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SEPG/000621/SH-Project(97GB)0管理流程部分主要内容¶高效管理程序的结构¶一体化的年度规划流程•整体规划流程•人力资源规划详解¶日常管理流程•资金管理流程•人力资源实施流程¶业务流程•项目管理¶高层决策体系•高层管理职责及决策体系¶信息技术需求SEPG/000621/SH-Project(97GB)1项目管理流程目标•可赢利的项目组合•高效、连贯的评估流程•发现潜在的问题原则•按照战略的合理性和财务业绩为项目排序•以小组为单位的项目开发和实施方式•对所有重要的项目要点组织经常性的评估•标准的综合试点系统•项目小组的主动性预期效果•项目得到较好的管理•对超预算成本及非预计事物安排，迅速处理•清楚地了解和控制风险情况•高利润项目组合完成合同安排按照时间和预算实施项目根据战略协同性和财务业绩选择项目评估及可行性研究与项目业主谈判合同条款为工厂设计解决方案潜在项目列单战略/财务排序潜在项目清单SEPG/000621/SH-Project(97GB)2项目管理中碰到的典型难题项目工作小组市场营销汇报中的不透明性•格式不统一/理解困难•未完全纳入关键问题•没有提出问题(“公司文化”)由各职能部门引发的项目问题•各职能部门对现状的观点不一致•评估方法不统一•缺乏沟通•项目管理的附加价值不清晰财务项目工作会议效率低•要求解决问题的各方未全部出席会议•不谈问题，只谈”令人兴奋“的话题项目管理项目工作会议现状报告激励机制与项目的业绩脱钩Source:McKinsey职能组织部门SEPG/000621/SH-Project(97GB)3项目管理的关键成功因素项目小组市场营销标准化的统一的汇报系统•项目细则•日程监控•成本监控•风险监控项目的优先排序及基于工作小组的评估•项目的优先排序•坚持统一的项目评估方法和标准•跨职能工作小组(财务、风险、市场营销、工程等)•项目人员分配财务风险管理经常对项目进行指导性的审核•高级项目管理人员以及职能部门管理层人士出席会议•会议具有解决矛盾和进行决策的能力•由跨职能工作小组领导作宣讲报告项目管理项目小组现状报告项目小组的激励机制Source:McKinsey职能组织部门SEPG/000621/SH-Project(97GB)4最佳项目管理的组成因素•对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标•经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策•标准化的统一的汇报系统•项目小组的激励机制SEPG/000621/SH-Project(97GB)5项目优先排序与基于小组的评估项目选择可行性评估设计解决方案谈判合同成交项目执行市场营销•开拓/保持与业主关系•制定客户/交易流程•根据经济效益排除客户•项目中的关键决策1.项目优先排序•组成谈判小组并制定谈判战略，如需要包括所有的职能(如法律、联合、财务)业务单元建立交叉职能工作小组决定投标项目提出初步建议(包括方案设计和成本)项目价值评估确定最后建议最后确定法律事务安排执行项目•定期审核•汇报具体项目进展情况3.提供法律建议2.交叉职能工作小组联盟•对潜在/已有联盟和项目的联盟结构提出建议财务•提供财务分析支持•提供风险管理支持/技能，以管理项目的财务及风险法律•提供法律建议，减缓风险和合同谈判专业知识发展竞标继续进行关键项目汇报时间开始新的阶段SEPG/000621/SH-Project(97GB)6市场部对项目的优先排序根据简单的经济效益和战略要求进行筛选目标市场中的潜在回报率较高的项目可能性较大1根据执行的可能性进行筛选22.评估项目的现金流量(误差30%)•现有法规规定项目必须在指定地点建立•现有有关项目的普通规定融资能力•无相关规定•项目所有人可获得所要求的资金•项目所有人可获得50%的资金•无现有基金•SEPG投资需求•项目总成本•SEPG项目管理的利润•经营回报(收入)•SEPG在经营回报中所占的份额1.