污水处理厂特许权BOT项目投标文件

**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-１-目录第一章项目概况................................................................................................３第二章投资概算................................................................................................４第二节概算的编制说明...................................................................................４第三节投资概算表...........................................................................................６第三章融资方案................................................................................................７第四章财务评价................................................................................................８第一节成本分析..............................................................................................８第二节投资估算..........................................................................................１１第三节财务分析..........................................................................................１３第五章风险与对策..........................................................................................１６第一节风险因素.................................................................错误!未定义书签。第六章主要技术经济指标汇总....................................................................１８附表表1.1国产设备费用明细表表1.2进口设备费用明细表表1.3设备安装费用明细表表1.4自动化控制系统费用明细表表1.5管线、电气、照明及其安装费用明细表表1.6土建工程费用明细表表1.7其他费用明细表表1.8总投资概算表**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-２-表3.1项目污水处理服务费基价报价表表3.2总成本费用估算表表3.3现金流量表表3.4损益表表3.5资产负债表表3.6资金来源与运用表表3.7贷款偿还平衡表表3.8敏感性与盈亏平衡分析表表3.9技术经济指标汇总表**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-３-第一章项目概况本项目为****污水处理厂（一期扩建）工程，规划红线厂址选在****镇**村，占地面积26039平方米。污水处理厂设计规模4万m3/d，，近期总规模6万m3/d（目前一期工程已建成2万m3/d）。设计进水水质：CODcr≤300mg/LBOD5≤150mg/LSS≤200mg/LTN（以N计）≤40mg/LNH3-N（以N计）≤30mg/LTP（以P计）≤3mg/LPH6～9设计出水水质：符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中较严者：CODcr≤40mg/lBOD5≤20mg/lSS≤20mg/lTN（以N计）≤15mg/lTP（以P计）≤0.5mg/lNH3-N（以N计）≤8mg/l**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-４-第二章投资概算第一节编制依据1、国家计委、建设部计投资[1993]530号文件以及国家有关文件的精神；2、建设部建标[1996]628号文件《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；3、**市环保产业促进中心《**市****污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件》；4、初步设计文件：**市****污水处理厂《工程设计方案》、《初步设计图纸》；5、中国勘察设计协会、市政设计协会技术开发部《给水排水建设项目经济评价细则》；6、全国统一市政工程预算定额广东省单位估价表；7、全国统一安装工程预算定额广东省单位估价表；8、**市建设工程价格信息。第二节概算的编制说明一、技术方案本工程的设计技术方案为CAST工艺，污水经提升、沉砂、CAST生化池、消毒等处理工艺，出水达标排放。主要构筑物有进水提升泵房、沉砂池、CAST生化池、紫外线消毒水池、鼓风机房、污泥脱水机房等。主要建筑物有综合楼、宿舍、生产辅助用房等。二、主要设备及选型本污水处理厂的主要设备有：**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-５-1、工艺设备：粗隔栅、细隔栅、提升泵、鼓风机、污泥浓缩脱水一体机、滗水器、污泥回流泵、潜水搅拌器、紫外线消毒系统、除臭系统等；2、仪表自控系统：工控机、PLC系统、硫化氢监测仪、COD在线检测系统、DO测定仪、MLSS在线测量系统；分析化验仪器等。3、变压器、高压开关柜、低压开关柜、各种控制箱、配电箱等。