xx电器股份有限公司二○○五年年度报告(pdf 132)

苏宁电器股份有限公司二○○五年年度报告二○○六年二月2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事赵曙明先生因其他安排未能到现场参加会议，以通讯方式参加会议；独立董事吴远女士因出差在外未能到现场参加会议，以通讯方式参加会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张近东先生、总裁孙为民先生及财务负责人陈世清先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3目录一、公司基本情况简介……………………………………………………4二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………5三、股本变动及股东情况…………………………………………………7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………11五、公司治理结构…………………………………………………………14六、股东大会情况简介……………………………………………………17七、董事会报告……………………………………………………………19八、监事会报告……………………………………………………………47九、重要事项………………………………………………………………50十、财务报告………………………………………………………………59十一、备查文件目录………………………………………………………1324第一节公司基本情况简介1、公司法定中文名称：苏宁电器股份有限公司公司法定英文名称：SUNINGAPPLIANCECO.,LTD.中文名称缩写：苏宁电器英文名称缩写：SUNINGAPPLIANCE2、公司法定代表人：张近东3、公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人姓名任峻韩枫任峻联系地址江苏省南京市淮海路68号江苏省南京市淮海路68号江苏省南京市淮海路68号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@[e-mail]4、公司注册地址：江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层公司办公地址：江苏省南京市淮海路68号邮政编码：210005互联网网址：电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》指定信息披露网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室6、股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：苏宁电器股票代码：0020247、公司首次注册登记日期：2001年6月29日最近一次变更注册登记日期：2005年11月8日注册登记地点：江苏省工商行政管理局8、企业法人营业执照注册号：3200002100433税务登记号码：苏宁税苏字320106608950987聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司会计师事务所地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼5第二节会计数据和业务数据摘要一、公司2005年度主要利润指标：（单位：元）指标金额利润总额550,010,992.73净利润350,629,870.27扣除非经常性损益后的净利润353,368,529.05主营业务利润1,519,560,539.82其他业务利润912,034,275.49营业利润554,626,100.33投资收益-770,618.56补贴收入3,340,491.53营业外收支净额-7,184,980.57经营活动产生的现金流量净额149,229,939.60现金及现金等价物净增加额-125,026,539.93注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：项目金额补贴收入3,340,491.53营业外收支净额-7,184,980.57股权转让损失-17,923.04企业所得税及少数股东损益影响额-1,123,753.30扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益-2,738,658.78二、公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：元）1、主要会计数据指标2005年度（股本33,537.6万股）2004年度（股本9,316万股）本年比上年增减（%）2003年度（股本6,816万股）主营业务收入15,936,391,188.009,107,246,656.8474.996,033,716,429.57利润总额550,010,992.73286,997,362.6891.64169,168,490.42净利润350,629,870.27181,203,668.4393.5098,901,922.09扣除非经常性损益后的净利润353,368,529.05183,781,329.4792.28100,941,266.83指标2005年12月31日（股本33,537.6万股）2004年12月31日（股本9,316万股）本年末比上年末增减（%）2003年12月31日（股本6,816万股）总资产4,327,207,780.882,051,738,918.35110.90755,216,774.99股东权益（不含少数股东权益）1,169,047,137.93830,919,700.2240.69255,053,011.85经营活动产生的现金流量净额149,229,939.60120,807,464.4623.5381,207,259.7662、主要财务指标指标2005年度（股本33,537.6万股）2004年度（股本9,316万股）本年比上年增减（%）2003年度（股本6,816万股）每股收益(注1)1.051.95-46.151.45净资产收益率（%）(注1)29.9921.81上升百分之8.1838.78扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均30.2322.12上升百分之8.1139.58每股经营活动产生的现金流量净额0.451.30-65.381.19指标2005年12月31日（股本33,537.6万股）2004年12月31日（股本9,316万股）本年末比上年末增减（%）2003年12月31日（股本6,816万股）每股净资产3.498.92-60.873.74调整后的每股净资产2.697.69-65.023.26注1:全面摊薄的数据3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率2005年度2004年度净资产收益率％每股收益（元/股）净资产收益率％每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润129.98151.884.534.53104.86170.819.3511.09营业利润47.4455.431.651.6535.1757.303.143.72净利润29.9935.041.051.0521.8135.521.952.31扣除非经常性损益后的净利润30.2335.321.051.0522.1236.031.972.34三、报告期内股东权益变动情况：（单位：元）项目股本资本公积法定盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数93,160,000372,149,856.3242,372,627.0442,304,829.60280,932,387.26830,919,700.22本期增加242,216,00057,567.4449,740,170.749,141,441.13350,629,870.27691,785,049.54本期减少-245,460,000.00--108,197,611.83353,657,611.83期末数335,376,000126,747,423.7692,112,797.7491,446,270.73523,364,645.701,169,047,137.93变动原因资本公积金转增股本股本溢价及股权投资差额“贷差”；转增股本；股权分置改革费用按规定提取按规定提取本期利润增加；实施利润分配前述因素7第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（数量单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他68,160,00068,160,00017,040,00051,120,00025,000,00025,000,00073.1673.1618.2954.8726.8426.84167,216,000167,216,00041,804,000125,412,00075,000,00075,000,000-12,500,000-12,500,000-3,125,000-9,375,00012,500,00012,500,000154,716,000154,716,00038,679,000116,037,00087,500,00087,500,000222,876,000222,876,00055,719,000167,157,000112,500,000112,500,00066.4666.4616.6149.8533.5433.54三、股份总数93,160,000100242,216,0000242,216,000335,376,000100注：公积金转股变动是因为公司实施2004年度、2005年中期利润分配及资本公积金转增股本方案所致；其他变动是因为公司实施股权分置改革方案所致。2、股票发行与上市情况：（1）经中国证监会证监发行字〔2004〕97号文核准，公司于2004年7月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格16.33元/股，募集资金于2004年7月13日到位。经深圳证券交易所同意，公司社会公众股2,500万股于2004年7月21日在深交所挂牌上市，公司股份总数为93,160,000股。（2）2005年5月22日，公司召开2004年年度股东大会，审议通过了《2004年度利润分配预案》。根据决议，公司以2004年末总股本93,160,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由93,160,000股增加至186,320,000股。8（3）2005年8月4日，公司召开2005年第一次临时股东大会，审议通过了《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》。根据方案，公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付2.5股，公司非流通股股东向流通股股东支付的股份总数为12,500,000股。方案实施后，公司总股本不变，有限售条件流通股股本为123,820,000股，无限售条件流通股股本为62,500,000股。（4）2005年9月29日，公司召开2005年第二次临时股东大会，审议通过了《2005年度中期资本公积金转增股本预案》。根据决议，公司以2005年6月30日的总股本186,320,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由186,320,000股增加至335,376,000股。二、股东情况介绍：1、报告期末前10名股东的持股情况：股东总数8367前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数（股）持有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量张近东其他31.90106,980,480106,980,4800江苏苏宁电器有限公司其他16.6155,719,00055,719,00