搜索
昆明世博园股份有限公司2010年半年度财务报表合并资产负债表会企01表编制单位：昆明世博园股份有限公司2010年6月30日金额单位：人民币元资产附注期末数年初数负债和股东权益附注期末数年初数流动资产：流动负债：货币资金282,326,651.39274,342,964.65短期借款80,000,000.0090,000,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款515,496.73258,674.69应付账款206,119,886.67206,408,442.75预付款项3,104,179.306,377,542.41预收账款167,828,768.76117,613,678.05应收利息应付职工薪酬2,096,213.234,987,616.01应收股利54,625.89应交税费1,602,586.544,427,148.54其他应收款3,934,516.543,018,478.10应付利息104,208.75106,200.00存货659,277,371.37647,175,468.60应付股利83,734.2217,460.00一年内到期的非流动资产其他应付款29,998,675.8825,967,246.15其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债300,000.00300,000.00流动资产合计949,212,841.22931,173,128.45流动负债合计488,134,074.05449,827,791.50非流动资产：非流动负债:可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款17,998,159.8215,881,731.83长期股权投资4,430,800.004,430,800.00专项应付款投资性房地产38,118,158.2231,550,615.90预计负债固定资产261,834,387.71241,429,914.90递延所得税负债在建工程3,554,524.4124,247,082.65其他非流动负债工程物资非流动负债合计17,998,159.8215,881,731.83固定资产清理负债合计506,132,233.87465,709,523.33生产性生物资产股东权益:油气资产股本215,000,000.00215,000,000.00无形资产33,940,571.0934,418,545.55资本公积206,280,679.03206,280,679.03开发支出减：库存股商誉盈余公积70,872,792.0270,872,792.02长期待摊费用922,865.50800,958.17未分配利润68,325,593.5172,386,094.28递延所得税资产5,154,156.264,036,821.83归属于母公司所有者权益560,479,064.56564,539,565.33其他非流动资产少数股东权益230,557,005.98241,838,778.79非流动资产合计347,955,463.19340,914,739.00股东权益合计791,036,070.54806,378,344.12资产总计1,297,168,304.411,272,087,867.45负债和股东权益总计1,297,168,304.411,272,087,867.45单位负责人：永树理主管会计工作的单位负责人：张晓翊会计机构负责人：郭波昆明世博园股份有限公司2010年半年度财务报表资产负债表编制单位：昆明世博园股份有限公司2010年6月30日金额单位：人民币元资产附注2010年6月30日2009年12月31日负债和股东权益附注2010年6月30日2009年12月31日流动资产：流动负债：货币资金55,778,644.4560,836,975.54短期借款80,000,000.0090,000,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款742,243.20预付款项1,788,040.47501,631.85预收账款2,835,087.784,419,280.46应收利息应付职工薪酬665,952.293,162,990.94应收股利应交税费947,194.56231,207.80其他应收款227,472.08121,457.50应付利息104,208.75106,200.00存货375,470.40371,707.87应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款4,819,863.765,142,542.85其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债300,000.00300,000.00流动资产合计58,169,627.4061,831,772.76流动负债合计89,672,307.14104,104,465.25非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资258,198,668.67258,198,668.67专项应付款投资性房地产预计负债固定资产256,284,753.67235,537,831.81递延所得税负债在建工程3,215,987.7524,247,082.65其他非流动负债工程物资非流动负债合计固定资产清理负债合计89,672,307.14104,104,465.25生产性生物资产股东权益：油气资产股本215,000,000.00215,000,000.00无形资产33,757,586.7234,214,254.58资本公积213,069,964.58213,069,964.58开发支出减：库存股商誉盈余公积70,872,792.0270,872,792.02长期待摊费用127,759.80162,443.02未分配利润21,139,320.2711,144,831.64递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计551,584,756.61552,360,280.73股东权益合计520,082,076.87510,087,588.24资产总计609,754,384.01614,192,053.49负债和股东权益总计609,754,384.01614,192,053.49单位负责人：永树理主管会计工作的单位负责人：张晓翊会计机构负责人：郭波昆明世博园股份有限公司2010年半年度财务报表合并利润表会企02表编制单位：昆明世博园股份有限公司2010年1月1日至6月30日金额单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入99,195,803.2370,188,441.30其中：营业收入99,195,803.2370,188,441.30利息收入保费净收入手续费及佣金收入二、营业总成本90,809,390.7981,525,316.14其中：营业成本64,710,605.8647,957,415.29营业税金及附加6,408,805.014,247,070.59销售费用6,054,400.407,746,643.34管理费用12,918,033.9318,631,477.43财务费用714,419.341,306,654.69资产减值损失3,126.251,636,054.80加：公允价值变动净收益投资收益54,625.89195,308.73其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润8,441,038.33-11,141,566.11加：营业外收入210,525.51584,558.59减：营业外支出30,570.6124,729.09其中：非流动资产处置损失2,200.00四、利润总额8,620,993.23-10,581,736.61减：所得税费用3,646,992.59589,496.66五、净利润4,974,000.64-11,171,233.27其中：归属于母公司所有者的利润-4,060,500.77-12,647,378.86少数股东收益9,034,501.411,476,145.59六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0189-0.0588（二）稀释每股收益-0.0189-0.0588七、其他综合收益八、综合收益总额4,974,000.64-11,171,233.27归属于母公司所有者的综合收益总额-4,060,500.77-12,647,378.86归属于少数股东的综合收益总额9,034,501.411,476,145.59单位负责人：永树理主管会计工作的单位负责人：张晓翊会计机构负责人：郭波昆明世博园股份有限公司2010年半年度财务报表利润表编制单位：昆明世博园股份有限公司2010年1月1日至6月30日金额单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业收入18,819,670.4323,611,288.50利息收入保费净收入手续费及佣金收入二、营业成本21,530,844.5121,575,941.38营业税金及附加887,627.01868,418.52销售费用3,261,286.724,389,089.81管理费用5,979,385.118,147,204.54财务费用1,943,638.452,925,643.57资产减值损失406,286.35加：公允价值变动净收益投资收益24,750,000.0030,250,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润9,966,888.6315,548,704.33加：营业外收入27,600.00531,400.00减：营业外支出2,200.00其中：非流动资产处置损失2,200.00四、利润总额9,994,488.6316,077,904.33减：所得税费用29,048.37五、净利润9,994,488.6316,048,855.96六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额9,994,488.6316,048,855.96单位负责人：永树理主管会计工作的单位负责人：张晓翊会计机构负责人：郭波昆明世博园股份有限公司2010年半年度财务报表合并现金流量表会企03表编制单位：昆明世博园股份有限公司2010年1月1日至6月30日单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金153,174,446.84141,165,588.17收取的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金14,074,522.959,449,990.71现金流入小计167,248,969.79150,615,578.88购买商品、接受劳务支付的现金64,981,168.04122,771,678.87支付给职工以及为职工支付的现金29,218,690.9328,585,943.48支付的各项税费15,363,984.8427,532,035.41支付的其他与经营活动有关的现金12,075,270.0511,779,225.17现金流出小计121,639,113.86190,668,882.93经营活动产生的现金流量净额45,609,855.93-40,053,304.05二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,342,734.196,452,661.42投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计5,342,734.196,452,661.42投资活动产生的现金流量净额-5,342,734.19-6,452,661.42三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金借款所收到的现金50,000,000.0060,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计50,000,000.0060,000,000.00偿还债务所支付的现金60,000,000.00110,000,000.00分配