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中粮地产（集团）股份有限公司2012年董事会报告1中粮地产（集团）股份有限公司COFCOPROPERTY（GROUP）CO.,LTD.2012年董事会报告二〇一三年三月中粮地产（集团）股份有限公司2012年董事会报告2目录一、2012年经营成果和财务状况分析..........................................................3（一）公司2012年的主要运营措施.....................................................................................3（二）2012年公司主营业务分析..........................................................................................3（三）主营业务构成情况.....................................................................................................10（四）资产、负债状况分析.................................................................................................111、资产项目重大变动情况...........................................................................................112、负债项目重大变动情况...........................................................................................11（五）核心竞争力分析.........................................................................................................13（六）投资状况分析.............................................................................................................13二、董事会日常工作情况.............................................................................16（一）董事会会议情况及决议内容.....................................................................................16（二）董事会对股东大会决议的执行情况.........................................................................17三、公司利润分配及分红派息情况.............................................................17（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况.....17（二）公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况.....................................................................................................................................20（三）公司近三年现金分红情况.................................................................................21四、公司未来发展的展望.............................................................................21（一）管理层对所处行业的讨论与分析.............................................................................21（二）公司未来发展的战略目标和战略定位.....................................................................23（三）2013年度经营计划....................................................................................................24（四）未来公司发展所需资金情况.....................................................................................26（五）未来发展的风险提示及应对措施.............................................................................26中粮地产（集团）股份有限公司2012年董事会报告3中粮地产（集团）股份有限公司董事会报告董事长周政各位股东:现在，我代表公司董事会向大会做董事会报告，请予审议。一、2012年经营成果和财务状况分析2012年，对房地产行业来说依然是“调控年”，国家坚持房地产调控不放松的总基调始终没有改变。