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安泰科技股份有限公司AdvancedTechnology&MaterialsCo.,Ltd.2012年年度财务报告2013年3月审计报告天职京SJ[2013]824号安泰科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是安泰科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，安泰科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安泰科技2012年12月31日的财务状况及合并财务状况、2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。[此页无正文]中国·北京二○一三年三月六日中国注册会计师：匡敏中国注册会计师：迟文洲1、合并资产负债表编制单位:安泰科技股份有限公司2012年12月31日金额单位：元项目期末金额期初金额流动资产：货币资金1,409,463,570.62923,405,163.93结算备付金--拆出资金--交易性金融资产--应收票据414,761,069.99366,262,845.78应收账款688,970,925.84669,957,171.07预付款项441,594,735.82543,660,529.11应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--应收利息--应收股利--其他应收款65,010,896.5984,667,641.41买入返售金融资产--存货1,083,665,894.431,353,037,852.90一年内到期的非流动资产--其他流动资产67,997.92-流动资产合计4,103,535,091.213,940,991,204.20非流动资产：发放委托贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资90,397,540.41131,160,972.71投资性房地产--固定资产2,265,433,852.852,152,789,168.52在建工程501,268,194.35251,028,549.63工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产490,768,062.61324,944,714.44开发支出81,339,675.5658,431,524.18商誉40,484,920.0540,484,920.05长期待摊费用12,009,427.718,916,756.65递延所得税资产27,029,085.5213,505,277.93其他非流动资产--非流动资产合计3,508,730,759.062,981,261,884.11资产总计7,612,265,850.276,922,253,088.31法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并资产负债表（续）编制单位:安泰科技股份有限公司2012年12月31日金额单位：元项目期末金额期初金额流动负债：短期借款123,000,000.00168,000,000.00向中央银行借款--吸收存款及同业存款--拆入资金--交易性金融负债--应付票据131,544,919.85244,176,704.16应付账款833,476,091.93838,660,391.61预收款项357,075,525.92365,755,027.36卖出回购金融资产款--应付手续费及佣金--应付职工薪酬40,358,022.7765,528,849.12应交税费25,289,715.9342,121,362.35应付利息14,809,791.8210,010,065.98应付股利19,100,803.4119,106,913.89其他应付款44,092,625.1062,453,324.76应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--一年内到期的非流动负债50,000,000.0083,500,000.00其他流动负债流动负债合计1,638,747,496.731,899,312,639.23非流动负债：长期借款221,000,000.00450,000,000.00应付债券988,211,281.04590,170,446.55长期应付款--专项应付款85,240,543.8764,270,942.60预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债35,603,325.6635,393,883.78非流动负债合计1,330,055,150.571,139,835,272.93负债合计2,968,802,647.303,039,147,912.16所有者权益（或股东权益）：实收资本（股本）862,796,348.00858,885,048.00资本公积1,530,525,645.551,486,929,788.65减：库存股--专项储备--盈余公积345,400,047.72299,733,416.05一般风险准备--未分配利润579,518,944.40653,226,796.29外币报表折算差额--归属于母公司所有者权益合计3,318,240,985.673,298,775,048.99少数股东权益1,325,222,217.30584,330,127.16所有者权益合计4,643,463,202.973,883,105,176.15负债和所有者权益总计7,612,265,850.276,922,253,088.31法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2、母公司资产负债表编制单位:安泰科技股份有限公司2012年12月31日金额单位：元项目期末金额期初金额流动资产：货币资金531,163,067.37604,733,290.52结算备付金--拆出资金--交易性金融资产--应收票据223,973,967.92209,428,313.76应收账款345,909,317.21342,495,086.18预付款项369,024,081.15395,823,542.78应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--应收利息--应收股利26,100,000.00-其他应收款168,638,952.5674,958,026.41买入返售金融资产--存货471,093,297.77799,127,140.94一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计2,135,902,683.982,426,565,400.59非流动资产：发放委托贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资1,609,153,454.84981,647,097.03投资性房地产--固定资产846,586,423.911,202,307,785.35在建工程487,756,984.45214,628,514.47工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产226,097,997.91216,559,295.76开发支出55,411,013.2038,014,866.52商誉--长期待摊费用4,070,027.57171,444.99递延所得税资产19,669,854.979,478,924.88其他非流动资产--非流动资产合计3,248,745,756.852,662,807,929.00资产总计5,384,648,440.835,089,373,329.59法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表（续）编制单位:安泰科技股份有限公司2012年12月31日金额单位：元项目期末金额期初金额流动负债：短期借款-100,000,000.00向中央银行借款--吸收存款及同业存款--拆入资金--交易性金融负债--应付票据59,601,445.4073,540,212.50应付账款592,571,832.78577,720,913.65预收款项294,442,134.53316,985,457.26卖出回购金融资产款--应付手续费及佣金--应付职工薪酬31,685,243.9852,213,665.33应交税费45,486,496.2035,980,356.21应付利息13,852,054.828,389,765.88应付股利--其他应付款70,516,978.6140,529,060.57应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计1,108,156,186.321,205,359,431.40非流动负债：长期借款-170,000,000.00应付债券988,211,281.04590,170,446.55长期应付款--专项应付款63,366,873.4162,507,855.05预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债27,353,325.6625,768,883.78非流动负债合计1,078,931,480.11848,447,185.38负债合计2,187,087,666.432,053,806,616.78所有者权益（或股东权益）：实收资本（股本）862,796,348.00858,885,048.00资本公积1,518,005,318.821,484,720,153.82减：库存股--专项储备--盈余公积345,400,047.72299,733,416.05一般风险准备--未分配利润471,359,059.86392,228,094.94外币报表折算差额--归属于母公司所有者权益合计3,197,560,774.403,035,566,712.81少数股东权益--所有者权益合计3,197,560,774.403,035,566,712.81负债和所有者权益总计5,384,648,440.835,089,373,329.59法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：3、合并利润表编制单位:安泰科技股份有限公司2012年度金额单位：元项目本期金额上期金额一、营业总收入3,818,705,044.444,530,698,533.80其中：营业收入3,818,705,044.444,530,698,533.80利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本3,717,019,007.964,095,979,671.72其中：营业成本3,204,915,546.753,726,517,099.38利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--营业税金及附加20,931,271.9414,935,603.57销售费用99,493,325.8992,880,396.08管理费用253,548,411.63203,676,407.27财务费用67,865,360.8524,670,649.42资产减值损失70,265,090.9033,299,