该项目是否处于上海环保的目标市场？项目级别划分高分类中低选择中高项目低可行性项目目标市场项目的•净现值0•投资资本回报率12%•内部收益率WACC3.评估投资资本回报率•项目涉及一般问题，是唯一可选择方案•项目解决紧急健康卫生问题•项目对基本需求有间接影响，可采油其它方案4.评估净现值和内部收益率5.判别该项目的战略意义(SEPG的形象、地区进入)法规资金的到位程度需求的紧迫性SEPG/000621/SH-Project(97GB)7项目开发的跨功能组的描述•包含所有所需的职能•全权负责–整个过程(从融资到工程实施)–业绩、时间和成本•小组由项目经理领导•每个小组成员有足够的工作时间投入•向业务单元报告财务/风险项目组市场部采购部项目经理负责激励项目组开展工作SEPG/000621/SH-Project(97GB)8项目人员同地工作永久成员•项目经理•项目经理助理•物资经理•设计工程师•项目开发按需要定零时成员•财务分析•项目开发/风险经理•营销部代表•联盟管理部代表•小组成员在一起办公–增强了团队精神的建立–使活跃的问题解决过程成为可能–最大化地交流沟通•小组成员有特定的办公地点，并要求零时成员在整个项目进行过程中在该地点办公(可能是几天或几个月)SEPG/000621/SH-Project(97GB)9统一的项目评估标准•更精确的项目经济估算(误差在+15%之内)，包括现金流量计算和预期的回报•标准评估模板经济•解释权益和债务结构，包括SEPG在项目公司少投资的战略财务结构•确定项目风险和降低风险的活动•标准的评估样本格式项目风险•确定每个项目的潜在竞争对手•与竞争者相比，估计成功竞标的可能性•标准评估样本格式竞争地位•估算所需要的项目管理者并确定招聘到合适人员的可能性•确定所需的特殊技能并估算获得这种技能的成本和可能性•标准的评估样本格式执行能力具体的项目筛选和目标设置•获得项目的机遇•建立了项目业绩的目标SEPG/000621/SH-Project(97GB)10最佳项目管理的组成因素•对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标•经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策•标准化的统一的汇报系统•项目小组的激励机制SEPG/000621/SH-Project(97GB)11经常项目评审步骤关键业绩指标(例)•数据库中的项目数•初步接触的项目数•获得要求提交建业书的项目数•总体项目的资本投资回报率•建议书的项目数•框架协议的数量•合同数•合同的资本投资回报率项目选择项目开发项目实施运行和监督•预算的偏差•进度延迟/提先•安全事故•风险对应措施•营运利润•资本投资回报率工具•项目流量/开发报告•开发报告•执行报告•营运报告责任•市场部•项目管理•业务单元主管/高级副总裁•项目经理•业务单元主管/高级副总裁•业务单元主管/高级副总裁上级•业务单元主管/高级副总裁•总裁•业务单元主管/高级副总裁•总裁•项目经理•业务单元•总裁•总裁频率•每月•每月•不同(见下页)•每月SEPG/000621/SH-Project(97GB)12经常项目评审步骤–建立/管理项目评审实施者频率报告内容来源高级管理委员会/总裁每月•项目状况•预算状况•进度状况•特别事件•安全问题•联盟/合伙人问题•风险措施来自项目报告的总结业务单元领导双周•项目状况•预算状况•进度状况•特别事件•安全问题•联盟/合伙人问题•风险措施•关键里程碑–达到/未达到项目小组每周或按要求•详细的里程碑–达到/未达到•具体的程序问题•采购要求•今后计划•风险措施•项目预算进度•特殊事件•安全问题项目状况/项目小组分析来自项目报告的总结SEPG/000621/SH-Project(97GB)13最佳项目管理的组成因素•对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标•经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策•标准化的统一