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本报告书共81页第1页2010年半年度报告(未经审计)武汉锅炉股份有限公司二零一零年八月三十一日本报告书共81页第2页会合01表编制单位:武汉锅炉股份有限公司单位：人民币元资产附注2010年6月30日2009年12月31日流动资产：货币资金(五)121,190,801.1632,155,537.93结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据(五)244,900,000.00119,714,775.17应收账款(五)3441,736,094.70755,464,773.85预付款项(五)5125,275,253.2554,734,282.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款(五)4132,980,872.70130,999,820.37买入返售金融资产存货(五)6101,951,807.9276,565,007.91一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计868,034,829.731,169,634,197.68非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产(五)7733,827,679.87608,687,168.29在建工程(五)887,701,462.82175,819,636.95工程物资固定资产清理(五)9240,743.43生产性生物资产油气资产无形资产(五)1061,045,129.6261,342,914.10开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产(五)1174,200,440.4084,997,137.51其他非流动资产(五)1324,525.50非流动资产合计956,774,712.71931,112,125.78资产总计1,824,809,542.442,100,746,323.46法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并资产负债表(资产)本报告书共81页第3页会合01表编制单位:武汉锅炉股份有限公司单位：人民币元负债和所有者权益（或股东权益）附注2010年6月30日2009年12月31日流动负债：短期借款(五)141,389,000,000.002,235,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据(五)1514,103,877.85219,077,384.51应付账款(五)16330,979,332.57425,186,604.74预收款项(五)17998,814,480.5731,395,403.74卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬(五)1866,625,088.6978,008,118.69应交税费(五)19-94,110,002.71-91,501,043.47应付利息(五)203,274,942.50应付股利(五)21562,000.00562,000.00其他应付款(五)2239,304,346.4838,838,894.32应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,745,279,123.452,939,842,305.03非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债(五)2350,508,551.2050,956,000.00递延所得税负债其他非流动负债(五)242,928,755.151,229,589.41非流动负债合计53,437,306.3552,185,589.41负债合计2,798,716,429.802,992,027,894.44所有者权益（或股东权益）：实收资本(或股本)(五)25297,000,000.00297,000,000.00资本公积(五)26174,659,407.46174,659,407.46减：库存股专项储备盈余公积(五)2739,418,356.8339,418,356.83一般风险准备未分配利润(五)28-1,487,406,570.10-1,405,039,361.46外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计-976,328,805.81-893,961,597.17少数股东权益2,421,918.452,680,026.19所有者权益合计-973,906,887.36-891,281,570.98负债和所有者权益总计1,824,809,542.442,100,746,323.46法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并资产负债表(负债及所有者权益)本报告书共81页第4页会合02表编制单位:武汉锅炉股份有限公司单位：人民币元项目附注2010年1-6月2009年1-6月一、营业总收入127,644,108.77290,429,707.97其中：营业收入(五)29127,644,108.77290,429,707.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本199,623,917.21480,370,750.36其中：营业成本(五)29149,229,413.16338,451,025.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加(五)31206,343.38656,663.66销售费用(五)328,913,496.004,411,397.32管理费用(五)3329,214,942.1558,105,587.74财务费用(五)3444,988,222.0853,858,893.30资产减值损失(五)36-32,928,499.5624,887,183.10加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）(五)35-771,454.05-835,077.36投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-72,751,262.49-190,776,119.75加：营业外收入(五)371,350,258.541,651,274.44减：营业外支出(五)38427,615.32115,753.11其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-71,828,619.27-189,240,598.42减：所得税费用(五)3910,796,697.11107,375.86五、净利润（净亏损以“-”号填列）-82,625,316.38-189,347,974.28其中:被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润-82,367,208.64-188,799,726.28少数股东损益-258,107.74-548,248.00六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)(五)40-0.28-0.64（二）稀释每股收益(元/股)(五)40-0.28-0.64七、其他综合收益八、综合收益总额-82,625,316.38-189,347,974.28其中:归属于母公司所有者的综合收益总额-82,367,208.64-188,799,726.28其中:归属于少数股东的综合收益总额-258,107.74-548,248.00法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并利润表本报告书共81页第5页会合03表编制单位:武汉锅炉股份有限公司单位：人民币元项目附注2010年1-6月2009年1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,348,714,022.30582,019,254.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还7,413,566.8228,173,071.17收到其他与经营活动有关的现金(五)41652,292.558,793,994.43经营活动现金流入小计1,356,779,881.67618,986,320.25购买商品、接受劳务支付的现金293,779,774.52572,016,175.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金75,127,219.5566,121,657.86支付的各项税费5,720,366.715,062,340.62支付其他与经营活动有关的现金(五)4136,342,677.2227,217,859.34经营活动现金流出小计410,970,038.00670,418,033.67经营活动产生的现金流量净额945,809,843.67-51,431,713.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,873,243.004,040,905.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金(五)4110,426,483.13165,808.14投资活动现金流入小计12,299,726.134,206,713.68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,853,620.49232,048,476.43投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金(五)41388,601.661,484,424.47投资活动现金流出小计74,242,222.15233,532,900.90投资活动产生的现金流量净额-61,942,496.02-229,326,187.22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金790,000,000.001,168,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计790,000,000.001,168,000,000.00偿还债务支付的现金1,636,000,000.00755,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,468,172.5064,677,317.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,682,468,172.50819,677,317.25筹资活动产生的现金流量净额-892,468,172.50348,322,682.75四、汇率变动对现金的影响-2,400,814.3867,073.16五、现金及现金等价物净增加额-11,001,639.2367,631,855.27加：期初现金及现金等价物余额(五)4227,114,305.9237,612,024.12六、期末现金及现金等价物余额(五)4216,112,666.69105,243,879.39法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并现金流量表本报告书共81页第6页会合04表编制单位:武汉锅炉股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额297,000,000.00174,659,407.4639,418,356.83-1,405,039,361.462,680,026.19-891,281,570.98加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额297,000,000.00174,659,407.4639,418,356.83-1,405,039,361.462,680,026.19-891,281,570.98三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-82,367,208.64-258,107.74-82,625,316.38（一）净利润-82,367,208.64-258,107.74-82,625,316.38（二）其他综合收益上述(一)和(二)小计-82,367,208.64-258,107.74-82,625,316.38（