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万科企业股份有限公司自2012年1月1日至2012年12月31日止年度财务报表审计报告毕马威华振审字第1300001号万科企业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的万科企业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计报告(续)毕马威华振审字第1300001号三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2012年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。毕马威华振会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)中国北京李婉薇温华新2013年2月26日第1页(二)财务报表合并资产负债表编制单位:万科企业股份有限公司2012年12月31日单位:元币种:人民币资产附注七2012年12月31日2011年12月31日负债及所有者权益附注七2012年12月31日2011年12月31日流动资产:流动负债:货币资金152,291,542,055.4934,239,514,295.08短期借款179,932,400,240.501,724,446,469.54应收账款21,886,548,523.491,514,813,781.10交易性金融负债1825,761,017.2717,041,784.19预付款项333,373,611,935.0820,116,219,043.31应付票据194,977,131,435.2231,250,000.41其他应收款420,057,921,836.2418,440,614,166.54应付账款2044,860,995,716.9729,745,813,416.12存货5255,164,112,985.07208,335,493,569.16预收款项21131,023,977,530.61111,101,718,105.82流动资产合计362,773,737,335.37282,646,654,855.19应付职工薪酬222,177,748,944.371,690,351,691.72非流动资产:应交税费234,515,588,914.244,078,618,156.81可供出售金融资产64,763,600.00441,261,570.00应付利息24649,687,938.74272,298,785.58长期股权投资77,040,306,464.296,426,494,499.65其他应付款2536,045,315,768.9430,216,792,566.99投资性房地产82,375,228,355.791,126,105,451.00一年内到期的非流动负债2625,624,959,204.2321,845,829,338.08固定资产91,612,257,202.221,595,862,733.95流动负债合计259,833,566,711.09200,724,160,315.26在建工程101,051,118,825.93705,552,593.56非流动负债:无形资产11426,846,899.52435,474,310.08长期借款2736,036,070,366.2620,971,961,953.04商誉12201,689,835.80-应付债券26-5,850,397,011.20长期待摊费用1342,316,652.0340,999,359.45预计负债2844,292,267.1538,677,896.70递延所得税资产143,054,857,904.422,326,241,907.17其他非流动负债2915,677,985.0611,798,188.07其他非流动资产15218,492,000.00463,792,750.00递延所得税负债14733,812,757.71778,906,118.75非流动资产合计16,027,877,740.0013,561,785,174.86非流动负债合计36,829,853,376.1827,651,741,167.76负债合计296,663,420,087.27228,375,901,483.02所有者权益:股本3010,995,553,118.0010,995,210,218.00资本公积318,683,860,667.828,843,464,118.19盈余公积3217,017,051,382.3913,648,727,454.84未分配利润3326,688,098,566.7718,934,617,430.43外币报表折算差额440,990,190.32545,775,788.95归属于母公司所有者权益合计63,825,553,925.3052,967,795,010.41少数股东权益18,312,641,062.8014,864,743,536.62所有者权益合计82,138,194,988.1067,832,538,547.03资产总计378,801,615,075.37296,208,440,030.05负债及所有者权益总计378,801,615,075.37296,208,440,030.05此财务报表已于2013年2月26日获董事会批准法定代表人:_____________主管会计工作负责人(会计机构负责人):_____________(公司盖章)后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。第2页母公司资产负债表编制单位:万科企业股份有限公司2012年12月31日单位:元币种:人民币资产附注十三2012年12月31日2011年12月31日负债及股东权益附注十三2012年12月31日2011年12月31日流动资产:流动负债:货币资金121,834,368,091.7512,105,256,316.57短期借款69,843,153,225.39288,146,469.54预付款项2721,634,031.757,164,484.90应付票据73,798,904,487.01-其他应收款389,101,134,382.2165,905,121,561.73应付职工薪酬8989,387,807.82959,722,035.82流动资产合计111,657,136,505.7178,017,542,363.20应交税费996,621,264.2357,870,371.51非流动资产:应付利息10516,221,097.30177,096,765.10长期股权投资4、514,828,372,512.8313,649,339,857.46其他应付款1127,392,084,173.9623,059,880,026.54投资性房地产4,586,880.525,050,145.92一年内到期的非流动负债1215,149,049,408.2017,889,413,928.57固定资产49,989,091.4353,567,651.92流动负债合计57,785,421,463.9142,432,129,597.08在建工程2,713,200.00-非流动负债:长期待摊费用1,993,500.01-长期借款1329,195,523,291.818,154,822,738.11非流动资产合计14,887,655,184.7913,707,957,655.30应付债券-5,850,397,011.20非流动负债合计29,195,523,291.8114,005,219,749.31负债合计86,980,944,755.7256,437,349,346.39股东权益:股本1410,995,553,118.0010,995,210,218.00资本公积159,275,486,818.469,184,629,340.01盈余公积1617,017,051,382.3913,648,727,454.84未分配利润172,275,755,615.931,459,583,659.26股东权益合计39,563,846,934.7835,288,150,672.11资产总计126,544,791,690.5091,725,500,018.50负债及股东权益总计126,544,791,690.5091,725,500,018.50此财务报表已于2013年2月26日获董事会批准法定代表人:_____________主管会计工作负责人(会计机构负责人):_____________(公司盖章)后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。第3页合并利润表编制单位:万科企业股份有限公司2012年度单位:元币种:人民币项目附注七2012年2011年一、营业总收入34103,116,245,136.4271,782,749,800.68二、营业总成本83,023,173,062.9756,716,379,546.64其中:营业成本3465,421,614,348.0043,228,163,602.13营业税金及附加3510,916,297,537.107,778,786,086.49销售费用363,056,377,656.902,556,775,062.26管理费用372,780,308,041.102,578,214,642.30财务费用38764,757,191.68509,812,978.62资产减值损失3983,818,288.1964,627,174.84加:公允价值变动损失40(8,719,233.08)(2,868,565.33)投资收益41928,687,953.69699,715,008.48其中:对联营企业和合营企业的投资收益41889,787,588.26643,987,754.62三、营业利润21,013,040,794.0615,763,216,697.19加:营业外收入42144,645,173.1276,186,678.42减:营业外支出4387,500,829.0733,520,955.29其中:非流动资产处臵损失6,068,873.871,144,283.45四、利润总额21,070,185,138.1115,805,882,420.32减:所得税费用445,407,596,715.054,206,276,208.55五、净利润15,662,588,423.0611,599,606,211.77归属于母公司所有者的净利润12,551,182,392.239,624,875,268.23少数股东损益3,111,406,030.831,974,730,943.54六、每股收益(一)基本每股收益471.140.88(二)稀释每股收益471.140.88七、其他综合收益48(132,159,076.11)183,017,341.02八、综合收益