中税华通纳税申报电子信息采集系统

中税华通纳税申报电子信息采集系统用户手册系统功能介绍“电子申报纳税”是通过计算机和网络间的通讯技术，来完成稽核数据的传递，使纳税人足不出户即可完成纳税申报过程的一种报税形式。电子报税是我国税制改革的一个重要组成部分，是纳税形式的一次革命，有利于建设“以纳税申报为基础，以计算机网络为依托，集中征收、重点稽查及分项和分类管理。实现一级核算的税务征管格局。“电子稽核申报纳税”系统可有效地杜绝利用虚开发票骗税、涉税等犯罪事实，并为进一步实现纳税评估提供全面的数据基础，从而达到“稽核系统”与“征管系统”的一体化、一致性的目的，为实现票与表的比对问题做出了实在意义上的贡献。该系统以其操作简便、功能强大、使用成熟、通用性强的特点获得了企业认可和税务机关的信任。使用该系统，企业可自动提取或录入进/销项发票，自动生成或填开增值税、消费税、营业税、所得税等全部申报表；企业报表经过审核无误后通过三种申报方式（软盘、点对点、互连网）之一，将申报数据上报到税务局。本系统还能够实现纳税评估所要求的销项税额、进项税额、进项税额构成、销售额变动率、税负率差异幅度、增值税缴纳情况等指标的分析，有效减轻税务局手工纳税评估的工作量，提高工作效率。税务局接收到申报数据后，经过审核存储与数据分析；通过“金税接口”与金税工程抄税子系统、认证子系统等相关子系统交互并比对数据；然后将申报成功的申报表数据通过“征管接口”写入征管系统。而后，系统依据“税银通”银行帐户开出一张或多张税票；使用电子税票通知银行划转税款；税票数据通过“征管接口”写入征管系统并传回企业，从而完成企业完整报税处理和税务局端记录、审核、稽核、评估、划款过程，实现完整全面的电子稽核申报纳税处理。★注意事项：在说明中矩形框中的内容均为按钮名称．．．．，用户按照箭头指向用鼠标点击操作即可。★每月申报具体流程图系统登录用户名：001密码：1发票处理模块销项发票数据提取与录入进项发票数据提取与录入普通发票汇总录入进项发票抵扣期确认数据由防伪税控系统提供报表填写模块增值税纳税申报表（适用一般纳税人）增值税纳税申报表列资料表申报数据审核各申报表打印数据申报退出系统本月申报结束一、运行环境及安装方法1.运行环境★硬件最低配置：CPU：Pentium266内存：32M硬盘：2G光驱：16倍速网络：一个调制解调器（33.6k）和一根电话线（内线/自动）建议配置：CPU：PentiumII500内存：64M以上硬盘：10G光驱：３２倍速以上网络：一个调制解调器（56k）和一根电话线（程控）或ISDN、DDN专线★软件最低配置：操作系统：Windows95(中文第二版)建议配置：操作系统：Windows98(中文第二版)/WindowsNT4.0(pack6.0)/Windows2000Professional2.安装方法●说明：①如果您在安装软件时，不更改安装文件目录，系统将自动默认其路径为：C:\ProgramFiles\zsht我的电脑光驱盘符Setup下一步下一步下一步②如果您在安装软件时，要更改安装文件目录，需在安装进程中，点击可选择其他安装路径，然后点击即可。软件在安装完毕后，在操作系统的桌面上自动设有“中税华通纳税申报电子信息采集系统”字样的快捷图标，在该图标上双击鼠标左键即可进入本系统主界面．．．。二、企业纳税申报的详细操作步骤★注意事项：输入密码前，注意系统登陆界面中闪烁的“系统当前日期．．．．．．”是否正确。如果不正确请不要输入密码进入系统，单击右侧的按钮，即可调节时间。第一步：系统登录●说明：用户名为“001”，不可以修改。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★密码=1确定设置浏览确定★第一次使用本系统的用户，请严格遵照以下的操作办法。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★第二步：填写企业的基本信息1、填写企业的基本信息，执行以下操作：●说明：点击后，提示“纳税人基本信息保存成功”点击按钮。提示“您添加的纳税人识别号等信息已被保存!