搜索
12010年半年度财务报告2010年8月31日2财务报告（一）公司2010年半年度财务会计报告未经审计。（二）会计报表3资产负债表编制单位:四环药业股份有限公司2010年6月30日单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金3,342,958.002,776,583.941,076,195.90147,921.18结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款7,691,621.023,508,029.237,060,795.063,258,579.15预付款项1,914,173.23597,003.902,358,099.66597,003.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款6,830,585.351,603,665.942,583,884.841,614,563.61买入返售金融资产存货13,340,670.182,999,569.6711,389,319.383,745,503.31一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计33,120,007.7811,484,852.6824,468,294.849,363,571.15非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资500,000.0061,250,000.00500,000.0061,250,000.00投资性房地产固定资产42,857,312.3028,572,735.9148,328,448.5530,059,363.21在建工程12,023,265.5212,023,265.5211,841,476.0011,841,476.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产49,054,445.6949,054,445.6949,054,445.6949,054,445.69开发支出270,000.00270,000.00商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计104,705,023.51150,900,447.12109,994,370.24152,205,284.90资产总计137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08161,568,856.05公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：徐志海会计主管人员：于卫4资产负债表（续）编制单位:四环药业股份有限公司2010年6月30日单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动负债：短期借款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款8,340,381.181,202,155.3110,138,756.073,067,050.96预收款项1,858,971.46270,836.401,495,825.63258,494.40卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬364,168.44622,507.79907,441.42495,641.30应交税费7,175,859.755,845,184.546,777,650.795,587,345.45应付利息应付股利96,030.0096,030.0096,030.0096,030.00其他应付款50,650,291.25104,429,706.5046,250,433.52102,684,191.95代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计68,485,702.08112,466,420.5465,666,137.43112,188,754.06非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款4,000,000.004,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,000,000.004,000,000.00负债合计72,485,702.08112,466,420.5469,666,137.43112,188,754.06所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）93,225,000.0093,225,000.0093,225,000.0093,225,000.00资本公积185,350,983.15182,902,833.15185,350,983.15182,902,833.15减：库存股专项储备盈余公积9,527,229.849,527,229.849,527,229.849,527,229.84一般风险准备未分配利润-227,388,060.25-235,736,183.73-227,936,056.43-236,274,961.00外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计60,715,152.7449,918,879.2660,167,156.5649,380,101.99少数股东权益4,624,176.474,629,371.09所有者权益合计65,339,329.2149,918,879.2664,796,527.6549,380,101.99负债和所有者权益总计137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08161,568,856.05公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：徐志海会计主管人员：于卫5利润表编制单位:四环药业股份有限公司2010年6月30日单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入16,520,703.647,875,040.4918,328,843.278,818,130.10其中：营业收入16,520,703.647,875,040.4918,328,843.278,818,130.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本15,866,350.427,339,228.2217,720,097.958,080,076.01其中：营业成本11,836,233.805,498,070.8713,924,509.416,554,760.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加116,717.2272,116.57142,471.4646,410.11销售费用1,937,186.12643,722.841,888,004.99775,059.74管理费用2,160,383.131,121,739.751,776,120.98702,065.05财务费用8,232.573,578.196,193.201,780.64资产减值损失-192,402.42-17,202.09加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）654,353.22535,812.27608,745.32738,054.09加：营业外收入15,389.0015389减：营业外支出126,940.66124243,681.58其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的净利润547,996.18538,777.27624,217.54738,054.09少数股东损益-5,194.620.00-19,153.800.00六、每股收益：（一）基本每股收益0.00580.0067（二）稀释每股收益0.00580.0067七、其他综合收益0.00八、综合收益总额542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的综合收益总额547,996.18538,777.27624,217.54738,054.09归属于少数股东的综合收益总额-5,194.620.00-19,153.800.00公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：徐志海会计主管人员：于卫6现金流量表编制单位:四环药业股份有限公司2010年6月30日单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金19,961,016.0010,873,542.1718,792,425.478,517,734.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,363,802.95125,396.00311,782.89经营活动现金流入小计22,324,818.9510,998,938.1719,104,208.368,517,734.95购买商品、接受劳务支付的现金10,754,743.854,151,813.938,751,002.473,796,709.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金4,974,977.472,376,679.814,021,368.261,908,506.09支付的各项税费1,518,408.051,072,161.261,620,666.81709,303.57支付其他与经营活动有关的现金2,503,665.97704,330.413,464,547.511,474,709.15经营活动现金流出小计19,751,795.348,304,985.4117,857,585.057,889,228.29经营活动产生的现金流量净额2,573,023.612,693,952.761,246,623.31628,506.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金306,261.5165,290.001,344,194.56600,939.00投资支付的现金7质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金5,575.005,575.00投资活动现金流出小计306,261.5165,290.001,349,769.56606,514.00投资活动产生的现金流量净额-306,261.51-65,290.00-1,349,769.56-606,514.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,266,762.102,628,662.76-103,146.2521,992.66加：期初现金及现金等价物余额1,076,195.90147,921.182,891,533.11406,343.60六、期末现金及现金等价物余额3,342,958.002,776,583.942,788,386.86428,336.26公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：徐志海会计主管人员：于卫8所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益