上海金丰投资股份有限公司二OO九年度报告

上海金丰投资股份有限公司二OO九年度报告二O一O年二月1目录第一节重要提示……………………………………………………2第二节公司基本情况………………………………………………3第三节会计数据和业务数据摘要…………………………………6第四节股本变动及股东情况………………………………………8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………12第六节公司治理结构………………………………………………16第七节股东大会情况简介…………………………………………21第八节董事会报告…………………………………………………22第九节监事会报告…………………………………………………35第十节重要事项……………………………………………………37第十一节财务报告……………………………………………………42第十二节备查文件……………………………………………………432一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长阮人旦先生、总经理滕国纬先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否3二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称上海金丰投资股份有限公司公司的法定中文名称缩写金丰投资公司的法定英文名称ShanghaiJinfengInvestmentCo.,Ltd.公司的法定英文名称缩写JF公司法定代表人阮人旦(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名包永镭李雪琳联系地址上海市南京西路338号（天安中心大厦）29楼上海市南京西路338号（天安中心大厦）29楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@shjftz.com.cn(三)基本情况简介注册地址上海市浦东新区松林路111号注册地址的邮政编码200120办公地址上海市南京西路338号（天安中心大厦）29楼办公地址的邮政编码200003公司国际互联网网址@shjftz.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所金丰投资6006064(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1992年7月8日公司首次注册登记地点上海市工商行政管理局最近变更公司变更注册登记日期2008年9月19日公司变更注册登记地点上海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号310000000010224税务登记号码310106631137003组织机构代码63113700-3公司聘请的会计师事务所名称安永华明会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址上海市南京西路1601号越洋广场29楼公司历次工商注册变更情况1、1992年9月21日，公司注册资本变更为70,631,800元；2、1994年4月25日，公司注册资本变更为78,849,156元；3、1995年10月25日，公司注册资本变更为86,734,072元；4、1997年1月13日，公司住所变更为“上海嘉定西门外”；5、1997年11月21日，公司经营范围变更为“根据外经贸部(1997)外经贸政审函字第2564号批复的进出口业务(除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品)”；6、1998年6月28日，公司名称变更为“上海金丰投资股份有限公司”，住所变更为“上海市延安西路129号”，法定代表人变更为徐林宝，经营范围变更为“新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房产置换、咨询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易(除专项规定外)”；7、1998年10月12日，公司经营范围变更为“新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易(除专项规定外)”；8、2000年7月11日，公司住所变更为“上海浦东新区松林路111号”，注册资本变更为164,794,737元；9、2001年8月2日，公司法定代表人变更为肖宏振；10、2002年11月18日，公司注册资本变更为254,942,546元；11、2003年8月25日，公司经营范围增加“房地产经纪”；12、2004年7月26日，公司法定代表人变更为阮人旦；13、2005年12月20日，公司注册资本变更为280,436,801元；514、2006年9月21日，公司注册资本变更为308,480,481元；15、2008年4月24日，公司注册资本变更为354,752,554元；16、2008年9月19日，公司注册资本变更为390,227,810元。6三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据单位：元币种：人民币营业利润247,646,022.63利润总额254,009,723.59归属于上市公司股东的净利润203,249,117.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润186,917,694.80经营活动产生的现金流量净额748,902,438.48（二）非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益1,338,519.14计入当期损益的政府补助5,834,938.38计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,639,696.64处置金融资产取得的投资收益7,205,605.87对外委托贷款取得的损益1,071,735.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出525,333.26所得税影响额-4,849,442.35少数股东权益影响额（税后）-434,963.63合计16,331,422.31（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入645,376,551.89583,658,380.4610.571,215,791,135.64利润总额254,009,723.59190,176,354.3133.57229,215,598.04归属于上市公司股东的净利润203,249,117.11150,840,334.0634.74149,273,439.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,917,694.80130,021,658.5543.76101,242,576.81经营活动产生的现金流量净额748,902,438.48-143,058,022.59623.501,019,593,275.712009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产3,857,513,757.182,932,135,559.3431.562,906,985,819.65所有者权益（或股东权益）1,817,062,150.411,543,075,178.3117.761,684,628,301.347主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.520.3933.330.38稀释每股收益（元／股）0.520.3933.330.38扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.480.3345.450.26加权平均净资产收益率（%）12.129.36增加2.76个百分点10.28扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.158.06增加3.09个百分点6.98每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1.92-0.37618.922.612009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.663.9517.974.32（四）采用公允价值计量的项目单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产077,180.0000可供出售金融资产159,542,712.00303,489,780.00146,347,514.650合计159,542,712.00303,566,960.00146,347,514.6508四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份132,536,88533.96-19,511,390-19,511,390113,025,49528.961、国家持股132,536,88533.96-19,511,390-19,511,390113,025,49528.962、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份257,690,92566.0419,511,39019,511,390277,202,31571.041、人民币普通股257,690,92566.0419,511,39019,511,390277,202,31571.042、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数390,227,81010000390,227,810100注：2009年6月8日，公司控股股东上海地产（集团）有限公司持有的第二批有限售条件流通股上市流通，上市流通数量为19,511,390股。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上海地产（集团）有限公司132,536,88519,511,3900113,025,495股权分置改革2009-06-08合计132,536,88519,511,3900113,025,495——（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况经本公司2008年第一次临时股东大会批准和中国证监会证监许可[2009]919号文核准，本公司于2009年12月发行了人民币6亿元公司债券，发行价格为每张人民币100元，票面利率为5.9%。本期公司债券已于2010年1月27日在上海证券交易所上市交易。92、公司股份总数及结构的变动情况2009年6月8日，本公司有限售条件的流通股19,511,390股上市流通。本次有限售条件的流通股上市流通之后，公司的总股本不变，有限售条件股份由本次上市前的132,536,885元减少为本次上市后的113,025,495元，无限售条件股份由本次上市前的257,690,925元增加到本次上市后的277,202,315元。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数61,192户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海地产（集团）有限公司国有股东38.96152,048,2750113,025,495无中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金其他0.943,670,0000未知中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪其他0.813,149,3350未知中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金其他0.501,940,0000未知中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他0.361,395,