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第一部分项目概述主要描述中铁三局集团广大铁路扩能改造工程物资设备队负责广大铁路2标所有的钢筋及钢构件加工任务，周转料与机械设备的出租。钢筋原材、工字钢等各种钢材由项目部统一采购，物资设备队及时点收入帐，根据实际发出材料数量出帐。广大项目部物资设备队目前共设3个加工场：1#钢筋加工厂、2#钢筋加工厂和型钢加工厂。1#钢筋加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇永兴村，占地面积约7亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机等。主要承担团山水库大桥、小沟村双线大桥、小沟村双线中桥、尤家户双线特大桥、刘家双线特大桥、大闸坝双线大桥、陈家1号双线大桥、陈家2号双线大桥、箐上村楚大高速立交特大桥、李家1号双线大桥、李家2号双线大桥、涵洞盖板钢筋和区间路基附属等各种钢筋的加工任务。2#钢筋厂位于云南省楚雄市吕合镇金家屯，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机、弯弧机等。主要承担许家村双线特大桥、安常村双线特大桥、安常村中桥、拖木古双线特大桥、拖木古双线大桥、金家屯双线大桥、大石桥双线大桥、小天城双线中桥、石门河双线大桥、车甸双线大桥、涵洞盖板、隧道钢筋和区间路基附属钢筋等各种钢筋的加工任务。型钢加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇199煤田地质勘测队，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区、试拼区；主要设备有弯拱机、切割机、交流电焊机、液压冲剪机、钢筋调制切断机、弯曲机等。主要承担本标段6个隧道的型钢及钢筋的加工任务。序号项目部验工本期开累备注1钢筋加工43927724210262型钢加工1459356941173运输费1531138554594吊装费型钢加工厂3300036300051#钢筋加工厂3300026400062#钢筋加工厂330002310007临建型钢加工厂42665381#钢筋加工厂12167292#钢筋加工厂10000010管理费11564261740511调遣费28990012合计9592676384232第二部分产量完成情况一、项目部验工收入表01项目部验工情况单位：元2013年10月项目部验工收入为95.93万元，开累项目验工收入为638.42万元。本月钢筋加工占月收入的46.1%；本月型钢加工占月收入的15.3%;本月运输费占月收入的16.1%；本月吊装费占月收入的10.4%；本月管理费占月收入的12.1%。序号作业队本期验工数开累验工数备注1桥一队105274152133422桥二队67082134670083隧一队420421050364隧二队450003201825拌合站0933906路基总队046167实验室0600合计18106049204174二、机械租赁收入表02机械租赁情况单位：元2013年10月共计机械租赁费为181.06万元，开累机械租赁费为920.42万元序号作业队本期验工数开累验工数备注1桥一队369641913002桥二队115521455073拌和站26034隧一队2191129345隧二队148881426路基作业队186合计52195360672三、物资租赁收入表03物资租赁情况单位：元2013年10月共计物资租赁费为5.22万元，开累物资租赁费为36.07万元。序号项目本期开累备注1钢筋型钢加工及运输95296763842322机械租赁181060492041743周转材料租赁521953606724合计281576615949078第三部分盈亏情况一、盈亏总体描述1、实际收入表04物资设备队收入明细单位：元2013年10月物资设备队实际收入为281.58万元，开累为1594.91万元。序号项目名称本期开累备注1劳务费用36909518477552材料费53962828763机械费1864465105250254分摊其他直接费120227995095分摊期间费用2893172635040以上合计2540295160902052、实际成本表05物资设备队支出明细单位：元2013年10月广大物资设备队实际成本为254.03万元，开累广大物资设备队实际成本为1609.02万元。序号实际收入实际支出盈亏备注本期28157662540295275471开累1594907816090205-1411273、盈亏总体描述表06盈亏明细表单位：元注：盈（+）亏（-）本期盈余27.55万元,开累亏损-14.11万元。二、项目部验工成本分析1、钢筋加工成本①合同签订进场施工的钢筋加工劳务队伍共2家，签订合同2家，资质齐全。②人员情况（职工）人员共5人，其中：管理人员2人，生产人员1人，外聘人员2人。序号项目名称单位收入支出备注本期开累本期开累1项目部验工元43927724210262间接费用和人工费劳务队伍费元36909518477553管理人员工资元85001064004职工工人工资元3800331595外聘工人工资元46003326796机械费发电机油耗元633927保养修元25208材料费小型机具摊销元2689197189二三项料元3818810其它直接费1#钢筋加工场元112#钢筋加工场元47422167512合计元393426246548613盈亏元45851-44460表07钢筋加工成本分析2013年10月钢筋加工收入43.93万元，占实际收入的281.58万元的15.6%。本月劳务费36.91万元，占本月钢筋加工收入的84.0%；本月人员工资1.69万元，占本月钢筋加工收入的3.9%；本月材料费0.27万元，占本月钢筋加工收入的0.6%；本月水电费0.47万元，占本月钢筋加工收入的1.1%；本月盈余原因分析：本月验工收入为43.93万元，本月发至工地含开累库存数量及套丝钢筋收入为主要盈利原因。2、型钢加工成本①人员情况人员共28人，其中：管理人员3人，生产人员7人，外聘人员18人。