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广东盛润集团股份有限公司财务报告（未经审计）2010年度中期一、会计报表资产负债表编制单位：广东盛润集团股份有限公司2010年06月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金346,048.15346,048.1522,401.2222,401.22结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利80,000.0080,000.00其他应收款29,070,625.2429,070,625.2429,324,762.6729,324,762.67买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计29,416,673.3929,416,673.3929,427,163.8929,427,163.89非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资7,645,553.867,645,553.867,685,553.867,685,553.86投资性房地产固定资产3,362,233.863,362,233.863,478,716.563,478,716.56在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,300,000.001,300,000.001,300,000.001,300,000.00开发支出商誉22长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计12,307,787.7212,307,787.7212,464,270.4212,464,270.42资产总计41,724,461.1141,724,461.1141,891,434.3141,891,434.31流动负债：短期借款447,761,937.52447,761,937.52447,761,937.52447,761,937.52向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬524,483.78524,483.78559,212.76559,212.76应交税费2,091,725.102,091,725.102,066,484.142,066,484.14应付利息421,092,587.62421,092,587.62409,207,020.72409,207,020.72应付股利其他应付款163,174,854.64163,174,854.64162,811,005.84162,811,005.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,034,645,588.661,034,645,588.661,022,405,660.981,022,405,660.98非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债734,495,365.42734,495,365.42734,495,365.42734,495,365.42递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计734,495,365.42734,495,365.42734,495,365.42734,495,365.42负债合计1,769,140,954.081,769,140,954.081,756,901,026.401,756,901,026.40所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）288,420,000.00288,420,000.00288,420,000.00288,420,000.00资本公积381,059,098.78381,059,098.78381,059,098.78381,059,098.78减：库存股盈余公积138,304,806.89138,304,806.89138,304,806.89138,304,806.89一般风险准备未分配利润-2,535,200,398.64-2,535,200,398.64-2,522,793,497.76-2,522,793,497.76外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计-1,727,416,492.97-1,727,416,492.97-1,715,009,592.09-1,715,009,592.09少数股东权益所有者权益合计-1,727,416,492.97-1,727,416,492.97-1,715,009,592.09-1,715,009,592.09负债和所有者权益总计41,724,461.1141,724,461.1141,891,434.3141,891,434.31法定代表人：王建宇主管会计机构负责人：王建宇会计机构负责人：高亚军33利润及利润分配表编制单位：广东盛润集团股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入926,985.48926,985.48其中：营业收入926,985.48926,985.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本14,396,436.7914,396,436.79其中：营业成本0.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用1,615,302.001,615,302.002,143,618.662,143,618.66财务费用11,888,296.7011,888,296.7012,252,818.1312,252,818.13资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13,503,598.70-13,503,598.70-13,469,451.31-13,469,451.31加：营业外收入1,096,697.821,096,697.82减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-12,406,900.88-12,406,900.88-13,469,451.31-13,469,451.31减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-12,406,900.88-12,406,900.88-13,469,451.31-13,469,451.31归属于母公司所有者的净利润-12,406,900.88-12,406,900.88-13,469,451.31-13,469,451.31少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0430-0.0430-0.0467-0.0467（二）稀释每股收益-0.0430-0.0430-0.0467-0.0467法定代表人：王建宇主管会计机构负责人：王建宇会计机构负责人：高亚军44现金流量表编制单位：广东盛润集团股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额同期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,096,697.821,096,697.821,724,890.991,724,890.99经营活动现金流入小计1,096,697.821,096,697.821,724,890.991,724,890.99购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金466,768.72466,768.72581,165.00581,165.00支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金426,282.17426,282.171,163,067.891,163,067.89经营活动现金流出小计893,050.89893,050.891,744,232.891,744,232.89经营活动产生的现金流量净额203,646.93203,646.93-19,341.90-19,341.90二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金80,000.0080,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金40,000.0040,000.00投资活动现金流入小计120,000.00120,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金55筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额323,646.93323,646.93-19,341.90-19,341.90加：期初现金及现金等价物余额22,401.2222,401.2230,064.1330,064.13六、期末现金及现金等价物余额346,048.15346,048.1510,722.2310,722.23法定代表人：王建宇主管会计机构负责人：王建宇会计机构负责人：高亚军二、报表附注2010年半年度除特别说明，以人民币元表述附注1.公司简介广东盛润集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是经深圳市人民政府于1993年6月7日以深府办复[1993]720号文批准，以原“深圳市莱英达集团”为改组主体通过募集方式设立的股份有限公司。1993年9月29日经中国证监会管理委员会批准，本公司A股和B股于深圳证券交易所上市。本公司企业法人营业执照注册号为4400001001658，注册资本现为人民币28842万元。本公司原名为深圳市莱英达集团股份有限公司，2002年6月13日，本公司更名为广东盛润集团股份有限公司。本公司经批准主要经营范围包括：自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320号文执行)；出口商品转内销和进口商品内销，销售木制品（不含木片），工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品；咨询服务，实业投资。本公司目前已无主营业务活动。公司注册地址：广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东。本公司办公住所实际已变迁，自2008年12月26日起，办公新址迁至深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D。66附注2.财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本公司的债务较大，且有大量担保债务被诉讼，将直接影响到本公司的持续经营。本公司的债务重组、资产重组以及股权重组正在进行之中，本公司管理当局相信债务重组、资产重组以及股权重组成功后将能够维持持续经营，因此本公司财务报表仍然按照持续经营基准编制。附注3.主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（一）财务报表的编制基础