原子高科股份有限公司年度报告（PDF 77页）

原子高科股份有限公司2007年年度报告重要提示1原子高科股份有限公司2007年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长舒卫国先生、总裁张锦荣先生、财务总监刘琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。来自目录第一章公司基本情况简介…………………………………………….3第二章会计数据和业务数据摘要…………………………………….5第三章股本变动和主要股东持股情况……………………………….7第四章董事、监事、高级管理人员及员工情况…………………….11第五章公司治理结构………………………………………………….15第六章股东大会简介………………………………………………….19第七章董事会报告…………………………………………………….20第八章监事会报告…………………………………………………….26第九章重要事项……………………………………………………….28第十章财务报告……………………………………………………….30第十一章备查文件目录…………………………………………………77来自第一章公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：原子高科股份有限公司公司中文名称缩写：原子高科公司法定英文名称：HTACo.,Ltd.（二）公司法定代表人：舒卫国（三）公司董事会秘书：吴陆员联系地址：北京275信箱78分箱邮政编码：102413联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址：北京市海淀区知春路76号翠宫饭店写字楼606室邮政编码：100086联系电话：[phone]传真：010—62638137公司生产基地：北京市房山区中国原子能科学研究院院内邮编：102413联系电话：[phone]传真：010—69357195互联网网址：电子邮箱：[e-mail]（五）公司登载年度报告的指定网站的网址：年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司报价转让试点办法》的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：原子高科股份代码：430005（七）其它有关资料1．公司注册变更日期：2006年5月12日2．注册登记地点：北京市工商行政管理局来自．企业法人营业执照注册号：1100001270402(1-1)4．税务登记号码：1101087263414615．公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层来自第二章会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目金额（元）同比增长（％）利润总额33,794,532.8224.47净利润22,241,778.9814.58扣除非经营性损益后的净利润22,573,436.1014.17主营业务利润85,985,874.9934.04其他业务利润营业利润34,381,532.0924.98投资收益-196,460.22-31.88补贴收入--营业外收支净额-390,539.05440.22经营活动产生的现金流量净额32,581,927.15-8.39现金及现金等价物净增减额11,179,468.9580.25扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经营性损益项目金额（元）政府补贴投资收益营业外收入19,888.58营业外支出410,427.63对所得税的影响数-58,881.93非经常性损益净影响额-331,657.12（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目2007年度2006年度同比增长(％)2005年度主营业务收入215,980,985.31187,992,973.2014.89169,065,387.91来自扣除非经常性损益后的净利润22,573,436.1019,772,565.0814.1715,586,188.79经营性活动产生的现金流量净额32,581,927.1535,556,232.12-8.3912,720,914.01现金及现金等价物净增减额11,179,468.956,202,134.0680.258,655,003.39每股收益（元/股）0.340.2917.240.23净资产收益率（％）16.1815.862.0114.18加权平均净资产收益率（％）17.1116.801.8519.002007年末2006年末同比增长(％)2005年末总资产247,455,856.43216,832,796.2714.12181,638,562.84股东权益137,486,224.66122,424,549.3312.30108,620,776.41股本66,280,000.0066,280,000.000.0066,280,000.00每股净资产（元/股）2.071.8511.891.64调整后的每股净资产（元/股）1.961.808.891.63（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积未分配利润合计期初数66,280,000.0015,550,978.548,126,841.4432,466,729.35122,424,549.33本期增加6,148.352,168,352.7022,241,778.9824,416,280.03本期减少9,354,604.709,354,604.70期末数66,280,000.0015,557,126.8910,295,194.1445,353,903.63137,486,224.661．