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XXX文件编号库房管理制度版本号第三次修订生效日期年月日修订日期2013年07月01日第一章总则第一条目的为了更好地发挥库房的调配功能，促进公司库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各项目所需物资的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证库房物资供应，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本制度。第二条库房管理原则2.1公司库房实行库房分类管理。各类物资分别由其使用部门设立库房保存。其中原材料（辅助材料、工具）、备品备件、成品、劳动保护用品由生产部库房保管，简称生产材料库；办公、保洁用品由综合管理部保管，简称办公用品库。2.2库房由专人进行管理，库房保管员负责商品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。2.3库房对各类物资进行分类统计、根据公司生产经营时间特点，制定库房入、出库、领用时间。2.4库房会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、安全库存、订购提前时间等标准。2.5库房对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。2.6仓储应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。2.7生产材料库应用浪潮购销存财务模块建立库存物资台账、总账、明细账、库存卡系统；办公用品库建手工物资台账，简化入库手续。2.8库管员岗位调整，由交接双方及监交人员办理交接手续及必要的产物清点工作。2.9库房属于禁烟区，任何人员不准吸烟。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。第二章库房作业流程第三条验收及入库3.1所有物资，无论是新购入、退货、领后收回、返库维修，均应由库房管理检验后方准物品入库。3.1.1物资到货时采购人员应及时通知检验人员、库管员进行验收入库手续，其程序具体规定如下：1）库管员判明实属本库保管物资后，根据采购计划清单，按照合同和发票上载明的物料名称、规格型号、单位、数量、单价、质量等要求与实物进行核对。检验合格的物资，库管员应于外包装上贴合格标签，以示区别，库管将合格品入库、分类定位排放。2）特定仪器、设备之采购须由库管、请购部门经理和技术人员同时验收质量合格方可入库。3）验收合格的物资经库房管理员、采购员、入库批准人签字方为有效。开具的《入库单》(见附表一)一式三联，交财务部、采购、库房各一联。4）验收不合格的物资，库管应于物品包装贴不合格的标签，开具《退/换货单》(见附表二)经部门经理签核处理意见并转综合管理部处理及通知请购厂商，以办理退货或换货。5)待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。6)物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，库管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。3.1.2如货到但发票未到，也应按上述要求办理估价入库手续，待正式发票收到后，由财务部根据合同或协议入账。3.1.3凡所购物资不能取得正式发票且物资已运至公司库房或直接运至生产现场，采购人员必须到库房办理入库手续。采购人员要提供由供货商出具的价格清单，并盖有财务专用章。入库单必须注明供货单位的详细名称、财务电话，该物资所应提供发票的性质（提供增值税发票还是普通发票）。3.1.4下列情况应严格把关，不准验收：1）无公司领导批准采购的。2）与合同订货单计划不符的。3）违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4）质量不合格的。第四条出库流程4.1《出库单》(见附表三)至少一式三联由库管开具。第一联领用人，第二联财务记账，第三联库管员记账。4.2办理领料时，领料人填写《领料单》(见附表四)除填写物料编号、物料名称、规格型号、单位、数量外还须注明详细用途，经本部门负责人签字后才可到库房领料。领用能够以旧换新的物资，必须以旧换新。4.3关于销售出库必须有财务签字确认的销售提货单，库管员才能发货。4.4销售库存材料(产成品)的出库单由库房管理员根据财务提供的销货单第二联开具出库单。出库单返回财务时要附销货单第二联。4.5库房必须严格按出库手续办理出库事宜，任何人无权在手续不全的情况下指挥库房办理出库。已出库的单据必须有发货人签名，并每月装订成册，以备查考。4.6库房可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。4.7库管需规范设立劳保台账、工具台账、物资借用台账、返库维修物资台账、帐外物资台账、废旧物资台账。第五条工具类借用、领用流程5.1由于工作需要借用工具类物资，借用人需首先填制《工器具借用单》(见附表五)，由借用部门部门经理签字后到库房管理员处办理借用手续，按照借用单如实领取，使用后及时归还。5.2归还时，保管员要检查工具的完好性，如有损坏，注明原因，如因个人不正当使用等原因造成的损坏，要予以经济赔偿。5.3个人、班组需配备工具的，需填制《领料单》，领料单需注明个人或班组使用，个人使用由个人负责保管、维护，班组使用由班长或班长指定专人保管、维护。个人离职交接、工作调动交接、工具换新时，需将旧工具交还库房，保管员要检查工具的完好性，如有坏，要予以经济赔偿。损坏，注明原因，如未到规定使用期限（见《工具使用期限表》）因个人不正当使用等原因造成的损失，应照价赔偿。工具使用年限序号工具名称使用期限1.电动改锥、﹙一字改锥、十字改锥、﹚1～5年2.平口钳4～5年3.斜口钳4～5年4.尖口钳4～5年5.管钳4～5年6.台钳5～20年7.剥线钳4～5年8.卡簧钳4～5年9.液压钳3～5年10.开口扳手3～8年11.梅花扳手3～10年12.套筒扳手5～15年13.活扳手3～10年14.内六角扳手2～10年15.尖头镊子2～5年16.平头镊子2～5年17.盒尺3～5年18.钢板尺3～10年19.直角尺3～5年20.钢直尺3～5年21.划规5～10年22.手电钻1～5年23.角磨机1～5年24.冲击钻1～5年25.锤子1～20年26.钢板锉1～3年27.千斤顶5～10年28.手动注油枪3～10年29.脚踏注油器3～10年30.手动注胶枪3～10年31.气动注油枪3～8年32.锯弓3～10年33.