4、工作车辆：污水处理厂配备小车一台、污泥运输车辆1台。设备选型情况：1、关键设备：水泵、鼓风机、曝气器、滗水器、污泥脱水机、PLC系统、潜水搅拌器、污泥泵等，选用国外知名品牌、且在国内有良好业绩的生产厂家的产品，以保证产品的质量，使污水处理厂能够正常运行。2、一般设备：如粗隔栅、细隔栅、螺旋输送器、砂水分离器、紫外线消毒系统、除臭系统等，选用国内知名品牌、且有良好业绩的环保厂家的产品，以保证产品的质量。三、水质、水量的变化污水处理厂的进出口均安装有水质、水量的检测仪器，对污水处理厂的进、出水进行检测。本概算仅根据设计的水质、水量进行计算，工艺设计时对污水处理厂的工艺计算时，已考虑到水质、水量的变化，对正常生产的冲击。至于水质、水量的变化，而导致收费的变化，本概算不予考虑，待BOT合同谈判时双方商定。四、水质、水量在线检测系统本项目的水质、水量在线检测系统计入概算。**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-６-第三节投资概算表表1.1国产设备费用明细表表1.2进口设备费用明细表表1.3设备安装费用明细表表1.4自动化控制系统费用明细表表1.5管线、电气、照明及其安装费用明细表表1.6土建工程费用明细表表1.7其他费用明细表表1.8总投资概算表**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-７-第三章融资方案**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-８-第四章财务评价第一节成本分析一、制造成本估算1、燃料及动力污水处理厂的用电负荷计算为465.54kwh，用水量为80t/d，燃料及动力消耗量及价格见下表：表3－1燃料及动力消耗量序号项目名称单位年消耗量单价元合价万元1电104Kwh407.810.76309.942新鲜水吨292001.23.5合计313.44以上价格均为含税价格，电增值税率为17%，新鲜水增值税率13%。2、原材料及辅助材料表3－2原材料及辅助材料消耗表序号项目名称消耗量吨/年单价元合价万元1原材料1.1絮凝剂（PAM）20.64000082.41.2混凝剂42050021合计103.4以上表中价格均为含税价。增值税税率为17%。**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-９-3、工资及福利费本项目定员28人，人均工资及福利费按15000元/年。工资合计总额42万元/年。4、污泥处置费用污水处理厂产生的污泥运至垃圾填埋场进行填埋。污泥量：26m3/d，含水率80%；运输距离：10km。表3－3污泥处置序号项目名称单位年垃圾量单价（元）合价（万元）1污泥处置费吨949010094.92运输费元/t.km218.98合计113.885、备件与维修备件与维修费按固定资产原值的0.5%计取。年修理费20万元。6、大修理费修理费按固定资产原值的2.5%计取。年修理费100万元。7、固定资产折旧费用固定资产原值=建设投资-无形资产-递延资产+建设期利息。折旧费按直线法计算，残值率为4%。综合折旧年限30年，原值3999万元，年折旧额128万元。8、管理费用管理费用包括摊销费及其他管理费用。摊销费包括无形资产及递延资产摊销。无形资产自生产期起10年内摊销完毕、递延资产自生产期起5年内摊销完毕。**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-１０-9、财务费用财务费用为项目寿命期间所发生的利息支出。10、相关税费营业税及附加为5.6%。所得税税率为30%，按税后利润的10%计取公益金，盈余公积金按税后利润的10%计取。二、报价根据招标文件的有关规定、有关资料的要求、设计文件、设计图纸，进行财务计算，得出污水处理收费的报价。本项目污水处理收费的报价为RMB0.82元/吨水。详细报价见附表3.1(***市****污水处理服务费基价报价表)。三、报价的编制依据1、国家计委、建设部计投资[1993]530号文件以及国家有关文件的精神；2、本项目初步设计文件；3、全国统一市政工程预算定额广东省单位估价表；4、全国统一安装工程预算定额广东省单位估价表；5、***市建设工程价格信息；6、类似工程技术经济指标。**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-１１-第二节投资估算一、编制说明1、投资估算范围本项目的图纸估算范围为***市****污水处理厂厂内工程，不包含外部污水管网工程。2、费用计算说明办公及生活家具购置费按设计定员28人、每人2000元计算；联合试运转费按照设备购置费的1%计算；勘察设计费按照第一部分费用的3.55%计算；竣工图费按照设计费用的8%计算；工程监理费按照第一部分费用的1.0%计算；工器具及生产家具购置费按设备购置费的0.25%计算，计入第一部分工程费用内；基本预备费按第一部分费用和第二部分费用之和的6%计算；流动资金按照分析详细估算法计算。二、总投资1、流动资金估算根据本厂的实际情况，按分类详细估算法估算本项目流动资金。流动资金估算额为54万元，70%流动资金考虑银行贷款，贷款有效年利率4.88%。**市***污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案-１２-表3－4流动资金估算表序号项目名称周转次数合计年份单位：万元23456~201流动资产204789898989891.1应收帐款12133458585858581.2存货55224242424241.2.1原材料1269333331.2.2在产品9046222221.2.3产成品1843719191919191.3现金24161777772流动负债80535353535352.1应付帐款1280535353535353流动资金124254545454544流动资金本年增加额54542、建设期利息建设投资估算额4128万元，其中30%为企业自筹，70%为银行贷款，贷款利率为5.18%，建设期二年，各年投入50%建设资金。建设期利息估算额为153万元。3、总投资本项目建设投资估算额为4128万元。其中固定资产投资3588万元，固定资产其他投资306万元，预备费234