组表）。常用的字段为Fmeasureunitid（计量单位内码），unitgroupid(计量单位组内码)，Fstandard（是否基本计量单位）。基本计量单位在一个计量单位组内，只能有一个基本计量单位，即Funitgroupid字段值相同的记录，只能有一条记录的Fstandard字段值为1，如果一个组内有两个Fstandard=1的计量单位，则会造成一些报表数据翻倍。计量单位丢失K3中有很多表引用“计量单组ID”和“计量单位ID”，比如科目，凭证，物料，物流单据，余额表、BOM等等。一旦t_UnitGroup或t_MeasureUnit丢失记录(包括零记录)，对引用表来说就产生了“孤立数据”。或者也可以说XX表与“计量单位表数据不匹配”。4K/3主要模块数据库结构及问题分析币别t_currency，常用到的字段为FcurrencyID（币别内码），FFixRate（换算率），Fscale（小数位数）等等。FcurrencyID（币别内码）：系统默认记帐本位的FcurrencyID值为1Fscale（小数位数）：在中间层帐套管理中，有个地方设置本位币小数点位数，就是FcurrencyID值为1的记录对应的Fscale值，可以在此改动币别对应的小数位数。凭证字涉及的表为t_vouchgroup（凭证字表），常用的字段为FgroupID（凭证字内码），一般被t_voucher（凭证表）引用。5K/3主要模块数据库结构及问题分析科目涉及的表为t_account（科目表），主要字段为fAccountID(科目内码)，FfullName(科目全名)，FQuantity(是否数量金额辅助核算),FMeasureUnitID（计量单位内码），FDetailid(核算项目内码)等。1）FAccountID（科目内码）科目内码一旦被引用，为保证数据的完整性，此科目就不允许删除。6K/3主要模块数据库结构及问题分析2）FFullname(科目全名)这个字段主要是在录入凭证，查看帐薄时用到。如果在录入凭证，查看帐薄时，系统只显示科目的最明细一级的名称，那就是因为科目全名字段中的值不正确。这个问题有个相关的补丁可以解决，补丁名叫Repare_FullName.sql。3）Fquantity(是否数量金额辅助核算)此字段主要是标识此科目是否需要数量金额辅助核算，一般此字段与FmeasureUnitID（计量单位内码）一起使用，当fquantity字段的值为1时，FmeasureUnitID字段中一定也要有相应的值，且FmeasureUnitID与t_measureunit表中的FmeasureUnitID字段值相对应。4）FDetailid（核算项目使用状况内码）这个字段的值与t_itemdetail(核算项目横表)中的Fdetailid字段值相关联，且这个值在t_itemdetail表中对应的以F开头的字段的值为“-1”。7K/3主要模块数据库结构及问题分析核算项目客户、部门、职员、物料等，这些都是核算项目的类别。比如客户是一个核算项目类别，部门也是一个核算项目类别，系统用t_ItemClass保存核算项目类别。我们把核算项目类别看成一个对象，则不同的对象都有各自的属性。比如对于客户这个对象来说，它的属性是：代码、名称、银行账号、法人代表、偿债等级等等。对于部门这个对象来说，它的属性是：代码、名称、部门主管、部门电话、传真等等。系统用t_ItemPropDesc保存核算项目类别的属性。t_ItemClass与t_ItemPropDesc用FitemClassID字段关联，一个核算项目类别可以拥有多种属性，因此是“一对多”的关系。用户新增的核算项目类别的属性也保存在t_ItemPropDesc中。举例：新增一核算项目类别，并定义核算项目类别属性，注意其数据的存放。8K/3主要模块数据库结构及问题分析不同的核算项目类别都拥有自己的数据表，在t_itemclass表中，有一个FsqlTableName字段，它表示每个核算项目对应的数据表。比如：客户—t_Organization；部门—t_Department；职员—t_Emp；物料—t_ICItem...。不同的核算项目类别有相同的属性，比如：ID、父级ID、代码、名称、长代码、全称等，系统将这些相同的属性值保存在t_Item表中。因此，所有的核算项目都实际同时保存在两个数据表中。比如：新增一个职员，则同时保存在t_Emp中和t_Item中；新增一个部门，则同时保存在t_Department中和t_Item中。因为所有的核算项目都保存在t_Item中，系统用t_Item.FitemClassID字段区分核算项目类别。9K/3主要模块数据库结构及问题分析2.初始化及余额表运初始化数据的存放初始化时，涉及到的表主要是t_balance（金额余额表），t_quantitybalance（数量余额表）和t_profitandloss（损益类科目实际发生额情况表）。如果在年初进行初始化时，余额表和数量余额表中都只有第一期的数据，且没有本年累计数据和损益数据，即在两张余额表中，累计数字段的值为零和在损益类实际发生额表中没有记录。10K/3主要模块数据库结构及问题分析如果在年中进行初始化时，假如在第6期进行初始化，则t_profitandloss有记录,另外两张余额表中会存在第1期和第6期两期的数据，例如t_Balance———1期的数据中：FYtdDebit、FYtdCredit、FendBalance取用户录入的本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（是指6月初的余额）。