本年度公司股本未发生变化。来自第三章股本变动和主要股东持股情况（一）昀近一年的股本及股东持股情况1、公司股本总额公司股本总额为66,280,000股。2、昀近一年的股本变动情况（单位：股）股份性质期初股数本期增减期末股数一、尚未解除限售登记的股份44,382,600-44,382,600其中：高管股份1,763,400-1,763,400其他法人股份42,619,200-42,619,200二、已解除限售登记的股份21,897,400-21,897,400合计66,280,000-66,280,000注：公司股份应于2007年7月办理第二批解除限售，但由于公司一直在办理信托还原，征得中国证券业协会的同意，在办理完信托还原后办理第二批解除限售。故截至到报告期末，公司股份的第二批解除限售还未办理。（二）股票发行与上市情况除委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。（三）股东情况介绍1、股东总数情况截至2007年12月31日，本公司股东总数为6个，全部为法人股。2、报告期内公司股东持股情况股东名称持股数量（万股）所占比例中国原子能科学研究院3,395.8851.24%中国核工业集团公司1130.0017.05%北京首创科技投资有限公司765.0011.54%来自富邦资产管理有限公司415.006.26%核工业第四研究设计院200.003.02%合计6,628.00100.00%3、控股股东的基本情况法人名称：中国原子能科学研究院法人性质：国家事业单位开办资金：20563万元法定代表人：赵志祥设立日期：1950年住所：北京市房山区新镇北坊业务范围：主要进行核科学技术研究、理论物理研究、核物理和等离子体物理研究、反应堆技术研究、放射化学与分析化学研究、加速器技术研究、同位素技术研究、放射性计量研究、核防护与环保研究等。中国原子能科学研究院（以下简称“原子能院”）创建于1950年，是我国核科学技术的发祥地和先导性、基础性、前瞻性的综合核科学研究基地。现有职工3000余人，其中两院院士6名、博士生导师70余名、高级科研与工程技术人员700多人，现任院长为赵志祥研究员。原子能院于2001年以部分资产出资联合其他六位法人和自然人发起设立原子高科，2003年原子能院的同位素研究所的资产整体被原子高科收购，目前原子能院持有原子高科51.24%的股权，是原子高科的第一大股东。4、其他股东情况（1）中国核工业集团公司，该公司持有原子高科17.05%的股权，是公司第二大股东。中国核工业集团公司是1999年7月1日经国务院批准在原中国核工业总公司的基础上组建起来的，是中央直接管理的特大型中央企业，也是国资委直接监管的特大型国有独资企业。由100多家企事业单位和科研院所组成，现有中国科学院院士9人，中国工程院院士10人，主要承担核军工、核电、核燃料、核应用技术等领域的科研开发、建设和生产经营，以及对外经济合作和进出口业务。来自（2）北京首创科技投资有限公司，该公司持有原子高科11.54%的股权，为公司第三大股东。北京首创科技投资有限公司成立于2000年11月8日，注册资本5.1亿元，法定代表人：朱敏。北京首创科技投资有限公司以城市燃气投资运营、汽车轮胎制造运营为主业，同时在房地产业、中医药行业进行战略投资，获取稳定的投资回报，以及对其他高科技项目进行资本运作。（4）金信信托投资股份有限公司，作为公司的名义股东持有原子高科10.89%的股权，是公司第四大股东。公司成立于1993年5月19日，注册资本10.18亿元。经营范围主要集中在受托资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务等方面。由于金信信托自身经营问题，银监会浙江监管局、浙江省金华市政府于2005年12月30日同时公告，宣布对金信信托停业整顿，停业整顿期限自2005年12月30日至2007年12月31日。目前金信信托正处于托管当中，托管方为中国建银投资有限责任公司。受中国银行业监督管理委员会委托，中国建银投资有限责任公司成立金信信托停业整顿工作组，按程序接收金信信托决策权、经营管理权和信托财产的经营管理权，负责停业整顿的具体实施工作。金信信托停业整顿期限于2007年12月31日到期，即将进入机构处置阶段。（5）富邦资产管理有限公司，该公司持有原子高科6.26%的股权，是公司第五大股东。富邦资产管理公司成立于1997年12月12日，注册资本2亿元，法定代表人：郑海若。经营范围主要集中在企业资产管理，技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务等方面。（6）核工业第四研究设计院（以下简称“核四院”），该法人持有原子高科3.02%的股权，是公司第