请您使用通信模块中的字典信息更新功能完成基本信息的设定。”点击按钮提示“先请您关闭当前窗口，重新启动本软件！”点击按钮，再点击屏幕右上角的“×”或按钮。提示“您修改了纳税人识别号，必须重新启动程序。”点击按钮，退出软件，回到桌面。基本信息维护保存确定确定系统维护纳税核定填写内容确定确定退出退出软件,回到桌面保存确定确定确定退出确定包括：“基本信息维护”内必须填写a.纳税人识别号b.法人代表c.纳税人名称d.纳税人地址e.财务主管f.联系电话g.登记注册类型h.所属行业i.税务机关j.隶属关系，其中（g.h.i.j）四项为选择方式。(该内容企业必须填写完整否则企业将无法进行申报)（以上内容可依照“税务登记表”填写）注：如果企业能够上网，那么只需输入企业名称和税号保存即可，其他的信息可以通过下载，详见如下操作。2．重新登陆本系统，密码是“1”。执行以下操作：填写内容设置通信参数字典信息下载确定确定数据传输其他传输填写软件注册码提示‘参数设置成功！’连接好电话线和调制解调器，并打开电源。其他传输远程●说明：将CA的KEY连接到电脑的USB口后，点击按钮，接通后传输企业相关信息，直至出现“基本信息下载成功”的字样结束。★★★注意事项：“字典信息下载”完成后方可进行下面的步骤。★★★3.填写所有的企业基本信息，执行以下操作：①补充填写企业的基本信息②填写企业缴税账户●说明：若填错数据，可将其在“详细信息”栏中选中后，单击按缴税账户维护增加删除返回系统维护纳税核定远程基本信息维护保存系统维护纳税核定补充信息确定返回选择银行、填写帐号钮即可。③申报表选择●说明：包括：增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）、增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表附列资料（表二）、增值税纳税申报表附列资料（表三）、增值税纳税申报表附列资料（表四）；其他报表根据当地税务机关来定。选择方法：通过按钮将左侧“可选择上报数据表”移到右侧“已选择上报数据表”中。如果选择错误，可以通过按钮修改。系统维护纳税核定申报表选择保存确定返回选择本月必报的报表选择本月必报的报表④发票类别设置●说明：可根据您企业在税务局购买的发票的代码来选择相应的发票类别。普通发票没有发票代码，只需选择发票名称相符的即可。此处选择的发票将为今后每月正常申报时提供数据，请您认真核对。（此项也可在发票提取或录入时直接生成）选择发票的方法：同“③申报表选择”的方法相同。⑤征收品目选择●说明：选择方法同上。⑥预算分配比例选择或●说明：若填错数据，可将其在“预算分配比例详细信息”栏中选中后，单击按钮即可。该表内数据可以依照以前的税收缴款书填写。填写完毕后，所有的企业信息即填写完毕点击屏幕右上角的“×”或按钮。保存确定返回退出返回预算分配比例选择增加系统维护纳税核定系统维护纳税核定发票类别设置选择所需要的增值税专用发票类别点击上方“专用发票”右侧的黑色三角，选择“普通发票”。选择所需要的普通发票名称保存确定返回系统维护纳税核定征收品目选择保存确定选择品目选择“收款国库”、“预算科目”和“预算分配比例”删除（此项可暂时不用做）第三步：填写销项发票数据1．销项发票数据提取●说明：操作方法：点击“数据来源”右侧的黑色三角，您可在其下拉列表内选取所需类型，从而完成数据源类型的设置。（windows版选择：新版防伪税控开票系统数据库、DOS版的选择：防伪税控开票系统销项上报数据盘）操作方法：点击“源数据存放路径”右侧的按钮，选择正确的源数据存放路径后，单击即可。（windows版开票系统安装的路径如果是：c:\programfiles\航天信息\防伪税控\database\default\work直接点击提取就可以了，如果安装的其他目录那么选择安装的路径，点击提取；ＤＯＳ版选择Ａ：\，点击提取即可）数据提取返回销项发票销项发票数据提取发票处理选择数据来源选择源数据存放路径选择数据来源选择源数据存放路径。。。数据提取2．销项发票数据手工录入……●说明：包括：“发票代码”专用发票左上角的8位数。