32010年度财务决算报告

北京王府井百货北京王府井百货北京王府井百货北京王府井百货（（（（集团集团集团集团））））股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司第二十第二十第二十第二十七七七七届股东大会届股东大会届股东大会届股东大会（（（（2020202010101010年年年年年度年度年度年度股东大会股东大会股东大会股东大会））））会议文件会议文件会议文件会议文件1北京王府井百货北京王府井百货北京王府井百货北京王府井百货（（（（集团集团集团集团））））股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司第二十第二十第二十第二十七七七七届股东大会届股东大会届股东大会届股东大会（（（（2020202010101010年年年年年会年会年会年会））））会议文件目录会议文件目录会议文件目录会议文件目录(20(20(20(2011111111年年年年6666月月月月29292929日日日日))))1董事会报告2监事会报告32010年度财务决算报告42010年度利润分配及分红派息预案5关于增选董事的议案6关于修改公司章程议案7关于2010年年度报告及摘要8关于续聘2011年度审计机构议案2北京王府井百货北京王府井百货北京王府井百货北京王府井百货（（（（集团集团集团集团））））股份股份股份股份有限公司有限公司有限公司有限公司第二十第二十第二十第二十七七七七届股东大会届股东大会届股东大会届股东大会（（（（2010201020102010年年会年年会年年会年年会））））会议文件之一会议文件之一会议文件之一会议文件之一董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告(20(20(20(2011111111年年年年6666月月月月29292929日日日日))))一一一一、、、、管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析（一）报告期内，公司经营情况回顾1、报告期内公司总体经营情况2010年，中国有效的巩固和扩大了应对国际金融危机的成果，实现了经济较快增长，同时经过金融危机后的调整，中国经济进入稳步增长的轨道。这一年既是中国经济企稳回升的一年，也是奠定中国新一轮经济周期的关键一年。伴随宏观政策的逐步调整，GDP呈现前高后低态势，全年实现经济增长10.3%，中国经济总量已经位居世界第二。2010年，中国消费市场在转变经济发展方式、扩大消费内需的宏观政策导向下，呈现出良好的发展态势，内需驱动经济增长的模式得到一定的增强，但消费性内需占经济的比重依然偏低。全年社会消费品零售总额同比增长18.4%，扣除价格因素，同比增长14.8%，快于近几年的平均增长速度。分地区来看，中西部地区和一些二三线城市的消费市场走势好于东部地区。消费者信心指数在上半年延续了2009年以来的持续回升态势，下半年则随着CPI的上涨有所回落。伴随着宏观经济复苏，消费向好的市场环境，按照年初制定的各项工作目标，公司积极有效的推进各项工作，经营业绩稳步提升，经营规模进一步扩张，资本市场获得有效突破，王府井品牌形象和社会美誉度极大提升，为公司未来持续健康发展奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入1,394,622.99万元，同比增长25.66%，其中主营业务收入实现1,353,702.13万元，同比增长25.32%；营业利润65,299.99万元，同比增长25.92%；归属于上市公司股东的净利润37,603.07万元，同比下降2.16%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润40,778.70万元，同比增长15.04%。2010年，公司充分抓住中国经济复苏转暖的契机，有针对性地明晰各阶段经营策略，张弛有度布局全年经营工作，突出和加强对重点指标、重点门店、重点问题的分类指导等一系列工作的有效落实，确保了百货主业指标的有效完成，包括成都王府井、百货大3楼、广州王府井、双安商场、长沙王府井、包头王府井昆区店、西宁王府井、太原王府井在内的部分百货门店也实现了销售规模标志性的跨越，为公司今后的发展奠定了良好的基础；为改善购物环境、提升品牌形象并获得持续盈利能力,公司还对北京市百货大楼南馆部分楼层、洛阳王府井、双安商场后院、长沙王府井2-6层进行经营调整以及装修改造；与此同时，公司进一步深化与商品供应商之间的战略合作伙伴关系，推进与供应商高层总部的战略合作模式，谋求更高层面共赢发展，并且积极推进高端品牌的引进；公司还以55周年庆典为契机，充分发挥统一营销的资源优势，努力转变营销方式，提升营销质量；此外，公司通过现代服务体系的全面实施，全面打造王府井百货全新的现代服务形象，体现“人文购物、人性服务”的服务理念。报告期内，hQ尚客（北京大钟寺店）、北京大兴王府井、株洲王府井三家新门店的开业为公司增加了超过10万平米的经营建筑面积。大兴店为北京京郊消费者带来全新的购物体验，获得广泛认同，hQ尚客（北京大钟寺店）则是公司第一家青春时尚店，它的开业为王府井百货子品牌的推出迈出了实质性的步伐，不仅如此，两店的开业还为公司增加了北京地区的市场份额。而株洲王府井的开业推进了公司湖南地区城市群开发战略的实施。此外，公司还在唐山、福州、西宁等地区签署了新的项目，为公司今后几年的持续发展奠定了项目基础。通过规范的人才选拔程序，公司进一步完善后备管理人才的团队；通过日益丰富的王府井商学院培训课程加快人才培养，在科学的实施绩效考核的基础上完善人才成长通道，并在保证公司业绩的基础上不断提高员工收入水平，使员工与公司共同成长，为公司今后的发展奠定人才基础。公司管理体系日趋成熟。BI系统、CRM系统建设的持续推进和供应链系统的应用进一步提升公司信息化管理水平；工程招投标、资产管理、门店财务联签等制度的完善和实施使公司管理更加精细化；用电管理的规范化、低值易耗物品的集采和电梯、冷库等设备设施的改造不仅降低了公司费用还有效的促进了节能降耗，体现了公司的社会责任。报告期内，公司实现“IC卡”全国范围内的通用，有效提升了王府井“IC卡”的实用价值，加强了公司的集中管控。