上海金丰投资股份有限公司二OO七年度报告

上海金丰投资股份有限公司二OO七年度报告二OO八年三月目录第一节重要提示……………………………………………………2第二节公司基本情况简介…………………………………………3第三节会计数据和业务数据摘要…………………………………5第四节股本变动及股东情况………………………………………7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………10第六节公司治理结构………………………………………………15第七节股东大会情况简介…………………………………………20第八节董事会报告…………………………………………………21第九节监事会报告…………………………………………………34第十节重要事项……………………………………………………36第十一节财务报告……………………………………………………40第十二节备查文件……………………………………………………411一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长阮人旦先生、总经理滕国纬先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：上海金丰投资股份有限公司公司法定中文名称缩写：金丰投资公司法定英文名称：ShanghaiJinfengInvestmentCo.,Ltd.公司英文名称缩写：JF2、公司法定代表人：阮人旦3、公司董事会秘书：包永镭电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：上海市延安西路129号华侨大厦5楼公司证券事务代表：李雪琳电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：上海市延安西路129号华侨大厦5楼4、公司注册地址：上海市浦东新区松林路111号公司办公地址：上海市延安西路129号华侨大厦5楼邮政编码：200040公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：金丰投资公司A股代码：60060637、其他有关资料公司首次注册登记日期：1992年7月8日公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：3100001000838公司税务登记号码：31010663113700公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所地址：上海市长乐路989号23楼4三、主要财务数据和指标（一）本报告期主要财务数据单位：元币种：人民币营业利润225,600,459.29利润总额229,215,598.04归属于上市公司股东的净利润149,273,439.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润129,037,495.53经营活动产生的现金流量净额1,019,593,275.71（二）扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益3,980,692.74计入当期损益的政府补助1,417,589.57计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,926,116.48除上述各项之外的其他营业外收支净额135,200.85其他非经常性损益项目776,344.05合计20,235,943.69（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2006年2005年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入1,215,791,135.64362,757,204.16334,704,160.80235.15682,067,352.56682,067,352.56利润总额229,215,598.04128,584,342.46122,622,831.0778.26116,395,296.76145,153,725.11归属于上市公司股东的净利润149,273,439.22107,189,016.2797,337,094.0739.2652,444,709.8781,122,453.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129,037,495.53-30,781,174.36-40,633,096.56519.21-16,432,140.8212,245,603.20基本每股收益0.420.300.3240.000.150.29稀释每股收益0.420.300.3240.000.150.29扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36-0.09-0.13500.00-0.050.04全面摊薄净资产收益率（%）8.868.887.94减少0.02个百分点4.647.00加权平均净资产收益率（%）10.289.178.15增加1.11个百分点4.697.245扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.66-2.55-3.31增加10.21个百分点-1.451.06扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.89-2.63-3.40增加11.52个百分点-1.471.09经营活动产生的现金流量净额1,019,593,275.71-131,223,808.63-131,223,808.63---523,063,172.48-523,063,172.48每股经营活动产生的现金流量净额2.87-0.37-0.43---1.47-1.872006年末2005年末2007年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产2,906,985,819.652,614,355,556.332,742,831,559.3311.192,709,786,471.152,738,544,899.50所有者权益（或股东权益）1,684,628,301.341,207,539,616.121,226,365,437.9339.511,130,416,382.261,159,094,126.28归属于上市公司股东的每股净资产4.753.403.9839.713.194.13（四）采用公允价值计量的项目单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产2,208,960.000-2,208,960.0012,743,837.90可供出售金融资产0525,750,456.00525,750,456.000合计2,208,960.00525,750,456.00523,541,496.0012,743,837.906四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股120,196,26438.9618,029,44018,029,440138,225,70438.962、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计120,196,26438.9618,029,44018,029,440138,225,70438.96二、无限售条件流通股份1、人民币普通股188,284,21761.0428,242,63328,242,633216,526,85061.042、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计188,284,21761.0428,242,63328,242,633216,526,85061.04三、股份总数308,480,48110046,272,07346,272,073354,752,5541002、限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上海地产（集团）有限公司120,196,264018,029,440138,225,704股权分置改革—合计120,196,264018,029,440138,225,704——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内，公司因实施2006年度利润分配方案使股份总数由308,480,481股增至354,752,554股。公司股份结构未发生变动。7(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数65,290前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海地产（集团）有限公司国有股东38.96138,225,70418,029,440138,225,704无陈懿华其他0.471,650,0000未知潘恒林其他0.301,064,4000未知徐庭煜其他0.22772,0000未知车文华其他0.19675,4000未知新昌金昌实业发展有限公司其他0.18630,0000未知岳杰其他0.18628,8500未知仲龙贞其他0.17615,3350未知薛芝鹏其他0.17601,5910未知鲁岐达其他0.15535,2190未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类陈懿华1,650,000人民币普通股潘恒林1,064,400人民币普通股徐庭煜772,000人民币普通股车文华675,400人民币普通股新昌金昌实业发展有限公司630,000人民币普通股岳杰628,850人民币普通股仲龙贞615,335人民币普通股薛芝鹏601,591人民币普通股鲁岐达535,219人民币普通股陈加会500,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明上海地产（集团）有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系。其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件2008年6月7日17,737,6282009年6月7日17,737,6281上海地产（集团）有限公司138,225,7042010年6月7日102,750,448所持有的原金丰投资非流通股股份自改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原金丰投资非流通股股份数量占金丰投资股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。82、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况控股股东名称：上海地产（集团）有限公司法人代表：皋玉凤注册资本：4,200,000,000元人民币成立日期：2002年11月15日主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）（2）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海市国有资产监督管理委员会100%100%9.52%88.10%2.38%上海大盛资产有限公司上海国有资产经营有限公司上海地产（集团）有限公司38.96%上海金丰投资股份有限公司3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。9五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况单位：股币