“发票号码”专用发票右上角的10位数。“销售额”不含税的销售额。“税率”点击右侧黑色三角，在下拉列表中选择。“税额”是自动计算的增值税额。销项发票销项发票数据录入发票处理增加保存填写第一张专用发票的各项内容增加填写第二张专用发票的各项内容保存填写第n张专用发票的各项内容增加保存返回填写第一张专用发票的各项内容“作废标志”点击右侧黑色三角，在下拉列表中选择。“防伪税控”点击右侧黑色三角，在下拉列表中选择所填如的这张发票是否是电脑版发票。其它各项按实际情况填写即可。★填写要领：切记先点击按钮，再填写数据。如果发现填写错误，请先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中，然后点击按钮。修改后，点击。如果要删除数据，先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中该条数据，然后点击按钮。修改删除增加保存★★注意事项：以上①、②均为增值税专用发票的录入途径，每月只需根据当地实际情况任选其一．．．．操作即可。4．普通发票数据汇总录入★注意事项：填写要求：将普通发票按税率、货物标识分类。填写时必须按照分类填写，否则不允许保存。例：17%的应税货物销售额1000元，13%的应税货物销售额200元，17%的应税劳务300元。又发现17%的应税货物销售额450元。如果发现填写错误，请先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中，然后点击按钮。修改后，点击。如果要删除数据，先在“发票详细信息”中销项发票普通发票数据录入发票处理增加保存返回普通发票汇总的数据普通发票汇总的数据修改用鼠标单击选中该条数据，然后点击按钮。填写方法：不可以将所有17%税率的销售额合计在一起填写，因为有应税货物的部分。也不能分3次录入17%税率的销售额，因为有两个都适应税货物需合计在一起填写。所以共录入3次分别为：17%税率的应税货物1450元；17%税率的应税劳务300元；13%的应税货物200元。5．无票销售汇总录入●说明：填写方法请您参看“④普通发票数据录入”的“注意事项”。第四步：填写进项发票数据1．进项发票数据提取销项发票无票销售录入发票处理增加保存返回无票销售汇总的数据删除保存数据提取返回进项发票进项发票数据提取发票处理选择数据来源选择源数据存放路径2．进项发票数据手工录入……进项发票进项发票数据录入发票处理增加保存填写第一张专用发票的各项内容增加填写第二张专用发票的各项内容保存填写第n张专用发票的各项内容增加保存返回●说明：注意内容：“即征即退标志”为是否属于即征即退项目。“认证日期”为该张发票在税局认证的日期（认证日期一定要填写正确否则将会在数据审核时出错）；防伪税控标志要选择正确，填写错误将造成附列资料（三）中的数据错误。其他内容及填写方法请您参看“②销项发票数据手工录入的“说明”和“填写方法”★★注意事项：以上①、②均为增值税专用发票抵扣联的录入途径，每月只需根据当地实际情况任选其一．．．．操作即可。4．其他进项发票数据录入填写第一张专用发票的各项内容●说明:上报所需的海关完税凭证、运输发票、废旧物资收购凭证、农产品收购凭证、进口海关完税凭证、国税代开发票等文件均由国税总局下发的四小票四合一软件生成，然后在中税华通电子申报系统中的“发票录入”中的“其他进项发票录入”中录入，系统将在增值税纳税申报表附列资料（表二）第５、７、８、9、10栏自动生成相应的数据，和海关完税凭证、运输发票、废旧物资相应目录下面的四小票文件进行比对，若对应数据（税额、金额、份数）相等，则审核成功，否则审核失败。操作方法请参看“④普通发票数据汇总录入”的填写方法。5．进项发票抵扣期确认发票处理进项发票进项发票抵扣期确认抵扣确认进项发票其他进项发票数据录入发票处理增加保存返回录入其他进项数据设置“类型查询”及“关键字查询”●说明：本窗口用于进行增值税专用进项发票抵扣期限的确认。您可根据实际情况，对发票进行抵扣、待抵扣、不予抵扣、暂不抵扣、不抵扣的确认。本窗口同时还提供查询进项发票数据详细信息的功能，并能够汇