电烙铁2～5年34.数显万用表3～5年35.指针万用表3～5年36.摇表3～5年37.试电笔1～3年38.电工刀2～5年39.铁皮剪刀3～5年40.拉拔器5～8年41.螺纹规5～10年其它未显示器具类、工具类等使用折旧报废期限5年第六条返库材料登记单6.1当物资损坏需返库的，使用部门需要填写《返库材料登记单》(见附表六)有关技术人鉴定并征得领导同意后，方可进行维修或者报废。6.2送出维修时间，送修人、返回时间、返回人都需要登记、签字。修好后领用后也需签字。第七条物资报废流程7.1当物资损坏而无法使用，需要报废的，使用部门需要填写《报废申请单》(见附表六)征得领导同意后，方可进行报废。7.2保管员将每个月的报废物资汇总，核实后上报财务做销账处理。第八条换/退货流程8.1物资发生退换，库管员填写《退/换货单》需经部门经理批准，采购部门鉴定退换货的原因是否是货物本身的质量问题或是客户用法不当造成，采购部门确定退换货的性质，即：收费或免费后，由财务部门审批签字，按照办理相应的收入和发出手续，填写《出库单》或《入库单》时应与原业务发生时的方向一致。第九条盘点工作9.1小盘点，每月末一次。主要注意物资的摆放是否合理，库存余额增减情况。9.2不定期盘点，各库房自行根据需要进行盘点，查核是否账实相符，与财务部共同核对库存情况。9.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。由财务部监督库管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，各方在盘点报告上签名。9.4如发生盘盈或盘亏情况，应及时查明原因后报主管领导处理；涉及库管员责任短缺的，由其赔偿。可根据盘点差异情况对库管员进行考核。第三章储存、保管和安全规定第十条库房储存规定：10.1按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；10.2库房物品堆放整齐、平稳，分类清楚；10.3储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。10.4对危险物品隔离管制；10.5地面负荷不得过大、超限；10.6通道不得乱堆放物品，库管员将当天有关的单据分类整理好存档。10.7保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。10.8易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。第十一条库房保管规定11.1库管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。11.2坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。11.3所有物资必须建立完整的帐目和报表。应做到账实相符、账账相符。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。11.4每一种物资应建立相应的物资卡。11.5贵重物品要入箱上锁保管。11.6及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。每月月底之前，保管员要对当月各种物资收发情况进行统计汇总，并编制报表上报公司领导。第十二条库房安全规定12.1对危险化学物品和易燃易爆品的保管，要进入指定区域。必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。12.2库管员加强对库房日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。12.3库房内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。12.4认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。12.5定期检查电线绝缘是否良好。库房内不准架设临时电线。12.6库内不设更衣室、休息室，办公室不准住人，不准用可燃料搭建搁层。12.7库房管理人员必须坚守岗位，不准擅离库房，无关人员不得入内，离库时闭窗、锁门、断电。第四章附则第十三条本制度由综合管理部负责编制、修订与解释，经总经理办公会议批准后颁布执行。第十四条本制度自2013年6月日起实施，此前原有相关制度同时废止。库房作业流程图入库管理验收合格库内管理出库管理核对物资、分类堆放《入库单》、手续保存存档定期检查、盘点出库帐目数量清晰出库、领用、借用手续齐全维护库房清洁、安全防范《出库单》、手续保存归档统计汇总、准确及时附表一、入库单单位名称：国中生物日期：年月日入库单号：物料编号物料名称规格型号单位数量单价金额仓库名称采购员：库管员：制单人：附表二、退/换货单单位名称：国中生物日期：年月日序物料名称品牌供货厂商规格型号单位数量单价金额不合格原因采购员：库管员：部门主管：财务主管：附表三、销售出库单部门：日期：年月日出库单号：序号物料编号物料名称规格型号单位数量用途仓库名称部门主管：领料人：库管员：财务主管：附表四、领料单部门：日期：年月日出库单号：序号物料编号物料名称规格型号单位数量用途仓库名称部门主管：领料人：库管员：附表五、工器具借用单部门：借用人姓名：借用日期：年月日序号工具名称规格型号单位数量单价金额仓库名称部门主管：库管员：归还确认人：归还日期：附表六、返库材料登记单单位数量用途退还人所属车间退还日期经理签字返库原因处理意见外送修理时间维修更换□报废处理□领出未用□修理待用□送修人签字返回时间返回人签字领用时间领用人签字附表七、报废单报废申请单申请部门：申请人：申请日期：物料编号物料名称存放地点报废数量规格型号原单价原金额购买日期已使用年限报废原因处理意见部门经理意见主管副总意见财务主管意见总经理签核库房保管员岗位职责1.正确审核采购单上所列材料的名称、规格型号、数量、单价、金额，并与实物核对，办理入库手续，及时录入库存软件。2.负责合理规划库房布局，将材料按品种规格型号进行整齐摆放并粘挂标牌，在标牌上面明确列示存货名称、规格、型号。3.根据各部门的负责人签字的出库单发放材料，及时录入库存软件。4.核对各部门的申购单，对库存已有的，不予采购，优先领用库存材料。5.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，熟悉使用财务系统管理库房工作。6.月末汇总出库单并把出库明细、出库汇总报给财务部，协助财务人员准确核算材料成本。7.建立定期盘点制度：根据实际工作需要，采取抽盘或全盘方式，编制盘点报告。8.超储告警、短缺告警：根据生产要求的最高、最低储存量，合理控制库存，即保