②机械设备情况使用内部叉车3辆，其中1辆故障闲置。序号细目名称单位收入支出备注本期开累本期开累1项目部验工元1459356941173间接费用和人工费管理人员工资元12900809154职工工人工资元230351092265外聘工人工资元677004115317机械使用费叉车油耗元128084028叉车租费元9000362009保养修元353510材料费小型机具摊销元22592678011二三项料元16694112其它直接费水电费元72805094713合计元12345489447714盈亏元22481-200360表08型钢加工成本分析2013年10月型钢加工收入14.59万元，占实际收入的281.58万元的5.2%。本月人员工资10.36万元，占本月型钢加工收入的71.0%；本月机械费10.28万元，占本月型钢加工收入的7.0%；本月材料费0.23万元，占本月型钢加工收入的1.6%；本月水电费0.73万元，占本月型钢加工收入的5.0%。盈余原因分析：本月发生型钢加工费13.89万元，补7月0.7万元罚款，实际收入为14.59万元；本月实际成本为12.34万元，本月加工型钢396.954吨，本月实际加工单价平均350元/吨，开累实际加工单价平均453元/吨。3、运输费成本分析①人员情况运输共有人员4人，其中管理人员1人，外聘司机4人。②机械设备情况机械运输车4辆，其中内租机械3辆：随车吊1辆、载重汽车2辆；外租机械1辆：载重汽车1辆。序号项目名称单位收入支出备注本期开累本期开累1项目部验工元1531138554592人工费管理元4400373953外聘司机元161001118504机械费内租租费元175001338005外租租费元10000743006内租修理费元540037外租修理费元1108保险元34509材料费二三项料元133010机械费内租燃油费元1080010040411外租燃油费元60193973512小计元6481955637713盈亏元88294299082表9运输费成本分析2013年10月运输费收入15.31万元，占实际收入的281.58万元的5.4%。本月人员工资2.05万元，占本月运输费收入的13.4%；本月机械费4.43万元，占本月运输费收入的29.0%。盈余原因分析：责任成本规定运输费81元/吨，本月运输费实际成本6.5万元，平均每吨运输费为34元/吨；开累运输费实际成本55.6万元，平均每吨运输费为53元/吨。4、吊装费成本分析①人员情况吊装共有司机人员3人，1#加工厂1人，2#加工厂1人，型钢加工厂1人。②机械设备情况吊车3台，都是内租机械。序号项目名称单位收入支出备注本期开累本期开累1项目部验工元330002640002人工费人员工资元4000309003机械费机械租费元700052733302-09534修理费元68445燃油费元6019424516材料费二三项料元7777合计元170191337058盈亏元15981130295表101#加工厂吊装费成本分析2013年10月1#加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.4万元，占本月1#加工厂吊装收入的12.1%；本月机械费1.3万元，占本月1#加工厂吊装收入的39.5%；盈余原因分析：责任成本规定1#加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），18个月包干使用，开累1#加工厂吊装费发生8个月。1#加工厂吊装费实际成本平均每月1.7万元，如工期延长吊装费潜亏。序号项目名称单位收入支出备注本期开累本期开累1项目部验工元330002310002人工费人员工资元3700404923机械费机械租费元800082667302-02424修理费元79165燃油费元5223327636材料费二三项料元5007合计元169231643388盈亏元1607766662表112#加工厂吊装费成本分析2013年10月2#加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.37万元，占本月2#加工厂吊装收入的11.2%；本月机械费1.3万元，占本月2#加工厂吊装收入的40.1%；盈余原因分析：责任成本规定2#加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），18个月包干使用，开累2#加工厂吊装费发生7个月，2#加工厂吊装费实际成本平均每月2.3万元，如工期延长吊装费潜亏。序号项目名称单位收入支出备注本期开累本期开累1项目部验工元330003630002人工费人员工资元4100326003机械费机械租费元200020800302-00024修理费元76655燃油费元996151386材料费二三项料元707合计元7096762738盈亏元259042867272013年10月型钢加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.41万元，占本月型钢加工厂吊装收入的12.4%；本月机械费3.0万元，占本月型钢加工厂吊装收入的9.1%；盈余原因分析：责任成本规定型钢加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），20个月包干使用，开累型钢加工厂吊装费发生11个月。型钢加工厂吊装费实际成本平均每月0.7万元，如工期延长吊装费潜亏。表12型钢加工厂吊装费成本分析序号项目名称单位收入支出备注本期开累本期开累1项目部验工元4266532其它直接费劳务费元1454643房租元700004变压器增容元200005活动大棚元806136混凝土元649447电料元394328其它元20309迎检6.25元684012小计元042932313盈亏元0-26705、临建成本分析表13型钢加工厂临建成本分析2013年10月开累型钢厂加工厂临建支出42.93万元，收入42.67万元，亏损-0.27万元。亏损原因分析：责任成本规定型钢厂临建规定费用包干使用，发生二三项料费用是开累亏损原因。序号项目名称单位收入支出备注本期开累