中央政府多次强调坚持房地产调控不动摇，坚决抑制投资投机性购房需求。面对严峻的外部形势，中粮地产坚决贯彻“坚定信心、苦练内功、开源节流、现金为王”的经营方针，高度重视产品质量，不断完善产品体系，全力抓好营销工作，最终克服了各种负面影响，准确把握住多次销售“窗口期”，较好地完成了2012年度经营指标，取得了一定成绩。2012年，公司全年实现营业收入79.45亿元，较上年同期增加43.38%；利润总额10.04亿元，较上年同期降低6.41%；归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，较上年增长22.02%；基本每股收益0.28元/股，较上年增长21.74%；总资产348.39亿元，较上年末增长6.86%；公司所有者权益75.75亿元，较上年末增长6.42%；归属于上市公司股东的所有者权益47.64亿元，较上年末增长6.74%；加权平均净资产收益率11.19%;资产负债率78.26%，扣除预收账款后的资产负债率为61.06%。（一）公司2012年的主要运营措施1、加强营销管控，住宅销售逆势增长公司始终强调市场营销，聚焦“客户到访率”和“客户成交率”，通过搭建中粮地产（集团）股份有限公司2012年董事会报告4体系、过程监控、客户服务等加强对于城市公司营销工作的具体指导，最终圆满完成年度销售目标。具体措施如下：（1）品牌联动，充分发挥中粮集团全产业链和全服务链的“两链战略”优势。（2）搭建平台，建立了内部的“经验交流平台”和外部的“经验共享平台”。（3）完善体系，通过推广CRM系统、开展客户满意度（忠诚度）调研、开展入伙培训等工作初步建立起公司的客户服务体系，为提高公司的客户满意度和外部市场竞争力奠定了坚实基础。2、加强运营管控，运营水平稳步提升公司将运营管控作为抓手，依据“计划先行、工作前置、过程跟踪、结果导向”的理念，以目标管理责任书为“管控面”、计划管理体系为“管控线”，全面调度可用资源，强化全生命周期的计划体系，提升项目实际运营管理水平。3、强化核心能力，产品研发实现突破公司将产品研发作为贯穿全年的重要工作，初步搭建起产品研发体系，颁布了《都市精品系列产品手册》，产品体系建设进入全新阶段。（1）建立产品研发体系。从筹措研发资金、创新研发渠道、实施研发激励三方面入手，引进新人才、新技术、新产品和新趋势，初步建立起具有自身特点的产品研发体系；同时，以明星产品为依据，以客户和市场为导向，细化了覆盖“项目筛选、客户调研、产品提升、客户测试、产品应用、市场测试、项目总结、产品标准化”等环节的住宅产品研发流程。（2）颁布《都市精品系列产品手册》。在严厉的宏观调控下，公司根据市场需求，对热销项目进行梳理，总结和提炼成功关键因素，形成了《都市精品系列产品手册》。该手册从建筑设计、景观设计、室内设计、工程质量、产品特征等角度对产品进行了规范，实现了标准化和规范化，为产品的快速复制、全面推广奠定了基础。4、强化开发职能，开发体系逐步建立公司将开发能力建设作为专业能力建设的关键步骤，初步建立覆盖规划设计、工程建设、成本管理的项目开发体系。一是完善项目设计标准化体系，搭建起规划设计组织架构和三级评审体系，规范了设计管理标准模板，实现了项目设计标准化。中粮地产（集团）股份有限公司2012年董事会报告5二是严把工程质量关，建立了“一项制度、两套体系”，即：工程质量考核制度、工程管理规划体系和招标采购管理体系，有效提高了工程管控的质量和效率。三是出台限额设计指引，成本管理工作贯穿项目开发全过程，从目标成本形成及锁定、目标成本实施及落地、回顾及后评估三个阶段，针对住宅产品特点提出关键节点限额设计指标，并严格按照指标体系落实限额设计及结构优化，全力确保项目目标成本可控。5、开展管理提升，提高企业管控水平公司按照“强化管理、系统提升、做深做精、持续发展”的方针，将“管理对标杆”作为管理提升工作的核心，经过全面对标、系统梳理，针对性地推进管理对标杆、管理优布局、管理建系统等“攻坚战”。经过不懈努力，公司的基础管理水平迈上了一个新台阶。6、强化风险意识，风险管控初具雏形2012年，公司将风险防控体系建设贯穿全年，初步建立法律、审计、安全三位一体的风险管控体系。一是构建覆盖全生命周期的法律风险防控体系，贯穿立项、设计、建设、销售、开业、交付等阶段，确保风险防控不留“死角”。二是建立全面风险管理和惩防体系结合的审计监察体系，推进审计工作标准化、审计评价专业化，编制审计工作指引，形成一体化的审计评价体系；借助审计发现提升管理，对于审计发现的问题风险，提出解决方案并跟进整改落实；严格执行“三重一大”决策制度，规范决策行为，防范决策风险。三是构建安全管理体系，从总部、业务单位、项目三个层面完善安全管理机构并配备专业人员；梳理风险，建立全业务链安全环保管理体系；创新实施安全风险抵押金机制，促进安全管理责任制落实。经过不懈努力，公司2012年安全管理工作实现“零事故”。（二）2012年公司主营业务分析1、2012年公司收入情况（1）商品房开发：报告期内，公司住宅类项目（包含权益类项目）实现签中粮地产（集团）股份有限公司2012年董事会报告6约面积61.31万平米，签约金额90.58亿元；结算面积57.45万平米，结算收入77.58亿元；已售待结转面积56.62万平米。其中，合作项目广州金域蓝湾、北京中粮万科3号地（按权益计）住宅销售实现签约面积8.84万平米，签约金额15.71亿元；结算面积2.02万平米，结算收入3.61亿元；已售待结转面积12.40万平米。（2）房屋租赁：房屋租赁业收入26,053.55万元，比上年同期增加3,481.08万元，增长15.42%，主要原因是报告期内新增出租物业及租金递增等。（3）物业管理、来料加工：报告期内，物业管理、来料加工收入7,113.17万元，比上年同期增加581.81万元，增长8.91%，主要原因是报告期内物业管理收入增加。（4）其他：报告期内，其他业务收入21,572.38万元，比上年同期增加20,656.88万元增长2256.34%，主要是报告期内处置深圳宝