的汇报系统•项目小组的激励机制SEPG/000621/SH-Project(97GB)14营销部–项目流量/开发进度报告日期营销部经理/高级副总裁审核确定的项目数•大•中•小•其它/未分类的总数目标数实际数差距目标数实际数差距目标数实际数差距供水水处理固体废弃物有进展的•大•中•小•其它/未分类的总数收到提交项目建议书的要求•大•中•小•其它总数RMBRMB%RMBRMB%RMBRMB%##%##%##%SEPG/000621/SH-Project(97GB)15标准报告–开发阶段小结经济财务风险竞争对手执行SEPG/000621/SH-Project(97GB)16项目开发小结表业务单元项目名称项目经理日期项目状况经济•SEPG净现值•SEPG投资资本回报率•合同利润•营运利润最终建议框架协议合同(工厂)(工厂)工厂类型工厂能力完工日期总项目成本财务•SEPG的权益•权益损失RMB%%需要的资源•项目经理•助理项目经理风险级别•竞争对手评估%号码工作时间相当SEPG/000621/SH-Project(97GB)17经济评估表业务单位项目名称项目经理工厂类型工厂能力预计完工时期号码项目建设总预计支付额设计成本工程技术设备建设项目成本SEPG的资本投资回报率总项目成本总项目利润合伙人的资本投资回报率进行中预算(如适用)工厂能力每单位收费每单位补贴每单位的营运成本/单位每单位的债务服务成本/单位年利润合伙人的资本投资回报率项目的净现值(SEPG)项目内部收益率(SEPG)使用的加权平均资本成本签字项目经理业务单元的高级副总裁总收入总成本SEPG资本投资回报率15%SEPG/000621/SH-Project(97GB)18业务单位项目名称项目经理审核项目经理业务单元高级副总裁号码权益结构项目所有人SEPGRMB%总计债务结构来源比例%到期CFO财务结构评估表SEPG撤资战略说明可能值SEPG的投资资金来源来源权益成本(%)再融资选择日期SEPG/000621/SH-Project(97GB)19风险评估表业务单元项目名称项目经理项目总体风险总体程度审核：项目经理号码低-高风险权重降低措施实施状况程度成本/进度30%•与承包人/供应商签定业绩合同•签了合同低财产损坏20%•投保盗窃险/损坏险•现场的保安安排•已投保•已有保安中安全20%•按规定的安全程序培训所有人员•保险•安全培训完成中业绩风险(不合格的资产)20%•失败保险•已投保，成本计入项目成本低合同风险(项目所有人不支付)10%•确保资产来源/提供担保•以50%项目价值，以资产的形式进行担保低统一分类潜在的措施及状态的示例SEPG/000621/SH-Project(97GB)20完成情况评估表业务单元：项目名称：项目经理：总体竞争评估：审核：项目经理号码潜在的竞争对手竞争力SEPG对策成功的可能性清华紫光形象品牌•总裁拜访项目所有人80%SEPG/000621/SH-Project(97GB)21执行情况评估表业务单元：项目名称：项目经理：开始日期：结束日期：工厂类型：工厂能力：所需的资源FTE项目经理获得是否来源内部/外部时间分配表开始结束项目副经理设计工程师物资经理项目开发员其它技术(说明)工艺(说明)号码SEPG/000621/SH-Project(97GB)22标准报告–执行阶段概述活动及重要里程碑里程碑发展趋势分析成本变化改进活动风险状况决策状况/要求安全事故报告SEPG/000621/SH-Project(97GB)23项目执行小结业务单元项目名称项目经理日期号码关键项目风险需要注意OK总体状态项目进度成本风险所需的决策安全状态评价SEPG/000621/SH-Project(97GB)24活动及节点里程碑计划业务单元项目名称项目经理日期号码节点活动一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月..计划实际关键项目风险需要注意OK总体状态SEPG/000621/SH-Project(97GB)25里程碑趋势分析项目名称项目经理日期号码目标实际审核日期200020012002关键项目风险需要注意OK