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桂林集琦药业股份有限公司2009年年度报告摘要1证券代码：000750证券简称：S*ST集琦公告编号：2010-005桂林集琦药业股份有限公司2009年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名伏卧龙董事因公出差胡建平1.3公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称S*ST集琦股票代码000750上市交易所深圳证券交易所注册地址桂林市育才路55号注册地址的邮政编码541004办公地址桂林市骖鸾路23－1号星辰大厦五楼办公地址的邮政编码541004公司国际互联网网址@163.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋文胜联系地址桂林市骖鸾路23-1号星辰大厦五楼电话0773-5878066传真0773-5875328电子信箱5818066@163.com桂林集琦药业股份有限公司2009年年度报告摘要2§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入160,083,102.61102,703,048.1755.87%193,669,183.94利润总额5,156,174.46-59,817,387.61108.62%-32,823,022.47归属于上市公司股东的净利润8,482,368.75-58,101,602.16114.60%-31,576,708.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-47,942,056.29-58,604,678.3118.19%-106,727,915.60经营活动产生的现金流量净额-896,056.78-214,257.91-318.21%-8,668,581.562009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产471,193,509.09526,308,866.40-10.47%568,789,571.69归属于上市公司股东的所有者权益232,014,501.01223,532,132.263.79%278,383,793.01股本215,057,400.00215,057,400.000.00%215,057,400.003.2主要财务指标单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.04-0.27114.60%-0.1468稀释每股收益（元/股）0.04-0.27114.60%-0.1468扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.2229-0.272518.19%-0.4963加权平均净资产收益率（%）3.62%-23.23%26.85%-10.72%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.46%-23.43%2.97%-21.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0042-0.0010-318.21%-0.04032009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.07881.03943.79%1.2945非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益25,525,165.16计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,107,200.00债务重组损益16,448,874.01桂林集琦药业股份有限公司2009年年度报告摘要3其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,983,008.42少数股东权益影响额3,326,194.29合计56,424,425.04-3.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、未上市流通股份92,905,28043.20%92,905,28043.20%1、发起人股份92,905,28043.20%92,905,28043.20%其中：国家持有股份88,897,98841.34%88,897,98841.34%境内法人持有股份3,959,4121.84%3,959,4121.84%境外法人持有股份其他47,8800.02%47,8800.02%2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他二、已上市流通股份122,152,12056.80%122,152,12056.80%1、人民币普通股122,152,12056.80%122,152,12056.80%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数215,057,400100.00%215,057,400100.00%4.2前10名股东、前10名流通股股东持股情况表单位：股股东总数44,592前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量桂林集琦集团有限公司国有法人41.34%88,897,98888,897,98882,000,000桂林集琦药业股份有限公司2009年年度报告摘要4南宁市荣高投资有限公司境内非国有法人1.84%3,959,4123,959,4120广东腾达贸易有限公司境内非国有法人1.17%2,520,00000杨淑华境内自然人0.42%913,20700洪加伟境内自然人0.41%880,00000桂林市翰通投资咨询有限责任公司境内非国有法人0.35%745,28000上海富荣德信息科技有限公司境内非国有法人0.29%628,70000虞东海境内自然人0.28%608,90000邢巨臣境内自然人0.27%570,00000姜凌境内自然人0.26%560,00000前10名流通股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类广东腾达贸易有限公司2,520,000人民币普通股杨淑华913,207人民币普通股洪加伟880,000人民币普通股桂林市翰通投资咨询有限责任公司745,280人民币普通股上海富荣德信息科技有限公司628,700人民币普通股虞东海608,900人民币普通股邢巨臣570,000人民币普通股姜凌560,000人民币普通股张映浩541,300人民币普通股李艳536,300人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍桂林集琦集团有限公司(下称“集琦集团”)持有本公司国有法人股88,897,988股，为本公司第一大股东，法定代表人为范文鑫先生。该公司成立于1996年8月16日，注册资本5,730万元人民币，经营范围：批零兼营化工产品（危险化学品除外）、五金、交电用品、机电产品（小轿车除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、农副产品、日用百货，代售飞机票、代办航空运输业务（以上项目限分支机构经营），音像制品批发（专营《桂林山水情》音像制品）。公司控股股东集琦集团于2006年12月23日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司(下称“索美公司”)签订《股份转让协议》，将其持有本公司88,897,988股国有法人股（持股比例为41.34%）全部转让给索美公司，收购以协议收购方式进行。该次《股份转让协议》的签订属国海证券有限责任公司（下称“国海证券”）借壳本公司上市系列事项之一。索美公司在支付完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后，将成为本公司的实际控制人。相关公告登载于2006年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。由于本公司的实际控制人将发生变化，该事项已获得到国务院国有资产监督管理委员会批准。本公司拟进行股权分置改革，并在股权分置改革的同时进行重大资产重组，以实现国海证券有限责任公司借壳本公司上市的目的，该等事项尚需获得桂林集琦药业股份有限公司2009年年度报告摘要5中国证券监督管理委员会批准。本公司控股股东仍为集琦集团。公司实际控制人情况：公司实际控制人为桂林市国有资产监督管理委员会。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬蒋文胜董事长、董事会秘书男422006年12月13日2009年10月15日00013.18否胡建平董事、总经理男462006年10月15日2009年10月15日34,84034,840010.26否伏卧龙董事男432006年10月15日2009年10月15日0007.65否肖笛波董事、财务总监男432006年10月15日2009年10月15日00010.04否平雷独立董事男742007年01月29日2009年10月15日0005.00否赵明独立董事男642007年01月29日2009年10月15日0005.00否常启军独立董事男382006年10月15日2009年10月15日0005.00否谢春旦监事男562006年10月16日2009年10月15日17,00017,00000.00是潘华监事女472006年10月15日2009年10月15日12,00012,00007.69否林海虹监事女372009年06月30日2009年10月15日0005.62否桂林集琦药业股份有限公司2009年年度报告摘要6合计-----63,84063,840-69.44-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议蒋文胜董事长、董事会秘书103700否胡建平董事、总经理103700否伏卧龙董事100730否肖笛波董事、财务总监103700否平雷独立董事103700否赵明独立董事102710否常启军独立董事103700否连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数10其中：现场会议次数3通讯方式召开会议次数7现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析1、公司报告期内总体经营情况2009年公司实现营业收入16008.31万元，比去年同期增长约55.86%；2009年公司实现营业利润-2178.82万元，同比减少亏损3832.78万元；2009年公司实现净利润515.62万元，同比增加盈利6497.36万元。公司董事会对2009年公司主营业务亏损和净利润扭亏为盈的原因分析如下:(1)2009年公司主营业务亏损原因分析母公司方面：报告期内，公司仍处于重大资产重组过渡期，生产经营资金匮乏，且主导产品琦克生产所需的硫酸伪麻黄碱采购量受到限制等因素的影响，公司未能全部实现董事会年初制定的主营业务经营目标，2009年母公司仅实现主营业务收入60