年度经营计划-副本

德玛棉业年度经营计划新疆玛纳斯德玛棉业有限公司2004年度经营计划批准：审核：制表人：德玛棉业年度经营计划年度经营计划销售计划生产计划采购计划投资计划融资计划资产管理计划职能部门计划资金计划财务预算目录德玛棉业年度经营计划经营方针市场成网络经济成规模管理成体系品质建信誉服务建资源德玛棉业年度经营计划项目指标内容责任人完成日期权重财务指标销售收入27907万元04年12月10净利润510万元04年12月10经营净现金流-237204年12月5融资23000万元04年12月35投资53004年8月5关键因素制度建设1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构，完成初步审核2、成本内控制度建设04年12月10运营改善1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案，确保指标完成，力争完成皮棉加工27000吨。04年5月10战略规划完成05年—07年战略规划。力争收购整合沙湾、乌苏个1至2个轧花厂.04年9月5治理结构完善法人治理结构，加强团队建设04年7月10德玛棉业年度经营计划0200004000060000800001000001200001400001999年2000年2001年2002年2003年1999年120463429477102736672692000年130683455397835950737462001年101647363296072848563652002年94727344345228593525772003年5600020000327639231920籽棉皮棉短绒清弹棉棉籽历史回顾（一）单位：吨收购量波动的主要原因为1999年、2000年丰产丰收，2001年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒），本县棉花减产，2003年收购资金限制导致了收购量大幅下降，还有轧花厂之间的恶意竞争，抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。德玛棉业年度经营计划3.45200.511.522.533.5原棉麻公司德玛棉业注：2003年度收购量下降的原因为收购资金的短缺，截至目前为止，农发行仅贷款7400万元，其余27000万元为自筹资金累计收购籽棉56000吨。皮棉加工量20000吨。。单位：万吨1724450100200300400500原棉麻公司德玛棉业皮棉加工量对比净利润对比注：德玛棉业对各厂进行费用与利润考核，采取增效节约对各项费用进行控制。其中，自筹资金占总收购资金的77%，财务费用同比降低450万元，利润增加。。单位：万元2002年2003年2002年2003年历史回顾（二）3.652.201234原棉麻公司德玛棉业销售收入对比注：2003年完成销售收入的65%左右2002年2003年单位：亿元德玛棉业年度经营计划盈利状况对比（原棉麻公司与德玛棉业）2882933515488717244519971998199920002001200220032003年自筹资金27000万元，按照农发行同期贷款利率0.42%月息计算，财务费用降低450万元，利润增加单位：万元原棉麻公司德玛棉业历史回顾（三）德玛棉业年度经营计划销售预测1、2004年预计加工皮棉25000吨，按照36.5%准重衣分测算需采购籽棉69535吨(含籽棉1.5%损耗），籽棉3.60元/公斤。2、棉籽出油率15%，出粕率50.96%,出壳率32.54%，其中棉粕、棉壳收入冲减棉油的成本.棉粕800元/吨，棉壳200元/吨，棉油按照5800元/吨销售。2500040074795851050001000015000200002500030000皮棉短绒清弹棉棉油2004年总收入27645(万元)2418111682122345050001000015000200002500030000皮棉短绒清弹棉棉油2004年产量(吨)德玛棉业年度经营计划销售预测1、2004年预测皮棉含税销售单价12420元/吨，短绒4000元/吨，清弹棉6000元/吨，棉油5800元/吨。2、平均毛利率7.7%.9%32%86%4%1%3%50%75%0%50%100%占收入比例毛利率毛利率3%50%75%32%占收入比例86%4%1%9%皮棉短绒清弹棉棉油206562575727907220004663035813685514400034127654034.75.66.17.704.60100002000030000400005000060000700008000020002001200220032004年0123456789销售收入销售成本平均毛利率德玛棉业年度经营计划销售预测销售收入实现27907万元，净利润将达到510万元。2790722000466303581368551510445172875480100002000030000400005000060000700008000020002001200220032004E销售收入净利润德玛棉业年度经营计划三项费用营业费用46630220004242162971213512790735813685510.601.250.600.600.600100002000030000400005000060000700008000020002001200220032004E0.000.200.400.600.801.001.201.40销售收入营业费用占收入比例管理费用22000279073581346630685516411415155338711.10%1.27%1.48%2.20%0.64%0100002000030000400005000060000700008000020002001200220032004E0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%销售收入管理费用占收入比例财务费用3581346630220003972790768551411156080710351.50%1.86%3.30%1.44%2.20%0100002000030000400005000060000700008000020002001200220032004E0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%销售收入财务费用占收入比例00年-03年因销售收入偏高，营业费用占销售收入的比率在0.6%，03年发生额为6-12月份。随着产量增加，运费增大，04年预计占销售收入的1.02%03年管理费用发生额为6-12月，04年预计占销售收入的2.2%，管理费用增大的原因为折旧增加和收购期间预计支付给当地政府等部门的维护市场费用。04年预计收购资金27800万元，财务费用397万元左右。德玛棉业年度经营计划管理费用预算项目全年预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月职工工资90.007.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50福利费12.601.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.05办公费4.000.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.33差旅费20.001.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.67劳动保险费18.001.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50教育经费1.350.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.11修理费2.000.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.17折旧费218.1218.1818.1818.1818.1818.1818.1818.1818.1818.1818.1818.1818.18业务招待费20.001.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.67籽棉保险40.0040.00印花税1.000.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08无形资产摊销8.080.670.670.670.670.670.670.670.670.670.670.670.67车辆费15.001.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25电费6.000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.50电话费5.000.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.42其他180.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00合计641.1550.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1090.1050.1050.1050.10单位：万元管理费用增加的原因为04年折旧额增加，固定资产增加530万元，折旧增加33万元。管理费用其他项目中预提150万元为收购期间，为维护收购市场而预计支付给县委、工商、公安等部门的费用。德玛棉业年度经营计划营业费用预算单位：万元项目全年预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月职工工资120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00福利费17.001.421.421.421.421.421.421.421.421.421.421.421.42折旧费67.044.394.394.394.394.394.396.446.446.446.446.448.50水电费0.00差旅费0.00办公费1.000.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08业务招待费20.001.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.67物料消耗费0.00中介机构费0.00运杂费110.0013.7513.7513.7513.7513.7513.7513.7513.75车辆费0.00消防费0.00劳动保护费0.00财产保险费0.00长期待摊摊销0.00通讯费用0.00煤、油0.00验资费0.00修理费6.000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.50其他10.000.830.830.830.830.830.830.830.830.830.830.830.83合计351.0432.6432.6432.6432.6432.6418.8920.9420.9420.9434.6934.6936.7504年营业费用增加的原因为产量的增大，运费增加德玛棉业年度经营计划序号项目名称短期备注银行贷款年初贷款余额7400万元农发行贷款（04年3月偿还）到期续贷新增贷款27800万元农发行贷款年末贷款余额27800万元当年融资小计27800万元当年融资合计27800万元融资计划德玛棉业年度经营计划项目全年预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月房屋建筑物期初原值4196419641964196419641964196419641964196419641964196期末原值4196419641964196419641964196419641964196419641964196期初累计折旧1558500517533550566583600616633649666683加：本期计提199171717171717171717171717期末累计折旧1757517533550566583600616633649666683699减值准备0000000000000净值24393679366336463630361335963580356