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深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度报告1深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度财务报告二0一0年八月三十日深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度报告2深圳世纪星源股份有限公司合并资产负债表2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注2010年6月30日2009年12月31日流动资产：--货币资金五、142,267,274.2144,027,632.17交易性金融资产--应收票据--应收账款五、21,503,144.111,504,261.37预付款项五、422,700,800.7911,453,787.79应收利息--应收股利--其他应收款五、380,696,592.3594,059,566.21存货五、554,377,473.3037,900,031.29一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计201,545,284.76188,945,278.83非流动资产：--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款五、6602,674,920.25602,674,920.25长期股权投资五、875,937,505.3875,937,505.38投资性房地产五、947,561,100.5148,698,945.68固定资产五、1075,786,646.3886,487,904.83在建工程五、11282,643,252.27279,940,803.43工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产--开发支出--商誉--长期待摊费用五、1227,815,565.7934,353,616.19递延所得税资产五、132,164,920.962,164,920.96其他非流动资产--非流动资产合计1,114,583,911.541,130,258,616.72资产总计1,316,129,196.301,319,203,895.55法定代表人：__主管会计工作负责人：_会计机构负责人：深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度报告3深圳世纪星源股份有限公司合并资产负债表（续表）2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注2010年6月30日2009年12月31日流动负债：--短期借款五、16142,673,079.00128,873,079.00交易性金融负债--应付票据--应付账款五、1731,677,622.6631,628,109.36预收款项五、1817,405,955.9717,592,312.77应付职工薪酬五、192,431,367.492,089,742.38应交税费五、2092,681,511.89105,088,389.00应付利息五、21107,960,632.21104,227,019.37应付股利6.596.59其他应付款五、22234,524,496.95226,694,635.25一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计629,354,672.76616,193,293.72非流动负债：--长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款--预计负债五、23405,482.62633,408.36递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计405,482.62633,408.36负债合计629,760,155.38616,826,702.08所有者权益：--股本五、24914,333,607.00914,333,607.00资本公积五、25269,108,546.45269,108,546.45减：库存股--专项储备--盈余公积五、26149,519,070.67149,519,070.67一般风险准备--未分配利润五、27-558,914,974.54-542,906,821.99外币报表折算差额-87,677,208.66-87,677,208.66归属于母公司所有者权益合计686,369,040.92702,377,193.47少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计686,369,040.92702,377,193.47负债和所有者权益（或股东权益）总计1,316,129,196.301,319,203,895.55法定代表人：__主管会计工作负责人：_会计机构负责人：深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度报告4深圳世纪星源股份有限公司母公司资产负债表2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注2010年6月30日2009年12月31日流动资产：--货币资金13,464,578.6813,856,825.92交易性金融资产--应收票据--应收账款--预付款项10,000,000.00-应收利息--应收股利--其他应收款307,259,143.68314,242,454.81存货10,289,952.1411,735,785.35一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计341,013,674.50339,835,066.08非流动资产：--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资321,848,535.16321,848,535.16投资性房地产32,797,893.3133,286,556.72固定资产24,149,752.2325,525,191.57在建工程--工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产--开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产其他非流动资产--非流动资产合计378,796,180.70380,660,283.45资产总计719,809,855.20720,495,349.53法定代表人：__主管会计工作负责人：_会计机构负责人：深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度报告5深圳世纪星源股份有限公司母公司资产负债表（续）2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注2010年6月30日2009年12月31日流动负债：--短期借款78,753,079.0078,753,079.00交易性金融负债--应付票据--应付账款434,787.67434,787.67预收款项356,170.00356,170.00应付职工薪酬753,710.28408,460.29应交税费6,150,362.316,150,362.31应付利息104,001,417.89104,001,417.89应付股利6.596.59其他应付款249,422,219.99243,420,716.03一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计439,871,753.73433,524,999.78非流动负债：--长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款--预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计439,871,753.73433,524,999.78所有者权益：--股本914,333,607.00914,333,607.00资本公积251,818,437.71251,818,437.71减：库存股--专项储备--盈余公积149,519,070.67149,519,070.67一般风险准备--未分配利润-1,035,733,013.91-1,028,700,765.63所有者权益（或股东权益）合计279,938,101.47286,970,349.75负债和所有者权益（或股东权益）总计719,809,855.20720,495,349.53法定代表人：__主管会计工作负责人：_会计机构负责人：深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度报告6深圳世纪星源股份有限公司合并利润表2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注2010年1-6月2009年1-6月一、营业总收入22,641,936.6319,003,356.93其中：营业收入五、2822,641,936.6319,003,356.93利息收入二、营业总成本38,617,484.3229,739,312.89其中：营业成本五、2813,541,336.149,508,091.44利息支出营业税金及附加903,980.87848,837.45销售费用1,026,270.001,355,668.77管理费用13,839,927.1311,415,328.56财务费用9,305,970.187,334,449.95资产减值损失五、29-723,063.28加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--投资收益（损失以“－”号填列）--其中：对联营企业和合营企业的投资收益--汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15,975,547.69-10,735,955.96加：营业外收入五、3097,873.218,613,859.59减：营业外支出五、31130,478.0742,552.41其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-16,008,152.55-2,164,648.78减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）-16,008,152.55-2,164,648.78归属于母公司所有者的净利润-16,008,152.55-2,164,648.78少数股东损益六、每股收益：--（一）基本每股收益-0.018-0.002（二）稀释每股收益-0.018-0.002七、其他综合收益--八、综合收益总额-16,008,152.55-2,164,648.78归属于母公司所有者的综合收益总额-16,008,152.55-2,164,648.78归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：__________主管会计工作负责人：__________会计机构负责人：__________深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度报告7深圳世纪星源股份有限公司母公司利润表2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注2010年1-6月2009年1-6月一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用2,079,236.781,824,541.62财务费用4,978,191.504,799,670.80资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）-7,057,428.28-6,624,212.42加：营业外收入25,180.001,855.00减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7,032,248.28-6,622,357.42减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）-7,032,248.28-6,622,357.42五、每股收益：--（一）基本每股收益-0.008-0.007（二）稀释每股收益-0.008-0.007六、其他综合收益--七、综合收益总额-7,032,248.28-6,622,357.42法定代表人：_________主管会计工作负责人：_________会计机构负责人：____________深圳世纪星源股份有限公司2010年半年度报告8深圳世纪星源股份有限公司合并现金流量表2010年6月30日单位：元币种：人民币项目附注2010年6月30日2009年6月30日一、经营活动产生的现金流量：--销售商品、提供劳务收到的现金13,720,894.5914,290,061.60收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、3219,555,240.539,289,634.52经营活动现金流入小计33,276,135.1223,579,696.12购买商品、接受劳务支付的现金4,397,024.531,417,307.76支付给职工以及为职工支付的现金6,764,804.787,546,695.42支付的各项税费15,029,139.001,852,620.94支付其他与经营活动有关的现金五、3216,554,167.0040,979,781.94经营活动现金流出小计42,745,135.3151,796,406.06经营活动产生的现金流量净额-9,