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资产负债表会小企01表编制单位:**有限公司2012年12月单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金17691.97短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4243000预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股息6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款81881233.97应付利润38存货9其他应付款393654.91其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计413654.91库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计152131925.94递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债权投资16非流动负债合计:46长期股权投资17负债合计473654.91固定资产原价185199减:累计折旧19493.92固定资产账面价值204705.08在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益无形资产25实收资本482000000开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51132976.11非流动资产合计29所有者权益522132976.11资产合计302136631.02负债和所有者权益(或股东权益)合计532136631.02填报日期:2013年1月15日填报人:小企业利润表会小企02表编制单位:**有限公司2013年12月单位:元项目行次本期累计金额本月金额一、营业收入1减:主营业务成本2营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市建设维护税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源、排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：利息费用(收入以”-“号填列)19加：投资收益20二、营业利润21加:营业外收入22其中：政府补助23减:营业外支出24其中：坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三、利润总额(亏损总额以-号填列)30减:所得税费用31四、净利润(净亏损以-号填列)32填报日期:2013年1月15日填报人:打印日期:年月日资产负债表会小企01表编制单位:**有限公司2012年1月单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股息6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债权投资16非流动负债合计:46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减:累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益无形资产25实收资本48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29所有者权益52资产合计30负债和所有者权益(或股东权益)合计53填报日期:2013年2月15日填报人:小企业利润表会小企02表编制单位:**有限公司2013年01月单位:元项目行次本期累计金额本月金额一、营业收入1减:主营业务成本2营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市建设维护税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源、排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：利息费用(收入以”-“号填列)19加：投资收益20二、营业利润21加:营业外收入22其中：政府补助23减:营业外支出24其中：坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三、利润总额(亏损总额以-号填列)30减:所得税费用31四、净利润(净亏损以-号填列)32填报日期:2013年2月15日填报人:打印日期:年月日资产负债表会小企01表编制单位:**有限公司2012年2月单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股息6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债权投资16非流动负债合计:46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减:累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益无形资产25实收资本48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29所有者权益52资产合计30负债和所有者权益(或股东权益)合计53填报日期:2013年3月15日填报人:小企业利润表会小企02表编制单位:**有限公司2013年02月单位:元项目行次本期累计金额本月金额一、营业收入1减:主营业务成本2营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市建设维护税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源、排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：利息费用(收入以”-“号填列)19加：投资收益20二、营业利润21加:营业外收入22其中：政府补助23减:营业外支出24其中：坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三、利润总额(亏损总额以-号填列)30减:所得税费用31四、净利润(净亏损以-号填列)32填报日期:2013年3月15日填报人:打印日期:年月日