2、公司主营业务及其经营情况公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前，王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店，分别位于北京（6家门店）、广州、武汉、成都、包头（2家门店）、重庆（2家门店）、呼和浩特、洛阳、长沙、西宁、乌鲁木齐、太原、兰州、昆4明以及株洲。（1）主营业务分行业情况表单位:元币种:人民币其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。（2）主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(％)备注华北地区6,100,961,947.4528.96包含北京、山西、内蒙古地区中南地区2,898,342,611.9414.39包含河南、湖北、湖南、广东、广西地区西南地区3,367,363,612.4425.09包含重庆、四川、云南地区西北地区1,170,353,098.2838.51包括青海、新疆、甘肃地区合计13,537,021,270.1125.32（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)百货零售业13,511,220,616.3811,313,191,283.7616.27（4）主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计人民币128,883万元占采购总额比重11.13%前五名销售客户销售金额合计公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。占销售总额比重_3、报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明（1）报告期内，资产构成变化情况单位:元币种:人民币项目期末数占总资产比重(%)期初数占总资产比重(%)增减金额同比增减（%）货币资金2,948,142,161.3835.461,859,548,797.8425.081,088,593,363.5458.54分行业或分产品营业收入营业成本主营业务利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)主营业务利润率比上年同期增减(%)行业百货零售业13,511,220,616.3811,313,191,283.7615.4525.1626.51下降0.91个百分点房地产开发25,800,653.7319,263,000.2619.84274.71326.77增长16.76个百分点合计13,537,021,270.1111,332,454,284.0215.4625.3226.66下降0.83个百分点5可供出售金融资产482,243,824.785.80814,627,141.7210.99-332,383,316.94-40.80在建工程74,249,240.760.8930,407,058.960.4143,842,181.80144.18长期待摊费用351,965,986.264.23245,383,715.303.31106,582,270.9643.43递延所得税资产81,182,205.050.9860,403,047.020.8120,779,158.0334.40短期借款0.000.0070,000,000.000.94-70,000,000.00-100.00预收款项2,031,236,315.7824.431,568,384,337.1321.16462,851,978.6529.51应交税费227,540,683.512.74138,617,474.761.8788,923,208.7564.15应付债券0.000653,431,403.838.81-653,431,403.83-100.00递延所得税负债39,404,586.450.47122,608,187.771.65-83,203,601.32-67.86资本公积1,897,486,016.1022.821,493,298,167.3020.14404,187,848.8027.07盈余公积436,493,946.055.25233,603,763.573.15202,890,182.4886.85少数股东权益211,327,282.052.54113,651,400.251.5397,675,881.8085.94资产总计8,313,523,366.641007,413,305,673.75100900,217,692.8912.14变动原因说明：i)货币资金较期初增加主要是预收客户款增加以及经营积累增加所致。ii)可供出售金融资产较期初较少主要是期末公允价值变动所致。iii)在建工程较期初增加主要是新开门店及部分门店装修所致。iv)长期待摊费用较期初增加主要是新开门店及双安商场、长沙王府井、洛阳王府井等部分门店装修所致。v)递延所得税资产较期初增加是待弥补亏损影响所致。vi)短期借款较期初减少主要是归还银行借款所致。vii)预收账款较期初增加主要是预收客户款增加所致。viii)应交税费较期初增加主要是未交增值税及应缴企业所得税增加所致。ix)应付债券较期初减少是报告期内公司可转换债券转换成公司股票影响所致。x)递延所得税负债较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。xi)资本公积较期初增加主要是报告期内公司可转换债券转换成公司股票影响所致。xii)盈余公积较期初增加主要是报告期提取法定公积金和任意盈余公积金所致。xiii)少数股东权益较期初增加主要是报告期成都王府井利润增加及增资所致.（2）同公允价值计量相关的内部控制制度情况本公司以公允价值计量的资产，主要为公司出于战略或长期投资的考虑从证券一级市场获得的上市公司股票。公司内部已指定专门部门持续关注相关资产的市场价格及公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。（3）与公允价值计量相关的项目单位：元币种:人民币项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产6其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产2.可供出售金融资产814,627,141.720.00114,864,347.080