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执行主体分管副总采购经理总经理节点AGD签发日期编制人主责部门审核办公室E供货商业务员财务出纳F结束会签年月日采购员B采购结算员C财务购进会计开始审核协商付款方式下账申请单结算申请时空记账，盖章H查看往来帐，审核是审核签字同意主责部门副总审核审核签字查验税票，审核签字审批签字同意同意同意同意缴纳相关费用不同意198765432付款采购结算（一般付款）流程分解任务名称节点节点名称任务程序工作标准时限相关资料结款申请A1申请结款供货单位业务员提出结算申请。需提供《结算卡》和结算批次的税票，对于税票已到达的供货单位，提供《结算卡》即可。即时B2填写付款申请采购员查看供货单位业务员提交的税票和结算资料，确认结算资格，并与供货单位业务员协商付款方式、付款金额，登记税票内容，填写《采购付款申请单》。1、初步审核厂商业务员提供的《结算卡》，查看单位名称、编号以及持卡人等信息是否正确；2、采购员查看时空系统中该供货单位的购进历史入库记录，并与供货单位业务员申请的品种的品规、数量和价格等进行仔细核对；3、对于未提前送达税票的供货单位，采购员要对供货单位业务员提供的税票进行审核，查看税票金额是否与该批的购进金额一致或者与前几批的购进总金额一致，审核无误的，在税票上标明单位编码；4、在时空系统供货单位往来帐中，查看供货单位的应付账款是否出现赤字以及是否有前期未处理完毕的其他帐务；5、采购员根据购销合同上约定的付款方式，结合产品的销售业绩与供货单位业务员协商付款方式与金额；6、采购员规范清晰填写《采购付款申请》的各项内容，双方核对无误后在各自的签字处签字确认。即时《采购付款申请单》结款审核C3审核采购结算员再次对供货单位资格、供货单位往来账、付款金额、付款方式等单据内容进行审核。1、结算员再次审核供货单位业务员的结算资格，审核单位名称、编号是否正确，持卡人、身份证号是否相符以及资格卡是否在有效期内；2、按照采购员填写的供货单位名称和单位编码，结算员在时空系统中核对该单位的往来帐；如供货单位有返利及其他费用未缴清，则要求供货商业务员办理完账务再进行办理结算。即时D4&E5审核采购经理和分管副总根据供货单位业务往来情况及公司财务资金情况，确定付款时间；审核付款金额及方式，确认后在结算单据上签字。即时F6审核财务购进会计核对购进方式和批次记录，确认供货单位已到货部分的税票是否均已到齐。购进会计对供货单位业务员提供的税票进行审核；对于税票已预先送达的供货单位，购进税票审核会计在时空系统中核查确认后（确认税票总额）,在结算单据上签字；如税票总额小于付款总额的，则不予付款。即时G7审批总经理对付款申请进行最终审批。即时C8预结算并盖章采购部结算员在时空系统中提取采购结算单进行预结算记账，并加盖结算章。即时付款下账H9付款财务部出纳根据《采购付款申请》内容进行付款。1、对于办理承兑汇票的结算，财务部出纳按照《采购付款申请单》上的承兑汇票编号找出汇票，核对付款单和承兑汇票上的金额是否一致，核对无误后，在《采购付款申请单》上标明汇票转入单位，并将汇票转入转出信息录入电脑记录以备查；2、对于办理汇票、电汇、支票和现金支付的结算，财务部银行出纳员和现金出纳员按程序办理相应财务手续，供货单位业务员凭《采购付款申请》缴纳由公司代收的银行手续费。F9下账财务部购进会计在购进往来账中下账。购进会计在时空系统中进行预结算确认并下账。备注适用范围发放范围采购部、财务部、质管部培训对象采购员、采购结算员、财务会计、财务出纳、质量管理员