7-11每月管理报告（XLS21页）

每月管理报告本月表現—損益表(包括营业额,利润,及其他重要业務表現)—现金流累计表現—損益表(包括营业额,利润,及其他重要业務表現)—现金流全年表現—損益表(包括营业额,利润,及其他重要业務表現)—现金流管理报告整體评论-2005年1月财务撮要实际%营业额预算%营业额差异%上年同期%营业额差异%实际%营业额预算%营业额差异%上年同期%营业额差异%最近预测%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%1、利润表#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0营业额(净额)#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0毛利#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0購貨收入#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0其他收入#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0总收入#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0店铺-可控制费用#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0-固定费用#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0店舖利潤/(虧損)#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0中央费用#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0税息前利润#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0利息#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0税前利润#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0所得税#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0税后利润#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!02、现金流量00营运现金流量0000存货0000应收项目0000应付项目0000固定资产0000其他0000净现金流量0000期初现金余额0000期末现金余额003、统计数字店铺数目公司店铺00加盟店铺0000000店舖月平均每天營業額(RMB)平均每天顧客數目平均每宗交易額(RMB)本月累计全年累计全年评语实际预算差异%预测预算差异%营业额毛利率税息前利润租金率%員工工資率%损失率%客单价虧損店铺-數目-总數到货率%品项到货数量到货存货天数-店铺-貨倉付款天数KBT分析（重要指标）損益表-店铺实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%最近预测%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%店铺数-公司店铺-加盟店铺-总數店铺月平均每宗交易額平均每天營業額营业额毛利購貨收入其他收入总收入店铺费用可控制費用—员工费用—水電費—损失费用—壞貨费用—其他固定費用—租金—折旧费—其他店舖利潤/(虧損)本月累计全年公司店铺利润表实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%最近预测%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%店铺数目店铺月平均每宗交易額平均每天營業額营业额毛利購貨收入其他收入总收入店铺费用可控制費用—员工费用—水電費—损失费用—壞貨费用—其他固定費用—租金—折旧费—其他店舖利潤/(虧損)本月累计全年加盟店铺利润表实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%最近预测%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%店铺数-帶店-購店-總數店铺数-內部-外部-總數新加加盟店铺店铺購入-固定资产-存貨公司收入加盟金每月管理費配送收入加盟店之收入/支出营业额毛利店铺-可控制費用-固定費用管理費稅項加盟店舖利潤/(虧損)本月累计全年損益表-中央行政费用实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%最近预测%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%員工工資保養及維修專業及律師費電訊費報紙雜誌費文具及打印費水電費車計費交際應酬費許可證費房租管理費折舊保險費其他中央行政费用廣告費配送收入分配費中央行政费用(包括廣告費)按部門分類总經理辦公室企業發展加盟營運商品財務人事行政信息其他本月累计全年现金流量表本月累计项目评语实际预算差异%实际预算差异%0税息前利润00利息00当期实交所得税00固定资产折旧00其他00000000存货00应收项目00应付项目0000000购建固定资产注资其他000净现金流量000期初现金余额000期末现金余额000相等於現金/存款借貸營運資金分析本月实际预算差异%上年差异%实际预算差异%上年差异%最近预测预算差异%上年差异%金额000存貨-貨倉00-店舖00000-總存貨000應收賬款00應付賬款0000000000000日數00存貨-貨倉000-店舖-總存貨應付賬款000000000000000000000000000累计全年資本性投資本月累计全年实际预算差异%实际预算差异%最近预测预算差异%上年差异%0店铺数目-公司店铺00-加盟店铺0-总數000新店铺数目0000000000新店0-装修0-设备#REF!0-电脑#REF!000000旧店-装修-VICI000000辦公室-行政費-电脑-其他#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!000合计000資產負債表预算十二月一月二月十二月2004200520052005固定資產淨額長期投資長期待攤费用存貨應收賬款內部單位往來賬現金存款應付賬款應繳稅金淨資產股本累計利潤股東資金商品類別比較（由商品开发部填报）本月累计总額每店铺月（平均数）总額每店铺月類別营业额毛利率毛利营业额毛利率毛利营业额毛利率毛利营业额毛利率毛利飲料-实际-上年同期-差异烟酒-实际-上年同期-差异休閑食品-实际-上年同期-差异糖餅巧克力-实际-上年同期-差异餐用食品-实际-上年同期-差异沖調食品-实际-上年同期-差异美食吧-实际-上年同期-差异冷凍(藏)食品-实际-上年同期-差异面包-实际-上年同期-差异曰化用品-实际-上年同期-差异日雜用品-实际-上年同期-差异葯品/計生用品-实际-上年同期-差异書報雜誌-实际-上年同期-差异服務性項目-实际-上年同期-差异营业额及店铺利潤-按店铺組別分類（营运部）本月累计平均每天平均每宗平均每天平均每宗店铺月（营业天数）營業額交易額总营业额盘亏率店舖利潤/(虧損)店铺月營業額交易額总营业额店舖利潤/(虧損)街道店社區店商务店鬧市店学校店厂區店頭十位表現最佳店铺-营业额及店铺利潤（营运部）本月累计营业额店铺利潤营业额店铺利潤实际预算差异%实际预算差异%店铺名稱实际预算差异%实际预算差异%虧損店铺分析（营运部填报）本月累计平均每天收支平衡店铺名稱虧損虧損營業額營業額租金租約期滿日改善計劃店铺租金分析（企业发展部）本月累计平均总面積平均實用面積平均总面積平均實用面積店铺月(平方米)(平方米)总租金%营业额每實際平方米租金店铺月(平方米)(平方米)总租金%营业额每實際平方米租金上年（上年同期水平）差异%羅湖區福田區南山區宝安區龍崗區鹽田區續租約續租店铺數目加租金額新租約新加店铺數目每實際平方米租金新開/結束店舖表（企业发展部）实际预算开铺预算关铺差异%实际预算差异%实际预算差异%期初餘額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月期末餘額000000000000000000000000000店舖總數公司店铺加盟店铺貨倉分配表（商品开发部）实际%营业额预算%营业额差异%上年同期%营业额差异%实际%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%最近预测%营业额预算%营业额差异%上年%营业额差异%#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0配貨額#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0配送收入#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0配送费#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0配送利潤#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0往店舖次數#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!0中央倉容量使用率%貨車數目本月累计全年員工數目（人事行政部）全年实际预算上年同期实际预算上年同期(1)員工數目店铺員工-全職-兼職-總數(2)辦公室員工數目总經理辦公室企業發展加盟營運商品財務人事行政信息員工合計(不包括加盟店及中央倉)員工月流失率(%)-店铺-辦公室損益表-全年流動預測1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计%营业额2005年预算%营业额2004年实际%营业额店铺数-公司店铺-加盟店铺-总數店铺月(公司店铺)平均每宗交易額平均每天營業額营业额(淨额)毛利購貨收入其他收入总收入店铺费用可控制費用员工费用水電費损失费用壞貨费用其他固定費用租金折旧费其他店舖利潤/(虧損)中央行政费用員工工資保養及維修專業及律師費電訊費实际预测損益表-全年流動預測1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计%营业额2005年预算%营业额2004年实际%营业额实际预测報紙雜誌費文具及打印費水電費車計費交際應酬費許可證費房租管理費折舊保險費其他廣告費配送收入配送费稅息前利潤/(虧損)利息稅前利潤所得稅稅後利潤