FDebit、FCredit、FBeginBalance这三列是系统倒算出来的，过程是：FDebit=FytdDebit；FCredit=FytdCredit；FBeginBalance=FEndBalance+FCredit–FDebit。—6期的数据中：6期的FBeginBalance等于1期的FendBalance；6期的FcreDit和FDebit无数据；6期的FYtdCreDit和FytdDebit等于1期的FYtdCreDit和FytdDebit；6期的FendBalance等于6期的FbeginBalance。11K/3主要模块数据库结构及问题分析币别ID在上面所讲的三张表中，都有币别（Fcurrencyid）这个字段，假如科目带有外币核算，且外币有余额或发生额，则在这三张表中都由币别ID来识别，一个科目的余额之和是由这个科目的几个币种余额之和而得；在余额表中币别字段（Fcurrencyid）的值为零，就表示是此科目的综合本位币记录。一个科目下所有币别余额之和等于此科目币别字段为零值的记录的余额，所有币别发生额字段之和等于币别字段为零值的记录的发生额。核算项目使用状况ID在上面所讲的三张表中，也都有核算项目（Fdetailid）这个字段，如果某个科目下挂核算项目，且核算项目有余额或发生额，那么在这三张表中都由Fdetailid字段的值来反映。Fdetailid字段的值为0，则是此科目所有核算项目之和的记录。12K/3主要模块数据库结构及问题分析借贷方存放规则t_balance表中，借方余额保存为正数，贷方余额保存为负数。t_Profitandloss表对不同的余额方向的处理方式也不同。例如：科目“营业外收入”的余额方向是贷方，在初始余额录入中录入“实际损益发生额”为200，则在t_ProFitandloss中FytdAmount保存为–200。科目“现金”的余额方向是借方，在初始余额录入中录入“期初余额”为100，则在t_Balance中1期的FEndBalance保存为100。13K/3主要模块数据库结构及问题分析试算平衡平衡的标准是：当前期间的综合本位币科目借方余额合计等于贷方余额合计，借方累计发生合计等于贷方累计发生额合计，即汇总t_Balance表中FcurrencyID=0的启用期间数据。下面这段SQL语句是检查余额表中的余额是否平衡：selectb.fdc,sum(a.fbeginbalance)fromt_balanceajoint_accountbona.faccountid=b.faccountidwherea.fyear=xxxxanda.fperiod=yyanda.fdetailid=0anda.fcurrencyid=0andb.fdetail=1groupbyb.fdc结束初始化由于月末处理需要，结束初始化后，系统将自动更新表t_Subsys（新增或更新一条记录），同时更新t_SystemProfile表中Fcategory=GL,Fkey=InitClosed对应的Fvalue=1，初始化完成。143.凭证处理（1）、多项目核算在讲凭证处理之前，先来讲一下多项目核算，即一个科目带一个核算项目或带多个核算项目时，数据是怎样形成的。多核算项目在科目中的应用在基础资料维护中需要下设核算项目的科目中设置核算项目类别，科目下设了核算项目类别将会在表t_Account中FDetailID有相应的代码，同时在t_ItemDetailt和t_ItemDetailV中有按FdetailID对应的记录。例如：113（应收帐寺）科目，带部门及客户两个核算项目，假设FDetailID的值为1，那么在t_ItemDeail中有一条记录FDetail=1,FdetaiCount=2(表示下设两个核算项目类别)，F1=-1，F2=-1，F3=0，F4=0，F8=0等（以“F”开头+“数字”的字段是根据t_ItemClass中核算项目类别代码FitemClassID的值得来的，1和2在t_ItemClass中分别代表客户和部门，由于此科目下设核算项目类别为“客户”和“部门”，所以只有F1，F2字段的值是–1，其他则为0表示在此类别不参与核算），可以参考图1和图2。在t_ItemDetailV中有对应FdetailID=1的两条记录，FitemClassID对应t_ItemClass表中FitemClassID的值，分别为1和2，FitemID=-1（表示此类别参与核算）。15多核算项目在凭证中的应用在录入凭证时科目下设核算项目则提示输入核算项目，输入核算项目后，在表t_VoucherEntry中FDetailID有相应的代码，在表t_ItemDetailt和t_ItemDetailV中有按FdetailID对应的记录，更新的规则是在t_ItemDetail中“F”开头+“数字”的字段值和t_ItemDetailV中FitemID字段值是录入的核算项目对应表t_Item中FitemID的值。例如：做一张收款凭证，借：银行存款，贷：应收帐款（下挂客户和部门核算），客户为A客户，部门为B部门；在t_Item个表中，A客户对应的FitemID的值假设为20，B部门对应的FitemID值为30，那么，在保存完这张凭证后，t_VoucherEntry表中FdetailID的值假设为4，在t_ItemDetail表中相对应有一条FdetailID=4，FdetaiCount=2的记录，其F1=20，F2=30，其他以F开头的字段的值如F3=0，F4=0，F8=0等等，这里面的F1和F2的值就是A客户和B部门在t_Item表中对应的FitemID的值。在t_ItemDetailV有两条相应的记录，表现如下：FDetailID=4，FitemClassID=1，Fite