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ERP沙盘模拟经营实训第（）年任务清单每年年初：（根据提示，完成部分打“√”）⑴支付应付税（根据上年度结果）□□⑵支付广告费□□⑶参加订货会/登记销售订单□□每个季度：一季度二季度三季度四季度⑴更新短期贷款/短贷还本付息/申请短期贷款□□□□□□□□⑵更新应付款/归还应付款□□□□□□□□⑶更新原料订单/原材料入库□□□□□□□□⑷下原料订单□□□□□□□□⑸更新生产/完工入库□□□□□□□□⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□□□□□⑺开始下一批生产□□□□□□□□⑻产品研发投资□□□□□□□□⑼更新应收款/应收款收现□□□□□□□□⑽按订单交货□□□□□□□□⑾出售/抵押厂房□□□□□□□□⑿支付行政管理费用□□□□□□□□⒀季末现金对账（填状态记录表）□□□□□□□□每年年末：⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付长贷利息□□⑵支付设备维修费□□⑶支付租金（或购买建筑）□□⑷折旧□□⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资□□⑹关账□□第（）年现金流量表项目第1季度第2季度第3季度第4季度季初现金余额应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金净流量季末现金余额第（）年订单登记表订单编号合计市场产品名称账期交货期订单单价/M元订单数量订单销售额/M元成本/M元毛利/M元罚款/M元第（）年财务报表综合管理费用明细表(百万)损益表单位：百万项目金额项目去年今年广告费一、销售收入转产费减：成本产品研发二、毛利行政管理减：综合费用维修费折旧租金财务净损益市场开拓三、营业利润ISO认证加：营业外净收益其他四、利润总额减：所得税合计五、净利润资产负债表单位：百万资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债：现金短期负债应收帐款应付帐款原材料应交税金产成品长期负债在制品流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地建筑原价股东资本机器设备净值以前年度利润在建工程当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债及权益总计